中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期：2025年4月15日送出日期：2025年4月16日本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。一、產(chǎn)品概況基金簡稱中歐瑾和靈活配置混合基金代碼001173下屬基金簡稱中歐瑾和靈活配置混合A下屬基金交易代碼001173下屬基金簡稱中歐瑾和靈活配置混合C下屬基金交易代碼001174下屬基金簡稱中歐瑾和靈活配置混合E下屬基金交易代碼017288基金管理人中歐基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司上市交易所及上市日基金合同生效日2015年4月13日-期基金類型混合型交易幣種人民幣運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日開始擔(dān)任本基金基金2021年5月10日經(jīng)理的日期基金經(jīng)理李帥證券從業(yè)日期2009年7月20日二、基金投資與凈值表現(xiàn)(一)投資目標(biāo)與投資策略請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，力爭獲得超越業(yè)績比較投資目標(biāo)基準(zhǔn)的收益。本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票）、固定收益類資產(chǎn)（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式債券回購、銀行存款及現(xiàn)金等）、衍生工具（權(quán)投資范圍證、股指期貨等）以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的
基金簡稱 中歐瑾和靈活配置混合 基金代碼 001173
下屬基金簡稱 中歐瑾和靈活配置混合A 下屬基金交易代碼 001173
下屬基金簡稱 中歐瑾和靈活配置混合C 下屬基金交易代碼 001174
下屬基金簡稱 中歐瑾和靈活配置混合E 下屬基金交易代碼 017288
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年4月13日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 李帥 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年5月10日
證券從業(yè)日期 2009年7月20日
投資目標(biāo) 在有效控制投資組合風(fēng)險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行上市的股票）、固定收益類資產(chǎn)（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式債券回購、銀行存款及現(xiàn)金等）、衍生工具（權(quán)證、股指期貨等）以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的
中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金運(yùn)用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，強(qiáng)調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機(jī)結(jié)合進(jìn)行前瞻性的決策。綜合考慮本基金的投資目標(biāo)、市場發(fā)展趨勢、風(fēng)險控制要求等因素，制定本基金資產(chǎn)的大類資產(chǎn)配置比例。本基金堅持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念，在以整個宏觀策略為前提下，把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會，將行業(yè)分析與個股精選相結(jié)合，尋找出表現(xiàn)優(yōu)異的子行業(yè)和優(yōu)質(zhì)個股。主要投資策略對于存托憑證的投資，本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選優(yōu)質(zhì)上市公司；并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略，構(gòu)建債券投資組合。業(yè)績比較基準(zhǔn)上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率(稅后)*20%本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但風(fēng)險收益特征低于股票型基金，屬于中等預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平的投資品種。(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖注：1.基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。
主要投資策略 本基金運(yùn)用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法進(jìn)行大類資產(chǎn)配置，強(qiáng)調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機(jī)結(jié)合進(jìn)行前瞻性的決策。綜合考慮本基金的投資目標(biāo)、市場發(fā)展趨勢、風(fēng)險控制要求等因素，制定本基金資產(chǎn)的大類資產(chǎn)配置比例。本基金堅持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念，在以整個宏觀策略為前提下，把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會，將行業(yè)分析與個股精選相結(jié)合，尋找出表現(xiàn)優(yōu)異的子行業(yè)和優(yōu)質(zhì)個股。對于存托憑證的投資，本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選優(yōu)質(zhì)上市公司；并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負(fù)面影響。本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略，構(gòu)建債券投資組合。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率(稅后)*20%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金，屬于中等預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險水平的投資品種。
中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2.本產(chǎn)品于2020/10修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的。注：1.基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。2.本產(chǎn)品于2020/10修改投資范圍，增加存托憑證為投資標(biāo)的。注：基金增加份額當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。三、投資本基金涉及的費(fèi)用(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。褐袣W瑾和靈活配置混合A份額（S）或金額（M）費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率/持有期限（N）0≤M
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購費(fèi)（前收費(fèi)） 0≤M 1.50%
100萬≤M 1.00%
M≥500萬 1,000.00元/筆
贖回費(fèi) 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.50%
