匯添富滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
匯添富滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年07月03日
1 公告基本信息
基金名稱 匯添富滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡稱 匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼 023059
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年07月02日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富滬深300交易型
開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
下屬基金份額的基金簡稱 匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A 匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬基金份額的交易代碼 023059 023060
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)
核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2024】1792號(hào)
基金募集期間 2025年06月03日 至 2025年06月30日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶
的日期 2025年07月02日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：
戶） 2,374
份額類別 A類 C類 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：
人民幣元） 11,160,660.02 9,171,582.61 20,332,242.63
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的
利息（單位：人民幣元） 58.43 1,260.85 1,319.28
募集份額（單
位：份）
有 效 認(rèn) 購 份
額 11,160,660.02 9,171,582.61 20,332,242.63
利 息 結(jié) 轉(zhuǎn) 的
份額 58.43 1,260.85 1,319.28
合計(jì) 11,160,718.45 9,172,843.46 20,333,561.91
募 集 期 間 基
金 管 理 人 運(yùn)
用 固 有 資 金
認(rèn) 購 本 基 金
情況
認(rèn) 購 的 基 金
份額 （單位：
份）
10,000,000.00 - 10,000,000.00
占 基 金 總 份
額比例（%） 89.60 - 49.18
其 他 需 要 說
明的事項(xiàng)
認(rèn)購日期為2025年06月30
日， 認(rèn)購費(fèi)率適用于固定費(fèi)
用，認(rèn)購費(fèi)為1000.0元/筆。
無 無
募 集 期 間 基
金 管 理 人 的
從 業(yè) 人 員 認(rèn)
購 本 基 金 情
況
認(rèn) 購 的 基 金
份額 （單位：
份）
999.97 1,000.77 2,000.74
占 基 金 總 份
額比例（%） 0.01 0.01 0.01
募集期限屆滿基金是否符合
法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備
案手續(xù)的條件
是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案
手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年07月02日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3 發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù)
持有份額占基
金總份額比例
(%)
發(fā)起份額總數(shù)
發(fā)起份額占基
金總份額比例
(%)
發(fā)起份額承諾
持有期限
基金管理人固有資金 10,000,000.00 49.18 10,000,000.00 49.18 3年
基金管理人高級(jí)管理
人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 2,000.74 0.01 - - -
合計(jì) 10,002,000.74 49.19 10,000,000.00 49.18 3年
4 其他需要提示的事項(xiàng)
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年07月03日
匯添富滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同生效公告.pdf