關(guān)于富蘭克林國?；久鎯?yōu)選混合型證券投資基金開通同一基金不同類別份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于富蘭克林國海基本面優(yōu)選混合型證券投資基金開通同一基金不同類別份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
為了更好地滿足投資者的理財需求，經(jīng)國海富蘭克林基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與部分銷售機(jī)構(gòu)協(xié)商一致，決定從2025年5月26日起，對富蘭克林國海基本面優(yōu)選混合型證券投資基金開通同一基金不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、適用基金份額類別
序號 基金名稱 基金代碼
1 富蘭克林國?；久鎯?yōu)選混合型證券投資基金 A類：008515
C類：021734
本公司募集管理的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用不同類別基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體情況以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、同一基金不同類別基金份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“本業(yè)務(wù)”）是指：若投資者持有的某只基金具有多種類別份額（各分設(shè)不同代碼），且登記在同一注冊登記機(jī)構(gòu)，投資者可以將其持有的某一類基金份額轉(zhuǎn)換成同只基金的其他類基金份額。例如某只基金具有A類份額和C類份額，投資者可以將其持有的A類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的C類份額或?qū)⑵涑钟械腃類份額轉(zhuǎn)換成同只基金的A類份額。
2、同一基金不同類別基金份額間相互轉(zhuǎn)換，原持有期限不延續(xù)計算，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始計算。
3、基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請，不同份額類別轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。
4、同一基金不同份額類別間轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的最低申請基金份額適用該基金最低轉(zhuǎn)換份額的規(guī)定。
5、投資者辦理本業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出份額必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入份額必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6、本業(yè)務(wù)與公司已經(jīng)開通的不同基金之間可以相互轉(zhuǎn)換的原有業(yè)務(wù)不產(chǎn)生沖突。
7、由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開展同一基金不同類別基金份額之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時間及其他未盡事宜詳見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和公告。同一基金不同類別份額間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只能在同時代理銷售該基金多種類別基金份額的同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
8、基金份額暫停申購時轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入同時也暫停。同一基金不同類別份額的轉(zhuǎn)換申請同樣受大額申購限制。
9、投資者可以登錄本公司網(wǎng)站了解具體的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則。本公司旗下各基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的解釋權(quán)歸本公司，本公司可以根據(jù)市場情況或法律法規(guī)的變化，在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。
三、轉(zhuǎn)換費率
1、不同份額類別的轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入份額類別的申購費補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出份額類別的贖回費兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時不同份額類別之間的申購費率差異情況和轉(zhuǎn)出份額類別的贖回費率而定。
2、基金的申購費率、贖回費率在相關(guān)基金的最新的招募說明書及產(chǎn)品資料概要中載明。
四、適用銷售渠道及業(yè)務(wù)辦理時間
1、自2025年5月26日起，投資者可以通過基金管理人直銷渠道及中國人壽保險股份有限公司辦理本業(yè)務(wù)，其他銷售機(jī)構(gòu)暫不開通本業(yè)務(wù)。
2、本業(yè)務(wù)的辦理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回等業(yè)務(wù)時除外。投資者可以在上述基金的開放期內(nèi)，到上述基金的銷售機(jī)構(gòu)咨詢和辦理本業(yè)務(wù)。
五、重要提示
1．本公告解釋權(quán)歸本公司所有。
2．投資者欲了解詳細(xì)信息，請仔細(xì)閱讀相關(guān)產(chǎn)品的基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要和《國海富蘭克林基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)管理規(guī)則》。
3.具體投資者范圍、辦理平臺及程序應(yīng)遵循上述銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4．風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金盈利或最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，基金投資風(fēng)險和本金虧損由投資者自行承擔(dān)。投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》和產(chǎn)品資料概要等相關(guān)基金法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨立決策，選擇適合自己的基金產(chǎn)品。投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
六、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1．國海富蘭克林基金管理有限公司
公司網(wǎng)址：www.ftsfund.com
客戶服務(wù)熱線：400-700-4518、95105680、021-38789555
2．中國人壽保險股份有限公司
網(wǎng)址：www.e-chinalife.com
客戶服務(wù)熱線：95519
特此公告。
國海富蘭克林基金管理有限公司
二○二五年五月二十六日
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