鵬華安盈寶貨幣市場基金（A類基金份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
鵬華安盈寶貨幣市場基金（A類基金份額）基金產(chǎn)品資料概
要（更新）
編制日期：2024年12月31日
送出日期：2025年01月03日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 鵬華安盈寶貨幣A 基金代碼 000905
基金管理人 鵬華基金管理有限公司 基金托管人 平安銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年01月27日 上市交易所及上市日期（若有） -
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 葉朝明 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2015年01月27日
證券從業(yè)日期 2007年07月23日
方莉 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年08月24日
證券從業(yè)日期 2008年09月01日
其他（若有） 基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
注：無。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本部分請閱讀《鵬華安盈寶貨幣市場基金招募說明書》“基金的投資”了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益率。
投資范圍 本基金投資于法律法規(guī)允許投資的金融工具，包括現(xiàn)金，期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單，
剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。未來若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的，在不改變基金投資目標(biāo)、不改變基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的條件下，本基金可參與投資，不需召開基金份額持有人大會，具體投資比例限制按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他產(chǎn)品，基金管理人在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝螅梢詫⑵浼{入投資范圍。
主要投資策略 1、久期策略；2、類屬配置策略；3、套利策略；4、現(xiàn)金管理策略；5、資產(chǎn)支持證券的投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 活期存款利率（稅后）
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為貨幣市場基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較
基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收取，其中，對通過直銷中心申購的養(yǎng)老金客戶適用
特定費(fèi)率（詳情請查閱招募說明書），其他投資人適用下表一般費(fèi)率：
費(fèi)用類型 金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購費(fèi) M 每筆0元 -
贖回費(fèi) N 每筆0元 -
注：本基金在一般情況下不收取贖回費(fèi)用，但出現(xiàn)招募說明書約定情形時(shí)，將收取強(qiáng)制贖
回費(fèi)用。
本基金不收取申購費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.2% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.04% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 79000元 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120000元 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi)（若有） - 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)和指數(shù)許可使用費(fèi)（若有）為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類
別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.49%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率測算中的基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金
現(xiàn)行合同費(fèi)率，不含費(fèi)率優(yōu)惠，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)
測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于貨幣市場工具，可能面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及貨幣市場利率波動(dòng)的系統(tǒng)
性風(fēng)險(xiǎn)。貨幣市場利率的波動(dòng)會影響基金的再投資收益，并影響到基金資產(chǎn)公允價(jià)值的變
動(dòng)。同時(shí)為應(yīng)對贖回進(jìn)行資產(chǎn)變現(xiàn)時(shí)，可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)。
本基金采用攤余成本法進(jìn)行基金資產(chǎn)估值，基金份額凈值始終為1.00元。但是，當(dāng)基
金資產(chǎn)所投資債券出現(xiàn)違約時(shí)，可能導(dǎo)致贖回開放日基金份額凈值無法保證為1.00元，從
而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
2、普通貨幣市場基金共有的風(fēng)險(xiǎn)，如系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
3、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時(shí)公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均有權(quán)將爭議提交華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，按照華南國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲
裁委員會屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方
當(dāng)事人均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見鵬華基金官方網(wǎng)站[www.phfund.com.cn][客服電話：400-6788-533]
（1）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（2）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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