東海基金管理有限責任公司關于旗下部分基金開通轉換業(yè)務的公告
為了更好地服務廣大投資者，東海基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)將從2025年5月26日起開通旗下部分基金的轉換業(yè)務，現將相關事項公告如下：
一、 本次開通轉換業(yè)務的基金
基金代碼 基金簡稱
002381 東海祥瑞A
002382 東海祥瑞C
023300 東海祥瑞E
(注：同一基金的不同基金份額類別之間不能相互轉換)
二、辦理時間
基金轉換業(yè)務的申請受理時間與本公司管理的基金日常申贖業(yè)務受理時間相同。具體辦理規(guī)則請遵循銷售機構的相關規(guī)定。
三、辦理機構
投資者目前可以通過基金管理人直銷渠道及共同代銷上述基金并開通轉換業(yè)務的銷售機構辦理基金轉換業(yè)務?；疝D換只能在同一銷售機構進行，且該銷售機構同時代銷擬轉出基金與轉入基金。投資者在銷售機構辦理相關業(yè)務時，需遵循各基金銷售機構的相關規(guī)定，以各銷售機構的實際業(yè)務開展為準?；鸸芾砣藢⒏鶕I(yè)務發(fā)展情況，調整轉換業(yè)務辦理機構，屆時將按《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、轉換費率
(一)基金轉換費
基金轉換采取未知價法，即基金的轉換價格以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算。
基金轉換費用由轉出基金贖回費用及轉出與轉入基金申購費用的補差兩部分構成?；疝D換時，申購補差費用按照轉換金額對應的轉出基金與轉入基金的申購費差額進行補差，具體收取情況視每次轉換時兩只基金申購費的差異情況而定。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換的，每次收取申購補差費用；從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換的，不收取申購補差費用。本公司旗下基金的原申購費率詳見各基金的招募說明書以及相關公告?；疝D換費用由基金份額持有人承擔。
(二)基金轉換的計算公式
轉換費用=轉出基金贖回費+轉換申購補差費
轉出基金贖回費＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值×轉出基金贖回費率
轉換金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值-轉出基金贖回費
轉換申購補差費用=Max{轉換金額×轉入基金申購費率÷(1+轉入基金申購費率) -轉換金額×轉出基金申購費率÷(1+轉出基金申購費率)，0}
轉入份額= (轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值-轉換費用) ÷轉入基金當日基金份額凈值
贖回費按照轉出基金的基金合同約定的比例歸入轉出基金資產，轉出金額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位，由此產生的誤差在轉出基金的基金資產中列支；轉入份額以四舍五入的方式保留至小數點后兩位，由此產生的誤差在轉入基金的基金資產中列支。
基金管理人在不損害各基金份額持有人權益的情況下可更改上述公式并公告。
五、基金轉換業(yè)務規(guī)則
投資者辦理基金轉換業(yè)務時，轉出方的基金必須處于可贖回或可轉出的狀態(tài)，轉入方的基金必須處于可申購或可轉入的狀態(tài)?；鹜顿Y者提出的基金轉換申請，在當日交易時間結束前可以撤銷，交易時間結束后即不得撤銷。
基金注冊登記機構以收到基金轉換申請的當天作為基金轉換申請日(T日)，并在T+1 日對該交易的有效性進行確認。投資者可在 T+2 日及之后到其提出基金轉換申請的銷售機構查詢轉換的確認情況。轉換業(yè)務遵循“先進先出”的業(yè)務規(guī)則，即首先轉換持有時間最長的基金份額。轉換后，轉入基金份額的持有時間將重新計算，即轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額被確認日起重新開始計算。
基金遵循“份額轉換”的原則，單筆轉換份額不得低于100份?；鸱蓊~持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金份額，留存份額不足1 份的，只能一次性轉換全部剩余份額。各基金銷售機構可在此基礎上另設規(guī)定，具體以各基金銷售機構的規(guī)定為準。各基金的基金合同或招募說明書以及相關公告中關于最低轉換份額另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
六、其他需要提示的事項
本公告僅對上述基金開通基金份額日常轉換業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解上述基金的詳細情況，請詳細閱讀上述基金基金合同、招募說明書等法律文件。投資者亦可撥打本公司的客戶服務電話4009595531 或登陸本公司網站 https://www.donghaifunds.com/了解相關情況。
各基金的銷售機構詳見上述基金最新更新的招募說明書、相關公告和基金管理人網站。各銷售機構可辦理的基金業(yè)務類型以其各自規(guī)定為準，投資者可向各銷售機構進行咨詢。投資者在各基金銷售機構辦理相關基金業(yè)務，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構的規(guī)定。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。投資者投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身情況購買與本人風險承受能力相匹配的產品。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
東海基金管理有限責任公司
2025年 5 月24日
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