中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新365天≤N＜730天0.25%N≥730天0.00%注:上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶除外）申購本基金A類基金份額的情形，通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶費(fèi)率適用情況詳見本基金招募說明書及相關(guān)公告。中歐瑾和靈活配置混合C份額（S）或金額（M）費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率/持有期限（N）0天≤N＜7天1.50%7天≤N＜30天0.75%贖回費(fèi)30天≤N＜365天0.50%365天≤N＜730天0.25%N≥730天0.00%申購費(fèi)本基金C類份額不收取申購費(fèi)。中歐瑾和靈活配置混合E份額（S）或金額（M）費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率/持有期限（N）0天≤N＜7天1.50%贖回費(fèi)7天≤N＜30天0.50%N≥30天0.00%申購費(fèi)本基金E類份額不收取申購費(fèi)。(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：費(fèi)用類收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方別管理費(fèi)1.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)托管費(fèi)0.20%基金托管人中歐瑾和靈活配置0.80%銷售機(jī)構(gòu)混合C銷售服務(wù)費(fèi)中歐瑾和靈活配置0.50%銷售機(jī)構(gòu)混合E審計費(fèi)80,000.00元會計師事務(wù)所用信息披120,000.00元規(guī)定披露報刊露費(fèi)其他費(fèi)詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)用注：1.年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金
365天≤N＜730天 0.25%
N≥730天 0.00%
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.50%
365天≤N＜730天 0.25%
N≥730天 0.00%
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0.00%
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 中歐瑾和靈活配置混合C 0.80% 銷售機(jī)構(gòu)
中歐瑾和靈活配置混合E 0.50% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用 80,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新定期報告披露為準(zhǔn)2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：中歐瑾和靈活配置混合A基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）1.41%注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。中歐瑾和靈活配置混合C基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）2.21%注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。中歐瑾和靈活配置混合E基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）1.91%注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）+其他運(yùn)作費(fèi)用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。四、風(fēng)險揭示與重要提示(一)風(fēng)險揭示本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金的風(fēng)險主要包括：－市場風(fēng)險1、政策風(fēng)險，2、利率風(fēng)險，3、信用風(fēng)險，4、通貨膨脹風(fēng)險，5、再投資風(fēng)險，6、法律風(fēng)險－管理風(fēng)險；－流動性風(fēng)險；－策略風(fēng)險；－其它風(fēng)險；－特有風(fēng)險本基金為混合型基金，資產(chǎn)配置策略對基金的投資業(yè)績具有較大的影響。在類別資產(chǎn)配置中可能會由于市場環(huán)境、公司治理、制度建設(shè)等因素的不同影響，導(dǎo)致資產(chǎn)配置偏離優(yōu)化水平，為組合績效帶來風(fēng)險。本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券。中小企業(yè)私募債券存在因市場交易量不足而不能迅速、低成本地轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金的流動性風(fēng)險，以及債券的發(fā)行人出現(xiàn)違約、無法支付到期本息的信用風(fēng)險，可能影響基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力，造成基金資產(chǎn)損失。本基金管理人將秉承穩(wěn)健投資的原則，審慎參與中小企業(yè)私募債券的投資，嚴(yán)格控制中小企業(yè)私募債券的投資風(fēng)險。本基金將股指期貨納入到投資范圍中，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.41%
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
2.21%
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.91%
中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時，股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)
算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。
本基金的投資范圍包括存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎(chǔ)在中國境內(nèi)發(fā)行，代
表境外基礎(chǔ)證券權(quán)益。存托憑證持有人實際享有的權(quán)益與境外基礎(chǔ)證券持有人的權(quán)益雖然基本相當(dāng)，但并
不能等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。投資于存托憑證可能會面臨由于境內(nèi)外市場上市交易規(guī)則、上市公司
治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利等差異帶來的相關(guān)成本和投資風(fēng)險。在交易和持有存托憑證過程中需要承擔(dān)的義務(wù)及
可能受到的限制，應(yīng)當(dāng)關(guān)注證券交易普遍具有的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險、政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，除經(jīng)友好協(xié)商可以解決的，應(yīng)
提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點在北京市，仲裁裁
決是終局性的并對相關(guān)各方均有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守
各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。基金
合同受中國法律管轄。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
《中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐瑾和靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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