久久国产v,chinese国产精品一区二区,伊人网站在线,国产欧美久久久,亚洲第一页av,国产一级桃视频播放,中文字幕在线轮第一页

廣發(fā)基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
2025-06-06 文字大小 【小 中 大】 【打印】 
            

              廣發(fā)基金管理有限公司關于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告

　　根據(jù)《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）的有關規(guī)定，經(jīng)與托管人協(xié)商一致，自2025年6月5日起，廣發(fā)基金管理有限公司對旗下基金（ETF除外）持有的“海光信息”（股票代碼：688041）按指數(shù)收益法進行估值調(diào)整。同時，對ETF聯(lián)接基金持有的相關標的ETF，考慮上述股票估值調(diào)整因素對標的ETF份額凈值的影響后，按當日調(diào)整后的份額凈值進行估值。

　　待上述股票復牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，本公司旗下基金持有的上述股票將恢復采用當日收盤價進行估值，ETF聯(lián)接基金持有的相關標的ETF將恢復采用當日份額凈值進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者關注。

　　特此公告。

　　廣發(fā)基金管理有限公司

　　2025年6月6日