銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，銀華基金管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）決定自2025年4月25日起，對(duì)本公司旗下部分基金開(kāi)通同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金范圍
序號(hào) 基金名稱 基金代碼
1 銀華通利靈活配置混合型證券投資基金 A類份額：003062
C類份額：003063
2 銀華新能源新材料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金 A類份額：005037
C類份額：005038
3 銀華食品飲料量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金 A類份額：005235
C類份額：005236
4 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金 A類份額：005237
C類份額：005238
5 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 A類份額：005260
C類份額：005261
6 銀華心誠(chéng)靈活配置混合型證券投資基金 A類份額：005543
C類份額：014042
7 銀華可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金 A類份額：005771
D類份額：023702
8 銀華盛利混合型發(fā)起式證券投資基金 A類份額：006348
C類份額：015684
9 銀華樂(lè)享混合型證券投資基金 A類份額：009859
C類份額：015687
10 銀華專精特新量化優(yōu)選股票型發(fā)起式證券投資基金 A類份額：014668
C類份額：014669
11 銀華卓信成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金 A類份額：016623
C類份額：016624
12 銀華新材料混合型發(fā)起式證券投資基金 A類份額：018821
C類份額：018822
13 銀華月月享30天持有期債券型證券投資基金 A類份額：019464
C類份額：019465
14 銀華上證科創(chuàng)板100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 A類份額：019859
C類份額：019860
I類份額：022569
本公司今后募集管理的開(kāi)放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體情況以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金具有多種類別基金份額（各類基金份額分設(shè)不同的基金代碼），且登記在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。如某只基金產(chǎn)品具有A類份額、C類份額和D類份額，投資者可以將其持有的A類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的C類份額或D類份額，或?qū)⑵涑钟械腃類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類份額或D類份額，或?qū)⑵涑钟械腄類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類份額或C類份額。
2、同一基金不同類別基金份額間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請(qǐng)基金份額適用該基金最低轉(zhuǎn)換份額的規(guī)定。
3、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計(jì)算。即轉(zhuǎn)入份額在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按持有時(shí)段適用的贖回費(fèi)檔次計(jì)算贖回費(fèi)的，該持有時(shí)段為該部分份額轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有期限。對(duì)于持有期基金不同份額間的基金轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)換后的份額到期日重新計(jì)算。
4、同一基金不同類別基金份額轉(zhuǎn)換時(shí)，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，不同類別基金份額轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則。
5、投資者辦理本業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金份額類別必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金份額類別必須處于可申購(gòu)狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6、本業(yè)務(wù)與公司已經(jīng)開(kāi)通的不同基金之間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
7、本公司旗下管理的其他開(kāi)放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，請(qǐng)投資者以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
8、由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間及其他未盡事宜詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只能在同時(shí)代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
三、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的費(fèi)率計(jì)算
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按照轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額(不含轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi))計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
2、基金轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時(shí)間自轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日開(kāi)始重新計(jì)算。
3、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日(以下簡(jiǎn)稱“T”日)基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。
四、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫?；疝D(zhuǎn)換時(shí)除外。投資者可以在上述基金的開(kāi)放期內(nèi)，到上述基金的銷售機(jī)構(gòu)咨詢和辦理本業(yè)務(wù)。
本公司若暫停辦理該業(yè)務(wù)，將另行發(fā)布公告。投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話（010-85186558、400-678-3333）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
銀華基金管理股份有限公司
2025年4月24日
銀華基金管理股份有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通同一基金不同類別基金份額相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf