關于旗下部分基金在螞蟻基金開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告
為向廣大客戶提供更加全面、優(yōu)質(zhì)的金融服務，興銀基金管理有限責任公司（以下簡稱“我公司”）將自2025年5月8日起，在螞蟻（杭州）基金銷售有限公司（以下簡稱“螞蟻基金”）開通旗下部分基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務?，F(xiàn)將具體事項公告如下：
一、適用基金
基金代碼 基金簡稱
010427 興銀策略智選混合A
010428 興銀策略智選混合C
001794 興銀朝陽A
021999 興銀朝陽C
015555 興銀成長精選混合A
015556 興銀成長精選混合C
001339 興銀鼎新靈活配置A
021969 興銀鼎新靈活配置C
001474 興銀豐盈靈活配置A
018574 興銀豐盈靈活配置C
009205 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A
009206 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C
011765 興銀高端制造混合A
011766 興銀高端制造混合C
000741 興銀貨幣A
000740 興銀貨幣B
010124 興銀景氣優(yōu)選混合A
010125 興銀景氣優(yōu)選混合C
013783 興銀競爭優(yōu)勢混合A
013784 興銀競爭優(yōu)勢混合C
001960 興銀瑞益
003628 興銀收益增強A
018500 興銀收益增強C
014838 興銀碳中和主題混合A
014839 興銀碳中和主題混合C
008037 興銀先鋒成長混合A
008038 興銀先鋒成長混合C
003525 興銀現(xiàn)金收益
004121 興銀現(xiàn)金添利A
018092 興銀現(xiàn)金添利C
001937 興銀現(xiàn)金增利
004456 興銀消費新趨勢靈活配置A
018658 興銀消費新趨勢靈活配置C
005079 興銀鑫日享短債A
007637 興銀鑫日享短債C
008537 興銀研究精選股票A
008538 興銀研究精選股票C
001246 興銀長樂定開債
004122 興銀長益定開債
004123 興銀長盈定開債A
006545 興銀中短債A
006546 興銀中短債C
014831 興銀中證1000指數(shù)增強A
014832 興銀中證1000指數(shù)增強C
010253 興銀中證500指數(shù)增強A
011205 興銀中證500指數(shù)增強C
012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A
012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C
016010 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)E
015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期
013676 興銀興慧一年持有混合A
013677 興銀興慧一年持有混合C
013718 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A
013719 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C
017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A
017666 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C
018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A
018213 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C
012392 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A
012393 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C
013156 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券E
023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A
023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C
022038 興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A
022039 興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C
021631 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A
021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C
018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A
018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C
020147 興銀價值平衡混合A
020148 興銀價值平衡混合C
018990 興銀智選消費混合A
018991 興銀智選消費混合C
016353 興銀合泰債券A
016354 興銀合泰債券C
注：1、基金暫停申購時轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入同時也暫停，限制大額申購同樣適用。
2、同一基金不同份額類別之間不可轉(zhuǎn)換。
二、辦理時間
上海證券交易所和深圳證券交易所正常交易日9:00-15:00（本公司公告暫停申購、贖回或轉(zhuǎn)換時除外）。
三、轉(zhuǎn)換業(yè)務規(guī)則
（1）轉(zhuǎn)換的基金必須都是由同一銷售機構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、在同一基金注冊登記機構(gòu)處注冊登記的基金。轉(zhuǎn)換費用的計算采用單筆計算法。投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，每次分筆計算轉(zhuǎn)換費用。正常情況下，基金注冊登記機構(gòu)在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務申請進行有效性確認，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。投資者在T+2日后（含）可向銷售機構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況，并有權(quán)提交轉(zhuǎn)入基金份額的贖回申請。
（2）基金轉(zhuǎn)換只能在相同收費模式下的基金份額之間進行。即前端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的前端模式份額，后端模式下的基金份額只能轉(zhuǎn)換為另一只基金的后端模式份額。投資者在提交基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時應明確標示類別。
