東海祥瑞債券型證券投資基金（東海祥瑞A份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
東海祥瑞債券型證券投資基金（東海祥瑞A份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年5月19日
送出日期：2025年5月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 東海祥瑞 基金代碼 002381
下屬基金簡稱 東海祥瑞A 下屬基金交易代碼 002381
基金管理人 東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2016年3月24日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張浩碩 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年3月9日
證券從業(yè)日期 2016年10月22日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并于六個月內(nèi)召開基金份額持有人大會進行表決。法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
（投資者閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況）
投資目標(biāo) 在有效控制組合凈值波動率的前提下，力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種，包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、債券回購、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，基金管
理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整本基金的投資范圍和投資比例規(guī)定。
主要投資策略 本基金將采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個券選擇等積極的投資策略，構(gòu)建債券投資組合。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：本基金合同于2016年3月24日生效，合同生效當(dāng)年按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進行折算。
業(yè)績表現(xiàn)截止日期2023年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
申購費 M＜1,000,000 0.4%
（前收費） 1,000,000≤M＜5,000,000 0.2%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費 N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 0.1%
N≥30日 0%
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.3% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
審計費用 24,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)
注：上表中年費用金額為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預(yù)估值，最終實際金額
以基金定期報告披露為準(zhǔn)。本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
東海祥瑞A
基金運作綜合費率（年化）
持有期間 0.45%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報
披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的特有風(fēng)險
本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％，該類債券的特定風(fēng)險即成為本基金及
投資者主要面對的特定投資風(fēng)險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變
化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的成長性與市場一致預(yù)期不符而造成個券價格表現(xiàn)低于
預(yù)期的風(fēng)險。
2、本基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險。本基金投資資產(chǎn)支持證券，主要存在以下風(fēng)險：（1）信用風(fēng)險（2）
利率風(fēng)險（3）流動性風(fēng)險（4）提前償付風(fēng)險（5）操作風(fēng)險（6）法律風(fēng)險。
3、開放式基金共有的風(fēng)險，如市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、操作風(fēng)險等。
4、本基金啟用側(cè)袋機制的風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司官方網(wǎng)站［www.donghaifunds.com］［客服電話：40095 95531］
《東海祥瑞債券型證券投資基金基金合同》、
《東海祥瑞債券型證券投資基金托管協(xié)議》、
《東海祥瑞債券型證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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