京管泰富中債京津冀債券綜合指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
京管泰富中債京津冀債券綜合指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人：北京銀行股份有限公司
目錄
重要提示2
一、本次基金發(fā)售基本情況6
二、認(rèn)購(gòu)方式與相關(guān)規(guī)定9
三、投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序12
四、清算與交割14
五、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效15
六、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)16
重要提示
1、京管泰富中債京津冀債券綜合指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）經(jīng)2024年11月25日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2024〕1652號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。
2、本基金為以契約型開(kāi)放式運(yùn)作的債券型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人及登記機(jī)構(gòu)為北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人為北京銀行股份有限公司。
4、本基金于2025年5月15日至2025年6月13日通過(guò)本公司的直銷機(jī)構(gòu)和指定的其他銷售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。
5、本基金募集對(duì)象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向個(gè)人投資者公開(kāi)發(fā)售，如未來(lái)本基金開(kāi)放向個(gè)人投資者公開(kāi)發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
6、本基金首次募集規(guī)模上限為60億元人民幣（不包括募集期利息），采取末日比例確認(rèn)的方式對(duì)上述規(guī)模限制進(jìn)行控制。基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限制。
7、本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式等的不同，將基金份額分為A類基金份額和C類基金份額。其中：A類基金份額在投資者認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用而不收取銷售服務(wù)費(fèi)，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用；C類基金份額從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)而不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。投資者在認(rèn)購(gòu)時(shí)須注意選擇相應(yīng)的基金份額類別，正確填寫(xiě)擬認(rèn)購(gòu)基金份額的代碼。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
8、在基金募集期內(nèi)，投資者通過(guò)北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司直銷柜臺(tái)每次認(rèn)購(gòu)本基金A類或C類基金份額的金額均不得低于1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），通過(guò)其他代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類或C類基金份額的每次最低認(rèn)購(gòu)金額以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，請(qǐng)投資者關(guān)注基金管理人網(wǎng)站公示的本基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
9、本基金募集期間對(duì)單個(gè)基金份額持有人累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額不設(shè)限制。如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
10、投資者欲購(gòu)買本基金，須開(kāi)立本公司基金賬戶。已經(jīng)有該類賬戶的投資者不需另行開(kāi)立。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資者只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
11、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。投資者在認(rèn)購(gòu)時(shí)應(yīng)遵守銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)反洗錢(qián)的相關(guān)要求，配合提供必要的客戶身份信息與資料。
12、投資者認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。基金投資人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)一經(jīng)確認(rèn)不得撤銷。銷售機(jī)構(gòu)（指本公司的直銷機(jī)構(gòu)和指定的其他銷售機(jī)構(gòu)）受理申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)是否成功的確認(rèn)，而僅代表確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否成功應(yīng)以基金合同生效后基金登記機(jī)構(gòu)（即北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司）的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到銷售機(jī)構(gòu)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。
13、本公告僅對(duì)京管泰富中債京津冀債券綜合指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《京管泰富中債京津冀債券綜合指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。
14、本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要及本公告將同時(shí)刊登在本公司網(wǎng)站（www.cdbsfund.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資者如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-898-3299）咨詢。
15、基金管理人可綜合各種情況對(duì)基金份額的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
16、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，債券發(fā)行人或交易對(duì)手違約帶來(lái)的信用風(fēng)險(xiǎn)，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)等。請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本基金招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)，詳細(xì)了解本基金的具體風(fēng)險(xiǎn)。
本基金是指數(shù)基金，面臨指數(shù)化投資的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括投資標(biāo)的指數(shù)帶來(lái)的標(biāo)的指數(shù)下跌風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、區(qū)域集中度風(fēng)險(xiǎn)，以及標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份券違約或停牌等風(fēng)險(xiǎn)，具體詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
