永贏基金管理有限公司關于旗下部分基金投資非公開發(fā)行股票的公告
永贏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分基金參加了愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司（股票簡稱：愛博醫(yī)療，證券代碼：688050）非公開發(fā)行股票的認購。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號）等有關規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下公募基金投資愛博諾德（北京）醫(yī)療科技股份有限公司本次非公開發(fā)行股票的相關信息公告如下：
基金名稱 認購數(shù)量(股) 總成本(元)
總成本占基金
資產凈值比例
(%)
賬面價值(元)
賬面價值占基
金資產凈值比
例(%)
限售期(月)
永贏長遠價值混合型證券投
資基金
120,985 9,582,012.00 0.37% 8,698,821.50 0.33% 6個月
永贏消費主題
靈活配置混合
型證券投資基
金
119,786 9,487,051.20 1.79% 8,612,613.40 1.63% 6個月
永贏優(yōu)質生活
混合型證券投
資基金
19,166 1,517,947.20 0.70% 1,378,035.40 0.63% 6個月
注：基金資產凈值、賬面價值為2025年5月14日數(shù)據(jù)。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風險，敬請投資者在投資基金前認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的風險承受能力選擇適合自己的基金產品。敬請投資者在購買基金前認真考慮、謹慎決策。
特此公告。
永贏基金管理有限公司
2025年05月16日
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