興證全球盈豐多元配置三個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（興證全球盈豐多元配置三個月持有混合（ETF-FOF）C份額）基金產(chǎn)品資料概要
興證全球盈豐多元配置三個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）（興證全球
盈豐多元配置三個月持有混合（ETF-FOF）C份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月13日
送出日期：2025年8月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 興證全球盈豐多元配置三個月持有混合（ETF-FOF） 基金代碼 023226
下屬基金簡稱 興證全球盈豐多元配置三個月持有混合（ETF-FOF）C 下屬基金交易代碼 023227
基金管理人 興證全球基金管理有限公司 基金托管人 中信證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日開放
基金經(jīng)理 劉瀟 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2012年7月2日
基金經(jīng)理 劉水清 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016年7月16日
其他 本基金每份基金份額的最短持有期限為3個月。
注：證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，包括資管相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
敬請閱讀《興證全球盈豐多元配置三個月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募說明書》“基金的投資”
章節(jié)了解與本基金投資有關(guān)的詳細情況。
投資目標 在控制風險的前提下，通過優(yōu)選基金積極把握基金市場的投資機會，力求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊的公開募集的交易型開放式證券投資基金（包括指數(shù)ETF、黃金ETF、商品期貨ETF、QDII ETF等，以下統(tǒng)稱“ETF基金”）、境內(nèi)上市的定期開放式基金和封閉式基金、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票
及存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票及存托憑證）、港股通標的證券（包括股票和ETF）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資具有復(fù)雜、衍生品性質(zhì)的基金份額，包括分級基金和中國證監(jiān)會認定的其他基金份額。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊的公開募集證券投資基金的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF基金）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；投資于QDII基金的比例不超過基金資產(chǎn)的20%；投資于商品基金（含商品期貨ETF和黃金ETF）的比例不超過本基金資產(chǎn)凈值的10%。 本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)（股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金）的投資比例范圍為基金資產(chǎn)的60%-95%。 前述的混合型基金需符合下列兩個條件之一： 1、基金合同約定股票資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金； 2、根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。 本基金投資于港股通標的股票占股票資產(chǎn)的0-50%；本基金應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產(chǎn)配置比例進行調(diào)整。
主要投資策略 本基金主要投資策略包括：大類資產(chǎn)配置策略、ETF基金投資策略、股票投資策略、存托憑證的投資策略、港股通標的證券投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、證券公司短期公司債券投資策略、公募REITs投資策略。（詳見基金合同）
業(yè)績比較基準 本基金業(yè)績比較基準：中證A500指數(shù)收益率×60％＋MSCI世界指數(shù)(MSCI World Index)收益率（使用估值匯率折算）×15％＋恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×5％＋上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實盤合約收盤價收益率×5％＋中債綜合（全價）指數(shù)收益率×15％
風險收益特征 本基金為混合型基金中基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風險水平高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金及貨幣型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。 本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的證券。除了需要承擔與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。 基金管理人對本基金的風險評級為R3，非保本。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
暫無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
暫無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0
注：本基金A類基金份額收取認（申）購費用，C類基金份額不收取認（申）購費用。
贖回費
1、N為自然日。
2、本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
對份額持續(xù)持有時間小于30日的，贖回費用全部歸基金財產(chǎn)，對份額持續(xù)持有時間大于等于30日但小于
90日的，贖回費用的75%歸基金財產(chǎn)，對份額持續(xù)持有時間大于等于90日但小于180日的，贖回費用的50%
歸基金財產(chǎn)，對份額持續(xù)持有時間大于等于180日的，贖回費用的25%歸基金財產(chǎn)，其余用于支付市場推廣、
登記費和其他必要的手續(xù)費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.6% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.3% 銷售機構(gòu)
其他費用 參見招募說明書“基金的費用與稅收”章節(jié) -%
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、披露相應(yīng)費用年金額的為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額
以基金定期報告披露為準。本基金尚未成立，暫不披露。
(三)基金運作綜合費用測算
注：本基金尚未成立，暫不披露。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y
人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，
由投資人自行負責。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的