本基金投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具。資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的投資范圍包括債券回購(gòu)，債券回購(gòu)為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。如發(fā)生債券回購(gòu)交收違約，質(zhì)押券可能面臨被處置的風(fēng)險(xiǎn)，因處置價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間等的不確定，可能會(huì)給基金資產(chǎn)造成損失。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)本基金的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值，不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。側(cè)袋賬戶對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間和最終變現(xiàn)價(jià)格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價(jià)格大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能面臨損失。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金是債券型指數(shù)基金，長(zhǎng)期來(lái)看，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于中債-京津冀債券綜合指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
基金不同于銀行儲(chǔ)蓄與債券，基金投資人有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者投資本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
一、本次基金發(fā)售基本情況
（一）基金基本信息
1、基金名稱：京管泰富中債京津冀債券綜合指數(shù)證券投資基金
2、基金簡(jiǎn)稱：A類基金份額：京管泰富中債京津冀綜合A
C類基金份額：京管泰富中債京津冀綜合C
3、基金代碼：A類基金份額：007299，C類基金份額：022835
4、基金類型：債券型證券投資基金
5、運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式
6、基金存續(xù)期限：不定期
7、投資目標(biāo)：本基金通過(guò)指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）基金的份額類別
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。
1、收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；
2、不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值。計(jì)算公式為計(jì)算日各類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量。
投資者可自行選擇認(rèn)購(gòu)的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
（三）基金的募集安排
1、募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向個(gè)人投資者公開(kāi)發(fā)售，如未來(lái)本基金開(kāi)放向個(gè)人投資者公開(kāi)發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
2、銷售機(jī)構(gòu)
本基金將通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單請(qǐng)見(jiàn)本公告“六、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)”的“（三）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)”的相關(guān)內(nèi)容?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)并在基金管理人網(wǎng)站公示。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
3、募集時(shí)間安排與基金合同生效
（1）本基金募集期限不超過(guò)3個(gè)月，自基金份額開(kāi)始發(fā)售之日起計(jì)算。
（2）本基金于2025年5月15日至2025年6月13日面向機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。
（3）本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)?；鹉技_(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
（4）基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（5）募集期結(jié)束，基金合同未達(dá)到法定生效條件，則基金合同不能生效，本基金管理人將承擔(dān)全部募集費(fèi)用，并將所募集的資金加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)退還給投資者。
4、基金的最低募集份額總額和募集目標(biāo)
本基金的最低募集份額總額為2億份。
本基金不設(shè)募集目標(biāo)。
本基金首次募集規(guī)模上限為60億元人民幣（不包括募集期利息），基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限制?；鹉技^(guò)程中，募集規(guī)模接近、達(dá)到或超過(guò)60億元時(shí)，基金可提前結(jié)束募集。在募集期內(nèi)任何一日（含首日），若當(dāng)日募集截止時(shí)間后基金份額累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額（不含募集期利息，下同）合計(jì)超過(guò)60億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，當(dāng)日投資者認(rèn)購(gòu)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，當(dāng)日投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
二、認(rèn)購(gòu)方式與相關(guān)規(guī)定
（一）基金的面值
本基金A類、C類基金份額的初始面值均為人民幣1.00元。本基金按初始面值發(fā)售，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每份A類/C類基金份額人民幣1.00元。
（二）認(rèn)購(gòu)方式
本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式。
（三）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
1、投資者在認(rèn)購(gòu)A類基金份額時(shí)需交納前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)，費(fèi)率按認(rèn)購(gòu)金額遞減。具體認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn) 0.4%
100萬(wàn)≤M＜200萬(wàn) 0.2%
200萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.1%
M≥500萬(wàn) 1000元/筆
2、投資者在認(rèn)購(gòu)C類基金份額時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
3、本基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
4、投資者重復(fù)認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按單筆認(rèn)購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率分別計(jì)算認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
（四）募集資金利息的處理方式
有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（五）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
1、當(dāng)投資者選擇認(rèn)購(gòu)A類基金份額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
（1）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/基金份額初始面值
