景順長城納斯達克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金產(chǎn)品資料概要更新
景順長城納斯達克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基
金(QDII)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期:2025年5月21日
送出日期:2025年5月24日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII) 基金代碼 017091
下屬基金簡稱 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII) A人民幣 下屬基金交易代碼 017091
下屬基金簡稱 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII) A美元現(xiàn)匯 下屬基金交易代碼 017092
下屬基金簡稱 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII) C人民幣 下屬基金交易代碼 017093
下屬基金簡稱 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII) E人民幣 下屬基金交易代碼 019118
基金管理人 景順長城基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 美國花旗銀行有限公司 Citibank N.A.
基金合同生效日 2023年9月8日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 開放式(普通開放式) 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 汪洋 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年12月9日
證券從業(yè)日期 2006年5月1日
基金經(jīng)理 張曉南 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年2月10日
證券從業(yè)日期 2010年7月1日
其他 當(dāng)目標(biāo)ETF發(fā)生基金合同“基金的投資”約定的情形時,本基金可在履行適當(dāng)程序后由投資于目標(biāo)ETF 的聯(lián)接基金變更為直接投資該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金。 《景順長城納斯達克科技市值加權(quán)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日(若無對應(yīng)日則順延至下一日),若基金資產(chǎn)凈值低于2億元,基金合同自動終止并按其約定程序進行清算,無需召開基金份額持有人大會審議,且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。
《景順長城納斯達克科技市值加權(quán)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金合同》生效三年后繼續(xù)存續(xù)的,如連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金合同將終止并進行基金財產(chǎn)清算,且無需召開基金份額持有人大會審議。 出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求(因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的除外)、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形,基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的,基金合同終止,但“目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形的處理方式”另有約定的除外。
注:景順長城納斯達克科技市值加權(quán)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)自2023年9月8日起轉(zhuǎn)型為景順長
城納斯達克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)。基金合同生效日為轉(zhuǎn)型
后日期。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金以景順長城納斯達克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)(目標(biāo)ETF)基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對象。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可參與其他境外市場投資工具和境內(nèi)市場投資工具投資。 境外市場投資工具包括已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構(gòu)登記注冊的跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的公募基金(包括開放式基金和交易型開放式基金(ETF));已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證、政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券、銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品;遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品;以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 境內(nèi)市場投資工具包括目標(biāo)ETF份額、銀行存款、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入本基金的投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金標(biāo)的指數(shù)為納斯達克科技市值加權(quán)指數(shù)(價格指數(shù))。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略;2、目標(biāo)ETF投資策略;3、股票投資策略;4、衍生品投資策略;5、境外市場公募基金投資策略;6、債券投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 納斯達克科技市值加權(quán)指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)×95%+銀行活期存款利率(稅后) ×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為ETF聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金為股票型指數(shù)基金,
預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 本基金如投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外,本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
注:了解詳細(xì)情況請閱讀基金合同及招募說明書“基金的投資”部分。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注:1、如基金合同生效當(dāng)年/基金份額增設(shè)當(dāng)年不滿完整自然年度的,按實際期限計算凈值增長率?;?
的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
2、本基金于2023年9月8日由景順長城納斯達克科技市值加權(quán)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)轉(zhuǎn)
型為景順長城納斯達克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣
費用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費方式/費率 備注
認(rèn)購費 M<1,000,000 1.00% 普通投資群體
1,000,000≤M<2,000,000 0.60% 普通投資群體
2,000,000≤M<5,000,000 0.30% 普通投資群體
M≥5,000,000 1,000元/筆 普通投資群體
M<1,000,000 0.10% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M<2,000,000 0.06% 養(yǎng)老金客戶
2,000,000≤M<5,000,000 0.03% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購費 (前收費) M<1,000,000 1.20% 普通投資群體
1,000,000≤M<2,000,000 0.80% 普通投資群體
2,000,000≤M<5,000,000 0.40% 普通投資群體
M≥5,000,000 1,000元/筆 普通投資群體
M<1,000,000 0.12% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M<2,000,000 0.08% 養(yǎng)老金客戶
2,000,000≤M<5,000,000 0.04% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費 N<7日 1.50% -
7日≤N<30日 0.75% -
30日≤N<180日 0.50% -
N≥180日 0% -
景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯
費用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費方式/費率 備注
認(rèn)購費 M<200,000 1.00% 普通投資群體
200,000≤M<400,000 0.60% 普通投資群體
400000≤M<1,000,000 0.30% 普通投資群體
M≥1,000,000 150美元/筆 普通投資群體
申購費 (前收費) M<200,000 1.20% 普通投資群體
200,000≤M<400,000 0.80% 普通投資群體
400000≤M<1,000,000 0.40% 普通投資群體
M≥1,000,000 150美元/筆 普通投資群體
贖回費 N<7日 1.50% -
7日≤N<30日 0.75% -
30日≤N<180日 0.50% -
N≥180日 0% -
景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣
費用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費方式/費率
贖回費 N<7日 1.50%
7日≤N<30日 0.75%
30日≤N<180日 0.50%
N≥180日 0%
景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣
費用類型 份額(S)或金額(M) /持有期限(N) 收費方式/費率
贖回費 N<7日 1.50%
N≥7日 0%
注:本基金C類、E類基金份額不收取認(rèn)購費和申購費
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人、銷售機構(gòu)和投資顧問機構(gòu)(如有)
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII) C人民幣 0.40% 銷售機構(gòu)
景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII) E人民幣 0.20% 銷售機構(gòu)
審計費用 60,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
注:1、本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費。
2、本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費。
3、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù),按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
4、審計費用、信息披露費用等為由基金整體承擔(dān)的年費用金額,非單個份額類別費用。年金額為當(dāng)年
度預(yù)估年費用金額,非實際產(chǎn)生費用金額,最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。其中,當(dāng)年度指產(chǎn)品
資料概要更新所在年度,預(yù)估年費用金額可能因具體更新時點不同存在差異。
5、管理費、托管費為最新合同費率。
6、銷售服務(wù)費(如有)為最新合同費率,不含費率優(yōu)惠。
7、其他費用詳見本基金基金合同、招募說明書及其更新、基金定期報告等信息披露文件。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運作費率如下表:
景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣
基金運作綜合費率(年化)
1.01%
注:基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率(若有)為基金合同約定的費率,其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。因本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費,投資于目標(biāo)
ETF的部分不收取托管費,所以實際承擔(dān)的管理費率/托管費率低于合同約定的費率。
景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯
基金運作綜合費率(年化)
1.01%
注:基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率(若有)為基金合同約定的費率,其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。因本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費,投資于目標(biāo)
ETF的部分不收取托管費,所以實際承擔(dān)的管理費率/托管費率低于合同約定的費率。
景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣
基金運作綜合費率(年化)
1.41%
注:基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率(若有)為基金合同約定的費率,其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。因本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費,投資于目標(biāo)
ETF的部分不收取托管費,所以實際承擔(dān)的管理費率/托管費率低于合同約定的費率。
景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣
基金運作綜合費率(年化)
1.21%
注:基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率(若有)為基金合同約定的費率,其他運作費用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。因本基金資產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費,投資于目標(biāo)
ETF的部分不收取托管費,所以實際承擔(dān)的管理費率/托管費率低于合同約定的費率。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
一、本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀
本基金的《招募說明書》等銷售文件。
二、本基金的特有風(fēng)險
本基金為ETF聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金為股票型指數(shù)基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)
期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場
相似的風(fēng)險收益特征。
本基金如投資于境外證券,除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之
外,本基金還面臨匯率風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險。
基于投資范圍的規(guī)定,本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,無法規(guī)避股票市場的
投資風(fēng)險,尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險。
1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場的平均回報率
可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制度等
各種因素的影響而波動,導(dǎo)致指數(shù)波動,從而使基金收益水平發(fā)生變化,產(chǎn)生風(fēng)險。
3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離及跟蹤誤差控制未達約定的風(fēng)險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離,亦可能使本基金跟蹤誤差控制
未達約定:
(1)由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法,使基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤
差。
(2)由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化,使基金在
相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
(3)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的指數(shù)收益率,產(chǎn)生正的跟蹤
偏離度。
(4)由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟
蹤偏離度和跟蹤誤差。
(5)由于基金投資過程中的證券交易成本,以及基金管理費和托管費等費用的存在,使基金投資組合
與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
(6)在基金指數(shù)化投資過程中,基金管理人的管理能力,例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入賣出
的時機選擇等,都會對基金的收益產(chǎn)生影響,從而影響基金對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。
(7)其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制,基金投資組合中個別股票的持有比例與標(biāo)
的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同;因缺乏賣空及其他機制工具造成的指數(shù)跟蹤成本較大;因基金申
