廣發(fā)錢袋子貨幣市場基金（廣發(fā)錢袋子E）基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)錢袋子貨幣市場基金（廣發(fā)錢袋子E）基金產(chǎn)品資
料概要更新
編制日期：2025年5月6日
送出日期：2025年5月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱廣發(fā)錢袋子基金代碼000509
下屬基金簡稱廣發(fā)錢袋子E下屬基金代碼004796
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人廣發(fā)銀行股份有限公司
基金合同生效日2014-01-10
基金類型貨幣市場基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2014-05-30
基金經(jīng)理的日期
任爽
證券從業(yè)日期2008-07-01
基金經(jīng)理
開始擔任本基金
2023-12-13
基金經(jīng)理的日期
曾雪蘭
證券從業(yè)日期2010-07-12
《基金合同》生效后，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)
凈值低于5000萬元的，基金管理人應當及時報告中國證監(jiān)會；連續(xù)20
個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當向中國證監(jiān)會說明原因并
報送解決方案。
此外，《基金合同》生效后，基金管理人將根據(jù)基金運行情況，在對基
其他
金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
一致且履行相關信息披露程序后，可以將本基金份額自動轉換為廣發(fā)
天天紅發(fā)起式貨幣市場基金的基金份額，不需召開基金份額持有人大
會。
法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金自2017年7月10日起增設E類份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
在有效控制投資風險和保持較高流動性的前提下，力爭實現(xiàn)穩(wěn)定的、
投資目標
超越業(yè)績比較基準的投資回報。
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具，具體如下：
投資范圍
1、現(xiàn)金；
2、期限在1年以內（含1年）的銀行存款（包括活期存款、定期存款、
通知存款、大額存單等）、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；
3、剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務融
資工具（包括但不限于短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、資
產(chǎn)支持證券；
4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場
工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許貨幣市場基金投資其他金融工具，基
金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
具體包括：1、利率預期策略；2、期限配置策略；3、品種配置策略；
主要投資策略4、銀行定期存款及大額存單投資策略；5、套利策略；6、流動性管理
策略。
業(yè)績比較基準活期存款利率（稅后）
本基金屬于貨幣市場基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型
風險收益特征
基金、混合型基金和債券型基金。
注：詳見《廣發(fā)錢袋子貨幣市場基金招募說明書》及其更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：1、本基金份額成立當年（2017年）按實際存續(xù)期計算，未按自然年度折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
本基金通常不收取申購費用和贖回費用，但當本基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政
策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于5%且影
子定價確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值的偏離度為負時，或者，在前
10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%的前提下，當本基金投資組合中現(xiàn)金、
國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈
值的比例合計低于10%且影子定價確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值的
偏離度為負時，為確保基金平穩(wěn)運作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風險，基金管理人應對當日單個基金
份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用，并
將上述贖回費用全額計入基金財產(chǎn)；基金管理人與基金托管人協(xié)商確認上述做法無益于基金
利益最大化的情形除外。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.30%基金管理人、銷售機構
托管費0.05%基金托管人
銷售服務費0.22%銷售機構
審計費用72,000.00會計師事務所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
其他費用相關服務機構
金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護
費用等費用，以及按照國家有關規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(金額單位為人民幣元)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.57%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）貨幣市場基金共有風險
本基金投資于貨幣市場工具，可能面臨較高流動性風險以及貨幣市場利率波動的系統(tǒng)性
風險。貨幣市場利率的波動會影響基金的再投資收益，并影響到基金資產(chǎn)公允價值的變動。
同時為應對贖回進行資產(chǎn)變現(xiàn)時，可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動性風險。
（2）重要貨幣市場基金特殊風險
經(jīng)中國證監(jiān)會評估，2024年2月本基金被確定為重要貨幣市場基金。重要貨幣市場基
金的基金管理人、基金托管人、基金銷售機構等主體除遵守法律法規(guī)關于基金的一般性要求
外，還應當按照《重要貨幣市場基金監(jiān)管暫行規(guī)定》適用更為審慎的特別監(jiān)管要求和風險處
置要求。請投資人關注本基金作為重要貨幣市場基金的風險：1）本基金投資運作指標要求
較一般貨幣市場基金更為嚴格，具體包括投資集中度、資產(chǎn)評級要求、交易對手風險管控、
高流動性資產(chǎn)比例、流動性受限資產(chǎn)比例、組合久期及杠桿率等指標；2）基金管理人將審
慎確認大額申購申請，避免出現(xiàn)接受單一投資者申購申請后導致其持有份額超過基金總份額
5%的情況；單一投資者持有份額超過基金總份額5%的，基金管理人將與相關投資者就其贖
回行為提前作出約束性安排，包括但不限于單日凈贖回份額不得超過基金總份額的5%、延
緩支付部分贖回款項等；必要時基金管理人可能采取設定單一投資者單日申購金額上限、基
金單日凈申購比例上限、以贖回申請規(guī)模確定接受申購申請規(guī)模、暫停基金申購等規(guī)模管控
措施。本基金如不滿足相關條件可能被中國證監(jiān)會移出重要貨幣市場基金名單。請投資人特
別關注本基金作為重要貨幣市場基金的相關風險和中國證監(jiān)會公布的重要貨幣市場基金名
單，合理安排資金進行投資。
2、市場風險：證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導致基金收益水平變化而產(chǎn)生的風險。
3、開放式基金所共有的管理風險、職業(yè)道德風險、流動性風險、合規(guī)性風險、投資管
理風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。
4、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)錢袋子貨幣市場基金基金合同》
（2）《廣發(fā)錢袋子貨幣市場基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)錢袋子貨幣市場基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)錢袋子貨幣市場基金（廣發(fā)錢袋子E）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf