廣發(fā)貨幣市場基金（廣發(fā)貨幣D）基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)貨幣市場基金（廣發(fā)貨幣D）基金產(chǎn)品資料概要更
新
編制日期：2025年5月6日
送出日期：2025年5月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱廣發(fā)貨幣基金代碼270004
下屬基金簡稱廣發(fā)貨幣D下屬基金代碼019675
中國工商銀行股份有限
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日2005-05-20
基金類型貨幣市場基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2010-04-29
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理溫秀娟
證券從業(yè)日期2000-07-01
《基金合同》生效后，連續(xù)二十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元人民幣情形的，基金管理
人應在定期報告中予以披露；連續(xù)六十個工作日出現(xiàn)前述情形的，基
其他金管理人應當向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、
與其他基金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進
行表決。
法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金自2009年4月20日起增設B類份額，自2016年3月9日起增設E類份額，自
2017年8月16日起增設C類份額，自2023年10月20日起增設D類份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標在保持低風險與資產(chǎn)流動性的基礎上，追求穩(wěn)定的當期收益。
1、現(xiàn)金；
2、期限在1年以內(nèi)（含1年）的銀行存款（包括活期存款、定期存款、
通知存款、大額存單等）、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單；
3、剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債務融
投資范圍
資工具（包括但不限于短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)）、資
產(chǎn)支持證券；
4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場
工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍。其投資比例遵循屆時有效的
法律法規(guī)和相關規(guī)定。
以自上而下為主，兼顧自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管
理人通過定量與定性相結(jié)合的綜合分析，對利率尤其是短期利率的變
化趨勢進行預測，在科學、合理的短期利率預測的基礎上決定本基金
組合的期限結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，構(gòu)建穩(wěn)健的投資組合。自下而上是指要
主要投資策略
重視具體投資對象的價值分析，同時針對市場分割及定價機制暫時失
靈帶來的投資機會，進行相應的套利操作，增加投資收益。具體策略
如下：（1）利率預測；（2）期限配置策略；（3）品種配置策略；（4）
挖掘套利投資機會。
業(yè)績比較基準（1－利息稅率）×活期存款利率
1.高安全性：本金損失的風險小，收益的波動性小；
2.高流動性：基金投資組合本身剩余期限短，流動性高；投資人在基
風險收益特征金交易時無需支付費用，變現(xiàn)成本低；
3.穩(wěn)定的收益：力爭獲取穩(wěn)定的超過同期銀行定期存款利率（稅后）
的收益率。
注：詳見《廣發(fā)貨幣市場基金招募說明書》及其更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：1、本基金份額成立當年（2023年）按實際存續(xù)期計算，未按自然年度折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
1.本基金不收取申購費用；
2.本基金通常不收取贖回費用，但當本基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融
債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計低于5%且影子定價確
定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值的偏離度為負時，或者，在前10名份額
持有人的持有份額合計超過基金總份額50%的前提下，當本基金投資組合中現(xiàn)金、國債、中
央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資產(chǎn)凈值的比例
合計低于10%且影子定價確定的基金資產(chǎn)凈值與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值的偏離度為
負時，為確保基金平穩(wěn)運作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風險，基金管理人應對當日單個基金份額持有
人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收1%的強制贖回費用（其中確定贖
回基金份額和基金總份額過程中每一份E類基金份額將折算為100份A類基金份額或B類基金
份額或C類基金份額或D類基金份額與A類份額或B類份額或C類基金份額或D類基金份額合并
計算），并將上述贖回費用全額計入基金財產(chǎn)；基金管理人與基金托管人協(xié)商確認上述做法
無益于基金利益最大化的情形除外。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.15%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.05%基金托管人
銷售服務費0.01%銷售機構(gòu)
審計費用72,000.00會計師事務所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
其他費用《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金相關服務機構(gòu)
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護
費用等費用，以及按照國家有關規(guī)定和《基金合
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(金額單位為人民幣元)。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.21%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風險
本基金是貨幣市場基金，投資收益率受短期利率波動影響而波動。
2、市場風險：證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導致基金收益水平變化而產(chǎn)生的風險。
3、開放式基金所共有的管理風險、職業(yè)道德風險、合規(guī)性風險、流動性風險、本基金
法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險等。
4、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)貨幣市場基金基金合同》
（2）《廣發(fā)貨幣市場基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)貨幣市場基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
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