中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)中銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與中國人壽保險股份有限公司簽署的基金銷售協(xié)議及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，上述機(jī)構(gòu)自2025年4月17日起正式辦理本公司旗下部分基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。現(xiàn)將具體有關(guān)事項公告如下：
一、適用基金
基金代碼 基金全稱
012705 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金C類
012704 中銀興利穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金A類
012706 中銀核心精選混合型證券投資基金A類
012192 中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金C類
012707 中銀核心精選混合型證券投資基金C類
013653 中銀上海清算所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金
014050 中銀遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金C類
014049 中銀遠(yuǎn)見成長混合型證券投資基金A類
010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合型證券投資基金C類
009877 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票型證券投資基金A類
006853 中銀匯享債券型證券投資基金
008233 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券型證券投資基金C類
015089 中銀景福回報混合型證券投資基金C類
012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票型證券投資基金C類
006952 中銀景元回報混合型證券投資基金
008232 中銀恒優(yōu)12個月持有期債券型證券投資基金A類
007318 中銀民豐回報混合型證券投資基金
007335 中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金
008773 中銀景泰回報混合型證券投資基金
005274 中銀景?；貓蠡旌闲妥C券投資基金A類
009414 中銀大健康股票型證券投資基金A類
006421 中銀弘享債券型證券投資基金A類
009026 中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合型證券投資基金A類
012191 中銀恒泰9個月持有期債券型證券投資基金A類
012204 中銀通利債券型證券投資基金A類
012205 中銀通利債券型證券投資基金C類
010312 中銀金融地產(chǎn)混合型證券投資基金C類
000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金A類
014400 中銀民利一年持有期債券型證券投資基金C類
014399 中銀民利一年持有期債券型證券投資基金A類
015438 中銀榮享債券型證券投資基金
014398 中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金C類
014397 中銀恒悅180天持有期債券型證券投資基金A類
000539 中銀活期寶貨幣市場基金A類
005689 中銀醫(yī)療保健靈活配置混合型證券投資基金A類
007566 中銀寧享債券型證券投資基金
010159 中銀醫(yī)療保健靈活配置混合型證券投資基金C類
010509 中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù)證券投資基金
007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合型證券投資基金A類
014455 中銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金C類
006243 中銀雙息回報混合型證券投資基金A類
007753 中銀招利債券型證券投資基金C類
009346 中銀順興回報一年持有期混合型證券投資基金C類
014454 中銀雙息回報混合型證券投資基金C類
010962 中銀鑫新消費(fèi)成長混合型證券投資基金C類
007752 中銀招利債券型證券投資基金A類
009379 中銀成長優(yōu)選股票型證券投資基金A類
010965 中銀鑫新消費(fèi)成長混合型證券投資基金A類
010321 中銀大健康股票型證券投資基金C類
006677 中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金A類
011045 中銀順澤回報一年持有期混合型證券投資基金C類
006678 中銀穩(wěn)匯短債債券型證券投資基金C類
011044 中銀順澤回報一年持有期混合型證券投資基金A類
016965 中銀樂享債券型證券投資基金
007035 中銀中債1-3年期國開行債券指數(shù)證券投資基金A類
000996 中銀新動力股票型證券投資基金A類
014453 中銀新動力股票型證券投資基金C類
018074 中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金
000939 中銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金A類
004871 中銀金融地產(chǎn)混合型證券投資基金A類
002288 中銀穩(wěn)進(jìn)策略靈活配置混合型證券投資基金A類
010167 中銀多策略靈活配置混合型證券投資基金C類
015807 中銀宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金C類
001476 中銀智能制造股票型證券投資基金A類
016520 中銀穩(wěn)進(jìn)策略靈活配置混合型證券投資基金C類
000591 中銀健康生活混合型證券投資基金
000699 中銀薪錢包貨幣市場基金
003717 中銀量化精選靈活配置混合型證券投資基金A類
001127 中銀宏觀策略靈活配置混合型證券投資基金A類
001235 中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金A類
012181 中銀智能制造股票型證券投資基金C類
002614 中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金A類
004881 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類
002462 中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金C類
002461 中銀珍利靈活配置混合型證券投資基金A類
016565 中銀活期寶貨幣市場基金B(yǎng)類
000817 中銀安心回報半年定期開放債券型證券投資基金
004767 中銀智享債券型證券投資基金A類
010484 中銀量化精選靈活配置混合型證券投資基金C類
006331 中銀國有企業(yè)債債券型證券投資基金C類
001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金A類
010812 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金C類
002615 中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金C類
000572 中銀多策略靈活配置混合型證券投資基金A類
017205 中銀智享債券型證券投資基金C類
014845 中銀新趨勢靈活配置混合型證券投資基金C類
001370 中銀新趨勢靈活配置混合型證券投資基金A類
006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金A類
010311 中銀滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類
009345 中銀順興回報一年持有期混合型證券投資基金A類
005690 中銀安享債券型證券投資基金A類
016895 中銀卓越成長混合型證券投資基金A類
016896 中銀卓越成長混合型證券投資基金C類
012264 中銀研究精選靈活配置混合型證券投資基金C類
二、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)相關(guān)的事項
1、轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用的補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)時，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)時，補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
2、基金轉(zhuǎn)換的計算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中：A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；
B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；
G為轉(zhuǎn)出基金份額對應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場基金，則G＝0；
H為申購補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金凈金額所對應(yīng)的申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率時，則H=0；
J為申購補(bǔ)差費(fèi)。
贖回費(fèi)按照轉(zhuǎn)出基金招募說明書約定的比例歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且該銷售機(jī)構(gòu)同時代理擬轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的銷售。基金管理人在不損害各基金持有人權(quán)益的情況下可更改上述公式并公告。
3、辦理時間
自2025年4月17日起正式開通，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日（基金管理人公告暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時除外）。由于銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應(yīng)參照相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
4、辦理機(jī)構(gòu)
投資者目前可以通過上述機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
投資者在上述機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，需遵循上述機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，以上述機(jī)構(gòu)的實(shí)際業(yè)務(wù)開展為準(zhǔn)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，屆時將按規(guī)定在指定媒介上刊登公告/官方網(wǎng)站公示。
5、基金轉(zhuǎn)換的申請
（1）基金轉(zhuǎn)換的申請方式
基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人與各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的交易時間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請。
（2）基金轉(zhuǎn)換申請的確認(rèn)
基金注冊登記機(jī)構(gòu)以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），并在T+1工作日對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請的網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)站進(jìn)行成交查詢，具體辦理時間以基金管理人的規(guī)定或最新發(fā)布的公告為準(zhǔn)。
6、基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
基金按照份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，申請轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于1000份。
基金份額持有人申請轉(zhuǎn)換時，如剩余份額低于1000份，應(yīng)選擇一次性全部轉(zhuǎn)出，具體數(shù)量限制以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、基金轉(zhuǎn)換的注冊登記
（1）基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時間結(jié)束前可以撤銷，交易時間結(jié)束后即不得撤銷。
（2）基金持有人申請基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日為基金持有人辦理相關(guān)的注冊登記手續(xù)，具體辦理時間以基金管理人的規(guī)定或最新發(fā)布的公告為準(zhǔn)。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進(jìn)行調(diào)整并公告。
三、投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、中國人壽保險股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.e-chinalife.com
客戶服務(wù)電話：95519
2、中銀基金管理有限公司
公司網(wǎng)站：www.bocim.com
客戶服務(wù)電話：400-888-5566；021-38834788
四、重要提示
1、本公告僅對基金開通基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)有關(guān)事項予以說明。
2、投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品。
3、本次所開通業(yè)務(wù)辦理的相關(guān)規(guī)則及流程以上述銷售機(jī)構(gòu)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)，投資者欲了解各基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀各基金的基金合同、基金招募說明書（更新）、產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件。
4、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于上述銷售機(jī)構(gòu)代銷基金且同屬同一登記結(jié)算中心開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開放式基金，詳細(xì)信息請查閱基金管理人相關(guān)公告?；鸸芾砣私窈蟀l(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并另行公告。本次開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金，同一產(chǎn)品的不同份額間不能互轉(zhuǎn)。
風(fēng)險提示：
基金管理人承諾依照誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風(fēng)險?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
投資于貨幣市場基金并不等同于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)。投資者投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2025年4月17日
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