摩根30天持有期債券型證券投資基金（摩根30天持有期債券A）基金產(chǎn)品資料概要
摩根30天持有期債券型證券投資基金（摩根30天持有
期債券A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月7日
送出日期：2025年5月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱摩根30天持有期債券基金代碼023315
下屬基金簡稱摩根30天持有期債券A下屬基金代碼023315
摩根基金管理（中國）
基金管理人基金托管人平安銀行股份有限公司
有限公司
基金合同生效日-
基金類型債券型交易幣種人民幣
每個開放日開放申購，投
資者最短持有期限為30
運作方式其他開放式開放頻率
天，不接受持有未滿30
天的贖回申請。
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理任翔
證券從業(yè)日期2014-09-03
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在
其他定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終
止，不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定
時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者欲了解詳細(xì)情況，請閱讀招募說明書第九章“基金的投資”。
本基金在控制風(fēng)險和保持較高流動性的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健
投資目標(biāo)
增值。
本基金的投資范圍包括債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金
融債、次級債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期
票據(jù)、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、
銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)
投資范圍
會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除
外）和可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的
80%；每個交易日日終，扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債
券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以
調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金將在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場利率走勢、信用利
差狀況和債券市場供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上，動態(tài)調(diào)整組合久期和債
券的結(jié)構(gòu)，并通過自下而上精選債券，獲取穩(wěn)定的投資收益。
1、債券類屬配置策略
2、久期管理策略
主要投資策略
3、收益率曲線策略
4、信用債（含資產(chǎn)支持證券）投資策略
5、信用衍生品投資策略
6、回購策略
7、國債期貨投資策略
中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率（稅
業(yè)績比較基準(zhǔn)
后）*20%
本基金為債券型基金，一般而言，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于
風(fēng)險收益特征
股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
0元≤M
認(rèn)購費100萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
0元≤M
申購費（前收費）100萬元≤M
M≥500萬元1000元/筆
本基金
贖回費-0.00%
最短持
有期限
為30
天
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.20%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費0.05%基金托管人
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約
其他費用
定可以在基金財產(chǎn)中列支的費用。
注：本基金交易證券、期貨等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者欲購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金的風(fēng)險：
（1）市場風(fēng)險
主要的風(fēng)險因素包括：政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、上市公司經(jīng)營風(fēng)險、購買
力風(fēng)險。
（2）管理風(fēng)險
（3）流動性風(fēng)險
（4）特定風(fēng)險
1）債券投資風(fēng)險
本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，具有對債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能
完全規(guī)避市場下跌的風(fēng)險，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場
上漲幅度。
2）最短持有期限風(fēng)險
本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限?；鸱蓊~持有人持有的每份基金份額最短持
有期限為30天，最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。每份基金
份額的最短持有期限結(jié)束日的下一工作日（含該日）起，基金份額持有人可辦理贖回及轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額的風(fēng)險。
3）信用風(fēng)險
基金所投資債券的發(fā)行人不能按期還本付息和回購交易中交易對手在回購到期交割責(zé)
任時，不能償還全部或部分證券或價款，造成本基金的信用風(fēng)險。
4）本基金自動終止的風(fēng)險
本基金基金合同生效后，如連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者
基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，且不需召開基金份額持有人大會。故
基金份額持有人可能面臨基金合同自動終止的不確定性風(fēng)險。
（5）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險
（6）國債期貨的投資風(fēng)險
（7）信用衍生品的投資風(fēng)險
（8）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險
（9）操作或技術(shù)風(fēng)險
（10）合規(guī)性風(fēng)險
（11）基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險
（12）其他風(fēng)險
2、聲明
（1）本基金未經(jīng)任何一級政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保?；鹜顿Y者自愿投資于本基金，須
自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
（2）除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金代銷機(jī)構(gòu)代理銷售，
但是，基金資產(chǎn)并不是代銷機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)基金代銷機(jī)構(gòu)擔(dān)保收益，代銷機(jī)構(gòu)
并不能保證其收益或本金安全。
關(guān)于本基金完整的風(fēng)險揭示請見本基金的《招募說明書》的“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實守信、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)當(dāng)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為上海
市，按照上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，
對當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn客服電話：400-889-4888
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無
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