（3）基金轉(zhuǎn)換采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，采取未知價法，即以申請受理當日（T日）各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎進行計算，若投資者轉(zhuǎn)換申請在規(guī)定交易時間后，則該申請受理日順延至下一工作日。投資者應以“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，單筆轉(zhuǎn)換的最低申請份額不得低于0.01份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購數(shù)額和轉(zhuǎn)出基金最低贖回數(shù)額限制。若轉(zhuǎn)入基金有大額申購限制的，則需遵循相關大額申購限制的約定。若轉(zhuǎn)出后剩余的基金余額低于該基金合同規(guī)定的最低持有份額時，則基金管理人自動將該基金剩余份額強制贖回。轉(zhuǎn)出基金必須處于可贖回或可轉(zhuǎn)出的狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金必須處于可申購或可轉(zhuǎn)入的狀態(tài)，并遵循"先進先出"原則，即首先轉(zhuǎn)換持有時間最長的基金份額?；疝D(zhuǎn)換后轉(zhuǎn)入的基金份額持有時間自轉(zhuǎn)入確認日開始重新計算。若轉(zhuǎn)換申請當日同時有贖回申請，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
（4）投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當日交易時間結(jié)束前可以撤銷，交易時間結(jié)束后即不得撤銷。投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。
（5）對于基金紅利再投資的份額，基金份額持有人可從權(quán)益登記日的T+2日起提交基金轉(zhuǎn)換申請。對于基金分紅，權(quán)益登記日申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有該次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有該次分紅權(quán)益。
（6）單個開放日基金凈贖回份額及基金轉(zhuǎn)換中凈轉(zhuǎn)出申請份額之和超過上一開放日基金總份額10%時,為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時,基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級,基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況,決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出。若決定部分確認，將對基金轉(zhuǎn)出和贖回采取相同的比例確認。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認的情況下，未確認的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
（7）基金暫停申購時轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入同時也暫停，限制大額申購同樣適用。
（8）同一基金不同份額類別之間不可轉(zhuǎn)換。
四、基金轉(zhuǎn)換費用及計算公式
基金轉(zhuǎn)換費用由投資者承擔，由轉(zhuǎn)出基金的贖回費和基金轉(zhuǎn)換的申購補差費兩部分構(gòu)成。
（1）贖回費
在進行基金轉(zhuǎn)換時，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費率,則收取該基金的贖回費用。收取的贖回費用不低于25%的部分歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。
同一筆轉(zhuǎn)換業(yè)務中包含不同持有時間的基金份額，分別按照持有時間收取相應的贖回費用。本公司旗下基金的原贖回費率詳見各基金的招募說明書。
（2）申購補差費
基金轉(zhuǎn)換申購補差費按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費率的差額（即申購補差費率）計算收取，具體計算公式如下：
基金轉(zhuǎn)換申購補差費率=max[（轉(zhuǎn)入基金的申購費率-轉(zhuǎn)出基金的申購費率），0]，即轉(zhuǎn)入基金申購費率高于轉(zhuǎn)出基金申購費率時，基金轉(zhuǎn)換申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費率之差；如轉(zhuǎn)入基金申購費率不高于（含等于或小于）轉(zhuǎn)出基金申購費率時，基金轉(zhuǎn)換申購補差費率為零。
本公司旗下基金的原申購費率詳見各基金的招募說明書。
（3）轉(zhuǎn)換公式及其計算
轉(zhuǎn)出金額＝基金轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值
基金贖回費＝轉(zhuǎn)出金額×適用的贖回費率
申購補差費＝【（轉(zhuǎn)出金額－基金贖回費）/(1+適用的申購補差費率)】×適用的申購補差費率
凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－基金贖回費－申購補差費
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值
（注：對于轉(zhuǎn)入金額在500萬元（含）以上的、從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉(zhuǎn)換適用絕對數(shù)額的補差費）
轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。
各基金申購、贖回費率請參照相應基金的招募說明書。
五、業(yè)務辦理機構(gòu)
投資人可通過螞蟻基金的指定方式辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，其相關具體辦理規(guī)定以螞蟻基金為準。
六、投資者可通過以下途徑咨詢詳情
（1）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
客服熱線：95188-8
公司網(wǎng)站：www.fund123.cn
（2）興銀基金管理有限責任公司
客服電話：40000-96326
公司網(wǎng)站：www.hffunds.cn
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本公司提醒投資者在投資前應認真閱讀上述各基金的基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要等信息披露文件。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
興銀基金管理有限責任公司
2025年5月8日
關于旗下部分基金在螞蟻基金開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告.pdf