平安元通90天滾動持有債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
平安元通90天滾動持有債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月8日
送出日期：2025年5月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 平安元通90天滾動持有債券 基金代碼 022838
下屬基金簡稱 平安元通90天滾動持有債券A 下屬基金交易代碼 022838
下屬基金簡稱 平安元通90天滾動持有債券C 下屬基金交易代碼 022839
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 國泰海通證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 本基金對于每份基金份額，設定90天的滾動運作期。每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請。
基金經(jīng)理 劉曉蘭 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2014年5月20日
其他 無
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金在注重控制風險和流動性的基礎上，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值，力爭獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構債券、政府支持債券、可分離交易可轉債的純債部分等中國證監(jiān)會允許基金投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、現(xiàn)金、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債
部分除外)、可交換債券。 本基金參與國債期貨交易，應符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業(yè)務規(guī)則。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如未來法律法規(guī)或監(jiān)管機構對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置策略；2、債券投資策略：（1）組合久期配置策略、（2）類屬資產(chǎn)配置策略、（3）息差策略、（4）個券選擇策略、（5）信用債（含資產(chǎn)支持證券）投資策略；3、現(xiàn)金頭寸管理；4、國債期貨投資策略；5、信用衍生品投資策略
業(yè)績比較基準 中債綜合全價指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10%。
風險收益特征 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
注：詳見本基金招募說明書第九部分“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
平安元通90天滾動持有債券A
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M＜1,000,000 0.20%
1,000,000≤M＜5,000,000 0.10%
M≥5,000,000 1,000元/筆
申購費 （前收費） M＜1,000,000 0.30%
1,000,000≤M＜5,000,000 0.20%
M≥5,000,000 1,000元/筆
注:1、本基金A類基金份額在認、申購時收取認、申購費用，C類基金份額不收取認、申購費用，但從該類
別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費。本基金A類基金份額的認、申購費用由A類基金份額的認、申購人承擔，不
列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
2、本基金A類基金份額對認、申購設置級差費率。投資者在一天之內如果有多筆認、申購，適用費率
按單筆分別計算。
3、贖回費：本基金對于每份基金份額設定90天的滾動運作期，對于每份基金份額，基金管理人僅在該
基金份額的每個運作期到期日為基金份額持有人辦理贖回。每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回
申請，不收取贖回費。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務費 平安元通90天滾動持有債券C 0.20% 銷售機構
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：1、上述費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基
金定期報告披露為準。
2、本基金C類基金份額的銷售服務費將專門用于該類基金份額的銷售與基金份額持有人服務。
本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
注：暫無。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的一般風險
投資者投資本基金面臨包括：市場風險、管理風險、流動性風險評估及流動性風險管理、國債期貨的投
資風險、資產(chǎn)支持證券的投資風險、投資信用衍生品的風險、基金財產(chǎn)投資運營過程中的增值稅、本基金法
律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險及其他風險。
2、本基金的特有風險：
本基金為債券型基金，投資于債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，債券市場的變化會影響到基金業(yè)
績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、固定收益類產(chǎn)
品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如不愿或者不能通過協(xié)
商、調解解決的，任何一方均應當將爭議提交位于北京的中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會，并按其屆時有效的
仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市，仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有
規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取
基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見平安基金官方網(wǎng)站
網(wǎng)址：fund.pingan.com客服電話：400-800-4800（免長途話費）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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