購與贖回帶來的現(xiàn)金變動;因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等,由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、投資于目標(biāo)ETF的風(fēng)險
本基金為ETF聯(lián)接基金,大部分資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF,投資標(biāo)的單一且過分集中有可能會給本基金帶來
風(fēng)險。同時,目標(biāo)ETF面臨的諸如管理風(fēng)險與操作風(fēng)險、目標(biāo)ETF份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險等,
可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
目標(biāo)ETF的標(biāo)的指數(shù)發(fā)生變更,如本基金不變更目標(biāo)ETF的,本基金有業(yè)績比較基準(zhǔn)隨之變更的風(fēng)險。
5、本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,但不能保證本基金的表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的表現(xiàn)完全一致,產(chǎn)生差異的
原因主要包括:
(1)現(xiàn)金投資比例要求,目標(biāo)ETF沒有現(xiàn)金投資比例的要求,可以將全部或接近全部的基金資產(chǎn)用于
跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn);而本基金作為普通的開放式基金,每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)合約
需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券;
(2)申購/贖回的影響,目標(biāo)ETF采取實物申購/贖回的方式,申購/贖回對基金凈值影響較??;而本
基金申購/贖回采取現(xiàn)金方式,不僅大額申購/贖回可能會對基金凈值產(chǎn)生一定沖擊,而且本基金為應(yīng)對投
資者以現(xiàn)金方式申購/贖回而進行的證券交易需支付一定的手續(xù)費,該類費用將影響本基金相對于目標(biāo)ETF
的業(yè)績表現(xiàn)。
6、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內(nèi),年跟蹤誤差控制在5%
以內(nèi),但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價
格走勢可能發(fā)生較大偏離。
7、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
盡管可能性很小,根據(jù)基金合同規(guī)定,如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形,基金將變更標(biāo)的指數(shù)。如變更的
標(biāo)的指數(shù)和原標(biāo)的指數(shù)的編制方法發(fā)生實質(zhì)性變更的,則基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變,投資組合
將隨之調(diào)整,基金的收益風(fēng)險特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致,投資者須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
8、招募說明書中指數(shù)編制方案簡述未及時更新的風(fēng)險
如指數(shù)編制方案發(fā)生了修訂,本基金將在后續(xù)年度更新招募說明書中更新指數(shù)編制方案簡述。本基金
存在著招募說明書中所載的指數(shù)編制方案簡述與指數(shù)編制方的最新指數(shù)編制方案不一致的風(fēng)險。
9、本基金存在指數(shù)成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌,發(fā)生成份股停牌時,基金可能因無法及時調(diào)整投資
組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
10、指數(shù)編制方停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護,未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種原因停止對指
數(shù)的管理和維護,本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提
出解決方案,如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等,并在6個月
內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表決,基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的,基金
合同終止,但“目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形的處理方式”另有約定的除外。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指
數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間,基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機構(gòu)提
供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作,該期間由于標(biāo)的指
數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異,影響投資收益。
11、本基金開通了外幣申購和贖回業(yè)務(wù),在方便投資者的同時,可能也增加了相關(guān)業(yè)務(wù)處理的復(fù)雜性,
從而帶來相應(yīng)的風(fēng)險,增加投資者的支出和基金運作成本。
12、基金合同自動終止風(fēng)險。
13、關(guān)于引入境外托管人的相關(guān)風(fēng)險。
三、其他風(fēng)險
1、境外投資風(fēng)險;2、開放式基金風(fēng)險;3、其他風(fēng)險。
(二)重要提示
基金合同生效后,基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,其
他信息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后,如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
景順長城納斯達克科技市值加權(quán)指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(QDII)經(jīng)中國證監(jiān)會2022年10月18日證
監(jiān)許可【2022】2526號文準(zhǔn)予募集注冊。自2023年9月8日起,景順長城納斯達克科技市值加權(quán)指數(shù)發(fā)起
式證券投資基金(QDII)正式轉(zhuǎn)型為景順長城納斯達克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起
式聯(lián)接基金(QDII)。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判
斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理
和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,
即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性,致力于投資者個人信息的保護?;鸸芾砣顺兄Z按照法
律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個人信息,包括通過基金管理人直銷、銷售機構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀(jì)機
構(gòu)購買景順長城基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個人投資者?;鸸芾砣诵杼幚淼臋C構(gòu)投資者信息
中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等個人信息,也將遵守上述承諾進行處理。
各方當(dāng)事人同意,因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議,如經(jīng)友好協(xié)商未能解
決的,任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院,按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。
仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的,對當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定,仲裁費用由敗訴
方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見景順長城基金官方網(wǎng)站[www.igwfmc.com][客服電話:400-8888-606]
1、《景順長城納斯達克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金合
同》、《景順長城納斯達克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)托管協(xié)
議》、《景順長城納斯達克科技市值加權(quán)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)招募說
明書》。
2、定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。