中?？萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025 年 4 月 17 日
送出日期：2025 年 4 月 24 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 中?？萍紕?chuàng)新混合 基金代碼 022995
下屬基金簡(jiǎn)稱 中海科技創(chuàng)新混合 A 下屬基金交易代碼 022995
基金管理人 中?；鸸芾碛邢薰?基金托管人 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 姚晨曦
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
理的日期 -
證券從業(yè)日期 2007 年 09 月 07 日
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金招募說(shuō)明書的“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金精選科技創(chuàng)新主題相關(guān)優(yōu)質(zhì)上市公司進(jìn)行投資，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)
獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金投資于國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注
冊(cè)上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、
企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)
構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債
券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)
存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
基金投資的其他金融工具。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
主要投資策略
1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略：1）“科技創(chuàng)新”主題的界定；2）A 股投資策
略；3）港股通投資策略；3、債券投資策略：1）久期配置；2）期限結(jié)構(gòu)配置；3）債
券類別配置/個(gè)券選擇；4）信用債投資策略；5）可轉(zhuǎn)換債券以及可交換債券投資策略；
4、資產(chǎn)支持證券投資策略；5、衍生品投資策略：1）股指期貨投資策略；2）國(guó)債期貨
投資策略；3）股票期權(quán)投資策略；6、同業(yè)存單投資策略；7、融資業(yè)務(wù)投資策略。
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業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*80%+恒生港股通中國(guó)科技指數(shù)收益率*10%+1 年期定
期存款利率（稅后）*10%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型證券投資基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)
基金，但低于股票型基金。
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，一旦投資將承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、
市場(chǎng)制度、交易規(guī)則差異等帶來(lái)的境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
三、 投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?br/>費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）
/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M＜1,000,000 1.20% 非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.60% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000 元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜1,000,000 0.48% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.12% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000 元/筆 養(yǎng)老金客戶
申購(gòu)費(fèi)
（前收費(fèi)）
M＜1,000,000 1.50% 非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000 元/筆 非養(yǎng)老金客戶
M＜1,000,000 0.60% 養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.20% 養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000 元/筆 養(yǎng)老金客戶
贖回費(fèi)
N＜7 日 1.50% -
7 日≤N＜30 日 0.75% -
30 日≤N＜180 日 0.50% -
N≥180 日 0.00% -
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類
別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
其他費(fèi)
用
基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額
持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基金的
銀行匯劃費(fèi)用等費(fèi)用
相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金
額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
中?？萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金 A
中?？萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金（A 類份額）基金產(chǎn)品資料概要
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基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
—— ——
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、 風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金主要風(fēng)險(xiǎn)如下：
1、開(kāi)放式基金共有的風(fēng)險(xiǎn)如因政策、經(jīng)濟(jì)、利率等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，
合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不
一致的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金投資內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)合交易所”）上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）的，會(huì)面臨港股通機(jī)制
下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的
風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行 T+0 回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比 A 股更為劇烈的股
價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)
的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)）等。
3、本基金可投資于北交所上市的股票，可能面臨風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。
4、本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等
風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金可按照基金合同的約定投資股指期貨、國(guó)債期貨。期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)不同，采取保證金交
易，風(fēng)險(xiǎn)較現(xiàn)貨市場(chǎng)更高。雖然本基金對(duì)股指期貨、國(guó)債期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，
在極端情況下，期貨市場(chǎng)波動(dòng)仍可能對(duì)基金資產(chǎn)造成不良影響。
6、本基金可投資于存托憑證，會(huì)面臨與創(chuàng)新企業(yè)、境外發(fā)行人、中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制
等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
7、本基金可投資股票期權(quán)，股票期權(quán)交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收益都可能成
倍放大，尤其是賣出開(kāi)倉(cāng)期權(quán)的投資者面臨的損失總額可能超過(guò)其支付的全部初始保證金以及追加的保證
金，具有杠桿性風(fēng)險(xiǎn)。
8、本基金還有啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中?？萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）已于 2024 年 10 月 29 日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
證監(jiān)許可【2024】1506 號(hào)文注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作
出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是代表了一般市場(chǎng)情況下本基金的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售機(jī)構(gòu)（包括基金
管理人直銷機(jī)構(gòu)及其他銷售機(jī)構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)
方法不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與本文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述可能存在不同。投資者在購(gòu)買本
中海科技創(chuàng)新主題混合型證券投資基金（A 類份額）基金產(chǎn)品資料概要
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基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、 其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)中?；鸸俜骄W(wǎng)站【www.zhfund.com】【客服電話：400-888-9788】
《中?？萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金基金合同》、《中海科技創(chuàng)新主題混合型證券投資基金托管
協(xié)議》、《中海科技創(chuàng)新主題混合型證券投資基金招募說(shuō)明書》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
中?？萍紕?chuàng)新主題混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要.pdf