保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資本基金一定
盈利，也不保證最低收益。
本基金主要投資于證券市場中的其他公開募集證券投資基金的基金份額，為基金中基金，基金凈值會因
為證券市場波動、所投資的基金的基金份額凈值波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在投資本基金前，應(yīng)全面了解
本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因政治、經(jīng)
濟、社會等環(huán)境因素對證券價格/基金份額凈值產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券/基金特有的非系
統(tǒng)性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的積極管理風險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金
產(chǎn)生的流動性風險和本基金的特定風險等，詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié)。
本基金為混合型基金中基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風險水平高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市
場基金及貨幣型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金?；鸸芾砣藢Ρ净鸬娘L險評級為R3，
非保本。
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的證券。除了需要承擔與境
內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標
的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于港股市場股價波動較大的風險、匯率風
險、港股通額度限制帶來的風險、港股通可投資標的范圍調(diào)整帶來的風險、港股通機制下交易日不連貫可能
帶來的風險、港股通ETF因跟蹤標的指數(shù)成份證券大幅波動、流動性不佳、受有關(guān)場外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品影響、交
易異常情形等原因而引起價格較大波動的風險等，詳見本基金招募說明書的“第十七部分、風險揭示”部分。
此外，本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不
將基金資產(chǎn)投資于港股，本基金并非必然投資港股。
科創(chuàng)板上市的股票、北交所上市的股票都是國內(nèi)依法上市的股票，屬于《中華人民共和國證券投資基金
法》第七十二條第一項規(guī)定的“上市交易的股票”。本基金基金合同中的投資范圍中包括國內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票，且投資科創(chuàng)板股票、北交所股票符合本基金基金合同所約定的投資目標、投資策略、投資范圍、資
產(chǎn)配置比例、風險收益特征和相關(guān)風險控制指標。本基金可根據(jù)投資目標、投資策略需要或市場環(huán)境的變
化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票、北交所股
票，并非必然投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票?；鸸芾砣嗽谕顿Y科創(chuàng)板股票、北交所股票過程中，將根據(jù)
審慎原則進行投資決策和風險管理，保持基金投資風格的一致性，并做好流動性風險管理工作。
本基金可以投資于存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，還將面臨中
國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風險，存托憑證持
有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險，存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險
等，詳見本招募說明書的“風險揭示”部分。
本基金每份基金份額的最短持有期限為3個月。對于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對
認購份額而言，下同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基
金合同生效日或基金份額申購申請日起3個月后的月度對日（即最短持有期到期日）。若該月度對日為非工
作日或不存在對應(yīng)日期的，則順延至下一個工作日。本基金每份基金份額自其最短持有期到期日（含該日）
起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后，
3個月內(nèi)無法贖回的風險。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機
制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金
簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用
側(cè)袋機制時的特定風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的注冊和核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱
讀本基金的招募說明書。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確
性和完整性承擔責任。
基金托管人根據(jù)本基金合同規(guī)定，復(fù)核了本概要中的凈值表現(xiàn)、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基
金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
與本基金有關(guān)的以下資料登載于基金管理人網(wǎng)站等規(guī)定網(wǎng)站：
（1）基金合同及其修訂、托管協(xié)議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計凈值；
（4）基金銷售機構(gòu)及其聯(lián)系方式；
（5）與本基金有關(guān)的其他重要資料。
基金管理人聯(lián)系方式如下：
基金管理人網(wǎng)站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長話費）、021-38824536
通過在線客服直接咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)事宜
六、其他情況說明
基金產(chǎn)品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡明的基金概要信息。投
資者投資本基金前應(yīng)仔細閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
各方當事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，基金合同各方當事人應(yīng)盡量通
過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，各方當事人任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國
際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北
京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
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