（2）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/基金份額初始面值
2、當(dāng)投資者選擇認(rèn)購(gòu)C類基金份額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）/基金份額初始面值
3、認(rèn)購(gòu)份額余額的處理方式
本基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算包括認(rèn)購(gòu)金額和認(rèn)購(gòu)金額在基金募集期間產(chǎn)生的利息（具體數(shù)額以本基金登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)）折算的基金份額。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用以人民幣元為單位。認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、示例
（1）例：某投資人在募集期投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，其對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.4%，假設(shè)認(rèn)購(gòu)金額在募集期間產(chǎn)生的利息為50元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000/(1+0.4%）＝99,601.59元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝100,000－99,601.59＝398.41元
認(rèn)購(gòu)份額＝（99,601.59＋50）/1.00＝99,651.59份
即：該投資人投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假設(shè)認(rèn)購(gòu)金額在募集期間產(chǎn)生的利息為50元，可得到99,651.59份A類基金份額。
（2）例：某投資人在募集期投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)認(rèn)購(gòu)金額在募集期間產(chǎn)生的利息為50元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（100,000＋50）/1.00＝100,050.00份
即：該投資人投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)認(rèn)購(gòu)金額在募集期間產(chǎn)生的利息為50元，可得到100,050.00份C類基金份額。
（六）認(rèn)購(gòu)的方式及確認(rèn)
1、認(rèn)購(gòu)以金額申請(qǐng)。投資者認(rèn)購(gòu)基金份額時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。
2、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。投資者在認(rèn)購(gòu)時(shí)須注意選擇相應(yīng)的份額類別，正確填寫(xiě)擬認(rèn)購(gòu)基金份額的代碼。
3、投資人在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，T+2日（含當(dāng)日）起可查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理情況。
4、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)于基金合同生效后及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
5、若投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全部或部分確認(rèn)為無(wú)效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將無(wú)效申請(qǐng)部分對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)退還給投資者。
（七）認(rèn)購(gòu)限制
在基金募集期內(nèi)，投資者通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)每次認(rèn)購(gòu)本基金A類或C類基金份額的金額均不得低于1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），通過(guò)其他代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金A類或C類基金份額的每次最低認(rèn)購(gòu)金額以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。具體業(yè)務(wù)辦理以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。銷售機(jī)構(gòu)可調(diào)整每次最低認(rèn)購(gòu)金額并進(jìn)行公告。
如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
三、投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷柜臺(tái)業(yè)務(wù)辦理程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金發(fā)售日的9:30～11:30，13:00～17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
2、開(kāi)立基金賬戶
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)需提交下列材料：
（1）填妥的《機(jī)構(gòu)投資者基本信息表》《基金賬戶開(kāi)銷戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》《風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問(wèn)卷》《投資人權(quán)益須知》《普通投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書(shū)》（或《專業(yè)投資者風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書(shū)》）《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》《董事會(huì)、高級(jí)管理層和股東信息表（法人公司）》并加蓋單位公章；
（2）本機(jī)構(gòu)對(duì)授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)》，加蓋單位公章和法定代表人章或簽字；
（3）填妥的《預(yù)留印鑒卡》，加蓋單位公章和預(yù)留印鑒；
（4）開(kāi)通非現(xiàn)場(chǎng)交易的需要簽署《非現(xiàn)場(chǎng)交易協(xié)議書(shū)》（一式兩份）；
（5）工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的載有統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或民政部門(mén)或其他主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)復(fù)印件并加蓋單位公章；
（6）本機(jī)構(gòu)法定代表人、受益所有人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件正反面復(fù)印件并加蓋單位公章；
（7）預(yù)留銀行賬戶的銀行開(kāi)戶許可證或銀行開(kāi)戶證明復(fù)印件并加蓋單位公章；
（8）本公司直銷柜臺(tái)要求提供的其他有關(guān)材料。
3、辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)請(qǐng)?zhí)峁┤缦沦Y料：
（1）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的有效身份證件；
（2）銀行付款憑證/劃款回單聯(lián)復(fù)印件；
（3）填妥并加蓋印鑒章的《基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（4）本公司直銷柜臺(tái)要求提供的其他有關(guān)材料。
4、繳款方式
投資者認(rèn)購(gòu)本基金，需在募集期內(nèi)，將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司直銷柜臺(tái)結(jié)算專戶：
戶名：北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
開(kāi)戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司北京東四支行
賬號(hào)：0200004129027314285
開(kāi)戶銀行支付系統(tǒng)行號(hào)：102100000415
5、注意事項(xiàng)
（1）本直銷柜臺(tái)不受理投資者以現(xiàn)金方式提出的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資者在填寫(xiě)銀行劃款憑證時(shí)，請(qǐng)寫(xiě)明用途。
（2）投資者開(kāi)戶時(shí)須預(yù)留銀行賬戶，該銀行賬戶作為投資者贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶。銀行賬戶的戶名應(yīng)與投資者基金賬戶的戶名一致。
（3）已開(kāi)立本公司基金賬戶的投資者無(wú)需再次開(kāi)立基金賬戶，但辦理業(yè)務(wù)時(shí)需提供基金賬號(hào)和相關(guān)證件。
（4）若投資者的認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前未到達(dá)本公司指定的直銷柜臺(tái)結(jié)算專戶，則當(dāng)日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)作廢，投資者需重新提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)并確保資金在認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17:00之前到達(dá)本公司指定的直銷柜臺(tái)結(jié)算專戶。
（5）至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者的預(yù)留銀行賬戶：
①投資者劃來(lái)資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
②投資者劃來(lái)資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
③投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
④其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
（6）具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則和程序以本公司直銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)，請(qǐng)投資者參照公布于本公司網(wǎng)站（www.cdbsfund.com）上的《直銷柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)則》辦理相關(guān)開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。投資者填寫(xiě)的資料需真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引發(fā)的錯(cuò)誤和損失，由投資者自行承擔(dān)。
（二）非直銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)辦理程序
投資者在本公司指定的其他銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，具體開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)流程、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間請(qǐng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
四、清算與交割
本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的清算交收由登記機(jī)構(gòu)完成。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
1、本基金的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額，歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。利息折算份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
2、本基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。基金募集期間的信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
3、本基金登記機(jī)構(gòu)（北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司）在募集結(jié)束后對(duì)基金權(quán)益進(jìn)行過(guò)戶登記。
4、若投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全部或部分確認(rèn)為無(wú)效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將無(wú)效申請(qǐng)部分對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)退還給投資者。
5、投資者應(yīng)在基金合同生效后到其辦理認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終確認(rèn)情況和有效認(rèn)購(gòu)份額?；鸸芾砣瞬怀袚?dān)對(duì)確認(rèn)結(jié)果的通知義務(wù)，投資者本人應(yīng)主動(dòng)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)結(jié)果。
五、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
（一）基金的驗(yàn)資與備案
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
（二）基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
六、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
住所：北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)幸福西街3號(hào)416室
辦公地址：北京市西城區(qū)西直門(mén)南小街國(guó)英園9號(hào)樓
法定代表人：朱瑜
設(shè)立日期：2013年7月16日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2013〕850號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資）
注冊(cè)資本：人民幣36,000萬(wàn)元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系人：李婉溶
聯(lián)系電話：400-898-3299
（二）基金托管人
名稱：北京銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街甲17號(hào)首層
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)
法定代表人：霍學(xué)文
成立時(shí)間：1996年1月29日
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊(cè)資本：人民幣2,114,298.4272萬(wàn)元
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行1995年12月28日《關(guān)于北京城市合作銀行開(kāi)業(yè)的批復(fù)》（銀復(fù)〔1995〕470號(hào)）
基金托管資格批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2008〕776號(hào)
（三）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司直銷柜臺(tái)
住所：北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)幸福西街3號(hào)416室
辦公地址：北京市西城區(qū)西直門(mén)南小街國(guó)英園9號(hào)樓
法定代表人：朱瑜
聯(lián)系人：鄧彬
客戶服務(wù)電話：400-898-3299
網(wǎng)址：www.cdbsfund.com
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：劉成
客戶服務(wù)電話：4008?-888-108/95587
網(wǎng)址：www.csc108.com
（2）中國(guó)銀河證券股份有限公司
住所：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)大街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
客戶服務(wù)電話：95551/400-888-8888
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（3）國(guó)金證券股份有限公司
住所：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路1088號(hào)紫竹國(guó)際大廈
法定代表人：冉云
客戶服務(wù)電話：95310
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
（4）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號(hào)螞蟻元空間
法定代表人：王珺
客戶服務(wù)電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
（5）上海天天基金銷售有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈
法定代表人：其實(shí)
客戶服務(wù)電話：95021
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（6）京東肯特瑞基金銷售有限公司
住所：北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)（寫(xiě)字樓）1號(hào)樓4層1-7-2
辦公地址：北京市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街京東總部二號(hào)樓A座南塔19層
法定代表人：鄒保威
客戶服務(wù)電話：95118
網(wǎng)址：kenterui.jd.com
（7）北京匯成基金銷售有限公司
住所：北京市西城區(qū)宣武門(mén)外大街甲1號(hào)4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門(mén)外大街甲1號(hào)環(huán)球財(cái)訊中心D座4層
法定代表人：王偉剛
客服電話：400-055-5728
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
（8）上海匯付基金銷售有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)九江路769號(hào)1807-3室
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宜山路700號(hào)C5幢1樓
法定代表人：金佶
客戶服務(wù)熱線：（021）34013999
網(wǎng)址：www.hotjijin.com
（9）上?；匣痄N售有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)廣東路500號(hào)30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
客戶服務(wù)電話：400-820-5369
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
（10）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
住所：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號(hào)526室
辦公地址：上海市虹口區(qū)溧陽(yáng)路735號(hào)2幢3層
法定代表人：尹彬彬
客戶服務(wù)熱線：400-118-1188
網(wǎng)址：www.66liantai.com
（11）諾亞正行基金銷售有限公司
住所：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號(hào)6層
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號(hào)諾亞財(cái)富中心
法定代表人：吳衛(wèi)國(guó)
客戶服務(wù)電話：400-821-5399
網(wǎng)址：www.noah-fund.com
（12）南京蘇寧基金銷售有限公司
住所：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
辦公地址：南京市玄武區(qū)徐莊軟件園蘇寧大道1號(hào)
法定代表人：錢(qián)燕飛
客戶服務(wù)熱線：95177
網(wǎng)址：www.snjijin.com
（13）浙江同花順基金銷售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路1號(hào)903室
辦公地址：杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號(hào)同花順大樓4層
法定代表人：吳強(qiáng)
客戶服務(wù)電話：952555-3
網(wǎng)址：www.5ifund.com
（14）珠海盈米基金銷售有限公司
住所：珠海市橫琴新區(qū)琴朗道91號(hào)1608、1609、1610辦公
辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路688號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)北塔33樓、8樓
法定代表人：肖雯
客戶服務(wù)電話：（020）89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.com
（15）上海云灣基金銷售有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)新金橋路27號(hào)、明月路1257號(hào)1幢1層103-1、103-2辦公區(qū)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)新金橋路27號(hào)1號(hào)樓
法定代表人：姚楊
客戶服務(wù)熱線：（021）20530188
網(wǎng)址：www.zhengtongfunds.com
（16）上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司
住所：上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道1111弄1號(hào)中企國(guó)際金融中心A座6樓
法定代表人：張躍偉
客戶服務(wù)熱線：400-820-2899
網(wǎng)址：www.erichfund.com
（17）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
住所：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道筍西社區(qū)梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)一期四層12-13室
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)梨園路Halo廣場(chǎng)4樓
法定代表人：薛峰
客戶服務(wù)電話:4006-788-887
網(wǎng)址：www.zlfund.cn
（18）大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
住所：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)諾德大廈2層202室
辦公地址：遼寧省大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)諾德大廈2層202室
法定代表人：樊懷東
客戶服務(wù)電話：4000-899-100
網(wǎng)址：www.yibaijin.com
（19）上海攀贏基金銷售有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路116、128號(hào)7層（名義樓層，實(shí)際樓層6層）03室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路116號(hào)大華銀行大廈7樓
法定代表人：鄭新林
客戶服務(wù)熱線：（021）68889082
網(wǎng)址：www.weonefunds.com
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
住所：北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)幸福西街3號(hào)416室
辦公地址：北京市西城區(qū)西直門(mén)南小街國(guó)英園9號(hào)樓
法定代表人：朱瑜
聯(lián)系人：姚劼
電話：400-898-3299
傳真：（010）59363298
（五）出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陸奇
經(jīng)辦律師：安冬、陸奇
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：程海良、樓竹君
聯(lián)系電話：（010）85087916
傳真：（010）85185111
聯(lián)系人：程海良
北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
2025年5月12日
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