匯添富貨幣市場(chǎng)基金C類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2025年03月21日更新)
匯添富貨幣市場(chǎng)基金C類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2025年03月21
日更新)
編制日期：2025年03月20日
送出日期：2025年03月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 匯添富貨幣 基金代碼 519518
下屬基金簡(jiǎn)稱 匯添富貨幣C 下屬基金代碼 000642
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 2006年03月23日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 貨幣市場(chǎng)基金
交易幣種 人民幣 運(yùn)作方式 普通開放式
開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 徐寅喆 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2018年05月04日
證券從業(yè)日期 2008年09月01日
許婭 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2024年05月09日
證券從業(yè)日期 2008年07月01日
其他 2014年6月5日起增設(shè)匯添富貨幣市場(chǎng)基金C類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 力求本金穩(wěn)妥和基金資產(chǎn)高流動(dòng)性的前提下，追求超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，期限在一年以內(nèi)（含一年）的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單，剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場(chǎng)基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 本基金將結(jié)合宏觀分析和微觀分析制定投資策略，力求在滿足安全性、流動(dòng)性需要的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更高的收益率。本基金的投資策略主要包括：滾動(dòng)配置策略、久期控制策略、套利策略、時(shí)機(jī)選擇策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 稅后活期存款利率（即活期存款利率×（1－利息稅率））
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本貨幣市場(chǎng)基金是具有較低風(fēng)險(xiǎn)、中低收益、流動(dòng)性強(qiáng)的證券投資基金品
種。
注：投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)，
投資需謹(jǐn)慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
申購(gòu)費(fèi) 本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
贖回費(fèi) 本基金C類基金份額不收取贖回費(fèi)。但出現(xiàn)以下情形之一：（1）在滿足相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求且在技術(shù)系統(tǒng)支持的條件下，當(dāng)本基金持有的現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于5%且偏離度為負(fù)時(shí)；（2）當(dāng)本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計(jì)超過(guò)基金總份額50%，且本基金投資組合中現(xiàn)金、國(guó)債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于10%且偏離度為負(fù)時(shí)；為確保基金平穩(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金將對(duì)當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請(qǐng)贖回基金份額超過(guò)基金總份額的1%以上的贖回申請(qǐng)（超過(guò)1%的部分）征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金資產(chǎn)?；鸸芾砣伺c基金托管人協(xié)商確認(rèn)
上述做法無(wú)益于基金利益最大化的情形除外。
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 年費(fèi)率或金額 收費(fèi)方式 收取方
管理費(fèi) 0.15% - 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% - 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.25% - 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 90000.00元/年 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 120000.00元/年 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) - - 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 - 基金合同生效后的與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、銀行匯劃費(fèi)用等。 -
注：本基金費(fèi)用的計(jì)算方法和支付方式詳見本基金的《招募說(shuō)明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承
擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.45%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）測(cè)算日期為2025年03月20日。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷
售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基
準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
投資于本基金的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)
風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、特殊風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。其中特殊風(fēng)險(xiǎn)為結(jié)構(gòu)調(diào)整滯后風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)利率發(fā)生不
利變化時(shí)，由于本基金所投資的回購(gòu)品種必須持有到期才能進(jìn)行期限結(jié)構(gòu)調(diào)整，從而使得本基
金對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)相對(duì)滯后，并降低本基金的投資收益。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的
滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
本次更新主要涉及“基金投資與凈值表現(xiàn)”章節(jié)。
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