明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第三次收益分配公告
1.公告基本信息
基金名稱 明亞久安90天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 明亞久安90天持有期債券型
基金主代碼 019568
基金合同生效日 2023年10月24日
基金管理人名稱 明亞基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 招商證券股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《明亞久安90天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《明亞久安90天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2025年5月19日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2025年度的第3次分紅
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 明亞久安90天持有期債券A 明亞久安90天持有期債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 019568 019569
截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值（單位： 人民幣元） 2.1051 2.1455
基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)（單位:人民幣元 35,952,336.16 3,359,673.90
本次下屬分級(jí)基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.8150 0.8300
注：本次收益分配方案經(jīng)基金管理人計(jì)算后已由基金托管人招商證券股份有限公司復(fù)核。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年05月27日
除息日 2025年05月27日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年05月29日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在明亞基金管理有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的全體基金份額所有人
明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第三次收益分配公告
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日為2025年5月27日，該部分基金份額將于2025年5月28日直接計(jì)入其基金賬戶，投資者可自2025年5月29日起辦理該部分基金的查詢、贖回等業(yè)務(wù)。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。對(duì)投資者從證券投資基金分配中取得的收入，暫不征收企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
3.1權(quán)益登記日申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3.2對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。最終分紅方式
以權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3.3投資者通過(guò)任一銷售機(jī)構(gòu)按基金交易代碼提交的分紅方式變更申請(qǐng)，只對(duì)投資者在該銷
售機(jī)構(gòu)指定交易賬戶下的基金份額有效，并不改變投資者在該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售
機(jī)構(gòu)基金份額的分紅方式。如投資者希望變更該銷售機(jī)構(gòu)其他交易賬戶或其他銷售機(jī)構(gòu)基金份額
的分紅方式，需按基金交易代碼通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶逐一提交變更分紅方式的業(yè)務(wù)申請(qǐng)。
3.4投資者可通過(guò)明亞基金管理有限責(zé)任公司網(wǎng)站（www.mingyafunds.com）或客戶服務(wù)電話
（4008-785-795）查詢分紅方式是否正確。本次分紅方式將以投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)
益登記日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
3.5風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資
收益。因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至面值附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可
能出現(xiàn)虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和
運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告.
明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第三次收益分配公告
明亞基金管理有限責(zé)任公司
2025年5月26日
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