中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新編制日期：2025年3月28日送出日期：2025年3月31日本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。一、產(chǎn)品概況基金簡稱中歐潛力價值靈活配置混合基金代碼001810中歐潛力價值靈活配置混合下屬基金簡稱下屬基金交易代碼001810A中歐潛力價值靈活配置混合下屬基金簡稱下屬基金交易代碼005764C基金管理人中歐基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司上市交易所及上市日基金合同生效日2015年9月30日-期基金類型混合型交易幣種人民幣運作方式普通開放式開放頻率每個開放日開始擔任本基金基金2020年5月12日經(jīng)理的日期基金經(jīng)理沈悅證券從業(yè)日期2015年5月20日開始擔任本基金基金2025年3月27日經(jīng)理的日期基金經(jīng)理付倍佳證券從業(yè)日期2018年2月26日二、基金投資與凈值表現(xiàn)(一)投資目標與投資策略請投資者閱讀《招募說明書》"基金的投資"章節(jié)了解詳細情況在有效控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，力爭獲得超越業(yè)績比較投資目標基準的收益。本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準發(fā)行上市的股票）、固定收益類資產(chǎn)（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期投資范圍融資券）、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式債券回購、銀行存款及現(xiàn)金等）、衍生工具（權(quán)證、股指期貨、國債期貨等）以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金簡稱 中歐潛力價值靈活配置混合 基金代碼 001810
下屬基金簡稱 中歐潛力價值靈活配置混合A 下屬基金交易代碼 001810
下屬基金簡稱 中歐潛力價值靈活配置混合C 下屬基金交易代碼 005764
基金管理人 中歐基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年9月30日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 沈悅 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2020年5月12日
證券從業(yè)日期 2015年5月20日
基金經(jīng)理 付倍佳 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2025年3月27日
證券從業(yè)日期 2018年2月26日
投資目標 在有效控制投資組合風險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會批準發(fā)行上市的股票）、固定收益類資產(chǎn)（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、質(zhì)押及買斷式債券回購、銀行存款及現(xiàn)金等）、衍生工具（權(quán)證、股指期貨、國債期貨等）以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%，每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。根據(jù)本基金的投資目標、投資理念和投資范圍，采用戰(zhàn)術(shù)型資產(chǎn)配置策略。即不斷評估各類資產(chǎn)的風險收益狀況，以調(diào)整投資組合中的大類資產(chǎn)配置，從變化的市場條件中獲利。并強調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機結(jié)合進行前瞻性的決策。本基金主要采取自下而上的主動投資管理策略，精選價值被低估的個股，對公司的歷史沿革、財務狀況、盈利能力及前景、資產(chǎn)及權(quán)益價值等進行全面深入的研究分析，主要投資策略反復推敲測算公司的合理價值；自上而下判斷公司所在行業(yè)在長周期中所處的位置以配合對公司合理價值的評估，注重安全邊際，選擇能為投資者持續(xù)創(chuàng)造價值的股票；同時輔以合理價值發(fā)現(xiàn)和被市場認同的觸發(fā)因素判斷，提高選股的有效性。對于存托憑證的投資，本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選優(yōu)質(zhì)上市公司；并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負面影響。業(yè)績比較基準中證500指數(shù)收益率×60%+中債綜合指數(shù)收益率×40%本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但風險收益特征低于股票型基金，屬于較高預期收益風險水平的投資品種。(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-95%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%，每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 根據(jù)本基金的投資目標、投資理念和投資范圍，采用戰(zhàn)術(shù)型資產(chǎn)配置策略。即不斷評估各類資產(chǎn)的風險收益狀況，以調(diào)整投資組合中的大類資產(chǎn)配置，從變化的市場條件中獲利。并強調(diào)通過自上而下的宏觀分析與自下而上的市場趨勢分析有機結(jié)合進行前瞻性的決策。本基金主要采取自下而上的主動投資管理策略，精選價值被低估的個股，對公司的歷史沿革、財務狀況、盈利能力及前景、資產(chǎn)及權(quán)益價值等進行全面深入的研究分析，反復推敲測算公司的合理價值；自上而下判斷公司所在行業(yè)在長周期中所處的位置以配合對公司合理價值的評估，注重安全邊際，選擇能為投資者持續(xù)創(chuàng)造價值的股票；同時輔以合理價值發(fā)現(xiàn)和被市場認同的觸發(fā)因素判斷，提高選股的有效性。對于存托憑證的投資，本基金將依照境內(nèi)上市交易的股票，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，精選優(yōu)質(zhì)上市公司；并最大限度避免由于存托憑證在交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)等方面的差異而或有的負面影響。
業(yè)績比較基準 中證500指數(shù)收益率×60%+中債綜合指數(shù)收益率×40%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金，但低于股票型基金，屬于較高預期收益風險水平的投資品種。
中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新注：1.基金合同生效當年期間的相關數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。2.本產(chǎn)品于2020/10修改投資范圍，增加存托憑證為投資標的。注：1.基金增加份額當年期間的相關數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。2.本產(chǎn)品于2020/10修改投資范圍，增加存托憑證為投資標的。三、投資本基金涉及的費用(一)基金銷售相關費用以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。褐袣W潛力價值靈活配置混合A份額（S）或金額（M）費用類型收費方式/費率/持有期限（N）0≤M
