明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告更正公告
明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于《明亞久安 90 天持有期債券型證券投資基金 2024 年年度報(bào)告》 的更正公告
明亞基金管理有限責(zé)任公司于 2025 年 03 月 25 日在中國證監(jiān)會(huì)
基金電子披露網(wǎng)站[https://fundxbrl.seid.com.cn]上發(fā)布了《明亞久安 90 天持有期債券型證券投資基金 2024 年年度報(bào)告》?，F(xiàn)對(duì)報(bào)告中 7.4.7.9 其他負(fù)債章節(jié)進(jìn)行更正，更正后的內(nèi)容如下:
7.4.7.9 其他負(fù)債
單位：人民幣元
項(xiàng)目 本期末
2024 年 12 月 31 日
上年度末
2023 年 12 月 31 日
應(yīng)付券商交易單元保證金 - -
應(yīng)付贖回費(fèi) - -
應(yīng)付證券出借違約金 - -
應(yīng)付交易費(fèi)用 6,402.20 1,040.00
其中：交易所市場 - -
銀行間市場 6,402.20 1,040.00
應(yīng)付利息 - -
預(yù)提審計(jì)費(fèi) 17,000.00 22,000.00
預(yù)提信息披露費(fèi) 120,000.00 20,000.00
預(yù)提賬戶維護(hù)費(fèi) 9,300.00 3,000.00
合計(jì) 152,702.20 46,040.00
除以上更正事項(xiàng)外，其他內(nèi)容保持不變。由此給投資人帶來的不便，
本公司深表歉意。
特此公告。
明亞基金管理有限責(zé)任公司
2025 年 03 月 28 日
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