中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期： 2025 年 5 月 30 日
送出日期： 2025 年 6 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息， 是招募說明書的一部分。
作出投資決定前， 請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 中歐滾錢寶貨幣 基金代碼 001211
下屬基金簡稱 中歐滾錢寶貨幣 A 下屬基金交易代碼 001211
下屬基金簡稱 中歐滾錢寶貨幣 B 下屬基金交易代碼 004938
下屬基金簡稱 中歐滾錢寶貨幣 C 下屬基金交易代碼 004939
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015 年 6 月 12 日 上市交易所及上市日
期 -
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 管志玉
開始擔(dān)任本基金基金
經(jīng)理的日期 2024 年 1 月 11 日
證券從業(yè)日期 2008 年 7 月 17 日
基金經(jīng)理 張東波
開始擔(dān)任本基金基金
經(jīng)理的日期 2022 年 9 月 30 日
證券從業(yè)日期 2015 年 1 月 5 日
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》 "基金的投資"章節(jié)了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 在綜合考慮基金資產(chǎn)收益性、 安全性和較高流動性的基礎(chǔ)上， 追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的
穩(wěn)定收益。
投資范圍
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具， 包括現(xiàn)金、 通知存款、 一年以
內(nèi)(含一年)的銀行存款和大額存單、 剩余期限在 397 天以內(nèi)（含 397 天） 的債券和中期
票據(jù)、 期限在一年以內(nèi)（含一年） 的中央銀行票據(jù)、 期限在一年以內(nèi)（含一年） 的債券
回購、 短期融資券、 剩余期限在 397 天以內(nèi)（含 397 天） 的資產(chǎn)支持類證券以及中國
證監(jiān)會、 中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)
管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種， 基金管理人在履行適當(dāng)程序后， 可以將其納入投資
范圍。
主要投資策略 本基金根據(jù)對短期利率變動的預(yù)測， 采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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略， 利用定性分析和定量分析方法， 通過對短期金融工具的積極投資， 在控制風(fēng)險和保
證流動性的基礎(chǔ)上， 力爭獲得穩(wěn)定的當(dāng)期收益。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 同期 7 天通知存款稅后利率
風(fēng)險收益特征 本基金為貨幣市場基金， 其長期平均預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、 混合型基
金和債券型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注： 基金合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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注： 基金增加份額當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
注： 基金增加份額當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
三、 投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?br/>申購費(fèi)
本基金 A 類份額不收取申購費(fèi)；
贖回費(fèi)
本基金 A 類份額不收取贖回費(fèi)；
申購費(fèi)
本基金 B 類份額不收取申購費(fèi)；
贖回費(fèi)
本基金 B 類份額不收取贖回費(fèi)；
申購費(fèi)
本基金 C 類份額不收取申購費(fèi)；中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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贖回費(fèi)
本基金 C 類份額不收取贖回費(fèi)；
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.28% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)
中歐滾錢寶貨幣
A
0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
中歐滾錢寶貨幣
B
0.01% 銷售機(jī)構(gòu)
中歐滾錢寶貨幣
C
0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 100,000.00 元 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00 元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注： 1.年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用， 非單個份額類別費(fèi)用， 且年金額為預(yù)估值， 最終實(shí)際金額以基金
定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、 基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)， 按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額， 在持有期間， 投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
中歐滾錢寶貨幣 A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.58%
注： 基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有） +其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。 基金管理費(fèi)率、 托管費(fèi)率、 銷售服務(wù)費(fèi)率（若有） 為基金現(xiàn)行費(fèi)率， 其他運(yùn)作
費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
中歐滾錢寶貨幣 B
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.34%
注： 基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有） +其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。 基金管理費(fèi)率、 托管費(fèi)率、 銷售服務(wù)費(fèi)率（若有） 為基金現(xiàn)行費(fèi)率， 其他運(yùn)作
費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
中歐滾錢寶貨幣 C
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.58%
注： 基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+銷售服務(wù)費(fèi)率（若有） +其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占基金每日平
均資產(chǎn)凈值的比例（年化）。 基金管理費(fèi)率、 托管費(fèi)率、 銷售服務(wù)費(fèi)率（若有） 為基金現(xiàn)行費(fèi)率， 其他運(yùn)作
費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
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四、 風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。 投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險， 投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》 等銷售文件。
本基金的風(fēng)險主要包括：
-市場風(fēng)險
1.政策風(fēng)險， 2.經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險， 3.利率風(fēng)險， 4.債券市場流動性風(fēng)險， 5.再投資風(fēng)險， 6.信用風(fēng)險
-管理風(fēng)險；
-流動性風(fēng)險；
-特有風(fēng)險
本基金投資于貨幣市場工具， 可能面臨較高流動性風(fēng)險以及貨幣市場利率波動的系統(tǒng)性風(fēng)險。 貨幣市
場利率的波動會影響基金的再投資收益， 并影響到基金資產(chǎn)公允價值的變動。 同時為應(yīng)對贖回進(jìn)行資產(chǎn)變
現(xiàn)時， 可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面臨流動性風(fēng)險。
-操作或技術(shù)風(fēng)險；
-合規(guī)性風(fēng)險；
-其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊， 并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證， 也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、 誠實(shí)信用、 謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)， 但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額， 即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的， 基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新， 其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。 因此， 本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后， 如需及時、 準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息， 敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
各方當(dāng)事人同意， 因本基金《基金合同》 而產(chǎn)生的或與本基金《基金合同》 有關(guān)的一切爭議， 如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的， 應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會， 根據(jù)該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁， 仲裁
地點(diǎn)為北京市， 仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力， 仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。 爭議處理期間，
基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)， 繼續(xù)忠實(shí)、 勤勉、 盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)， 維護(hù)基金份額持
有人的合法權(quán)益。 本基金《基金合同》 受中國法律管轄。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話： 400-700-9700]
1、 《中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金基金合同》
《中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金托管協(xié)議》
《中歐滾錢寶發(fā)起式貨幣市場基金招募說明書》
2、 定期報(bào)告， 包括基金季度報(bào)告、 中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、 基金份額凈值
4、 基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、 其他重要資料
六、 其他情況說明
無
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