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
申購費（前收費） 0≤M 1.50%
100萬≤M 1.00%
M≥500萬 1,000.00元/筆
贖回費 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜365天 0.50%
中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新365天≤N＜730天0.25%N≥730天0.00%注:上表適用于投資者（通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶除外）申購A類基金份額的情形；通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶費率適用情況詳見本基金招募說明書及相關公告。中歐潛力價值靈活配置混合C份額（S）或金額（M）費用類型收費方式/費率/持有期限（N）0天≤N＜7天1.50%贖回費7天≤N＜30天1.00%N≥30天0.00%申購費本基金C類份額不收取申購費。(二)基金運作相關費用以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：費用類收費方式/年費率或金額收取方別管理費1.20%基金管理人和銷售機構(gòu)托管費0.20%基金托管人銷售服中歐潛力價值靈活0.80%銷售機構(gòu)務費配置混合C審計費80,000.00元會計師事務所用信息披120,000.00元規(guī)定披露報刊露費其他費詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。相關服務機構(gòu)用注：1.年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。(三)基金運作綜合費用測算若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：中歐潛力價值靈活配置混合A基金運作綜合費率（年化）1.41%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。中歐潛力價值靈活配置混合C基金運作綜合費率（年化）
365天≤N＜730天 0.25%
N≥730天 0.00%
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 0天≤N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
N≥30天 0.00%
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務費 中歐潛力價值靈活配置混合C 0.80% 銷售機構(gòu)
審計費用 80,000.00元 會計師事務所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié)。 相關服務機構(gòu)
基金運作綜合費率（年化）
1.41%
基金運作綜合費率（年化）
中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新2.21%注：基金運作綜合費率=固定管理費率+托管費率+銷售服務費率（若有）+其他運作費用合計占基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。四、風險揭示與重要提示(一)風險揭示本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金的風險主要包括：－市場風險1、政策風險，2、利率風險，3、信用風險，4、通貨膨脹風險，5、再投資風險，6、法律風險－管理風險；－流動性風險；－策略風險；－其它風險；－特有風險本基金為混合型基金，資產(chǎn)配置策略對基金的投資業(yè)績具有較大的影響。在類別資產(chǎn)配置中可能會由于市場環(huán)境、公司治理、制度建設等因素的不同影響，導致資產(chǎn)配置偏離優(yōu)化水平，為組合績效帶來風險。本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券。中小企業(yè)私募債券存在因市場交易量不足而不能迅速、低成本地轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)金的流動性風險，以及債券的發(fā)行人出現(xiàn)違約、無法支付到期本息的信用風險，可能影響基金資產(chǎn)變現(xiàn)能力，造成基金資產(chǎn)損失。本基金管理人將秉承穩(wěn)健投資的原則，審慎參與中小企業(yè)私募債券的投資，嚴格控制中小企業(yè)私募債券的投資風險。本基金將股指期貨納入到投資范圍中，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。同時，股指期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給基金凈值帶來重大損失。本基金的投資范圍包括國債期貨。國債期貨交易采用保證金交易方式，基金資產(chǎn)可能由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨頭寸所要求的保證金而面臨保證金風險。同時，該潛在損失可能成倍放大，具有杠桿性風險。另外，國債期貨在對沖市場風險的使用過程中，基金資產(chǎn)可能因為國債期貨合約與合約標的價格波動不一致而面臨基差風險。本基金的投資范圍包括存托憑證，存托憑證是由存托人簽發(fā)、以境外證券為基礎在中國境內(nèi)發(fā)行，代表境外基礎證券權(quán)益。存托憑證持有人實際享有的權(quán)益與境外基礎證券持有人的權(quán)益雖然基本相當，但并不能等同于直接持有境外基礎證券。投資于存托憑證可能會面臨由于境內(nèi)外市場上市交易規(guī)則、上市公司治理結(jié)構(gòu)、股東權(quán)利等差異帶來的相關成本和投資風險。在交易和持有存托憑證過程中需要承擔的義務及可能受到的限制，應當關注證券交易普遍具有的宏觀經(jīng)濟風險、政策風險、市場風險、不可抗力風險等。(二)重要提示中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人?；甬a(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
2.21%
中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
各方當事人同意，因本基金基金合同而產(chǎn)生的或與本基金基金合同有關的一切爭議，除經(jīng)友好協(xié)商可
以解決的，應提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會根據(jù)該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁的地點在北
京市，仲裁裁決是終局性的并對相關各方均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。爭議處理期間，基金合同
當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合
法權(quán)益。本基金基金合同受中國法律管轄。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.zofund.com][客服電話：400-700-9700]
1、《中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金基金合同》
《中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議》
《中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
中歐潛力價值靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf