中信建投中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
中信建投中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年6月4日
送出日期：2025年6月5日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 中信建投中證A500指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 023503
基金簡稱A 中信建投中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 基金代碼A 023503
基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
王鵬 2015年01月22日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金招募說明書的“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對中證A500指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，本基金通過數(shù)量化的方法精選個股，在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持良好流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍 本基金的標(biāo)的指數(shù)為：中證A500指數(shù)。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債
券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約需繳納的交易保證金以后，本基金保持的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金屬于指數(shù)增強(qiáng)型基金，力求控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。同時在嚴(yán)格控制風(fēng)險、保持良好流動性的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證A500指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購費(fèi) M 1.20%
100萬元≤M 1.00%
200萬元≤M 0.60%
M≥500萬元 1000.00元/筆
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M 1.50%
100萬元≤M 1.20%
200萬元≤M 0.80%
M≥500萬元 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N 0%
注：本基金A類基金份額對持續(xù)持有期少于30天的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)
入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于或等于30天但少于3個月（1個月按30天計(jì)算）的基金份額持
有人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對持續(xù)持有期長于或等于3
個月但少于6個月的基金份額持有人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
贖回費(fèi)中未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
其他費(fèi)用 詳見本基金招募說明書“基金費(fèi)用與稅收”章節(jié)
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者須了解并承受市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、本基金特有的風(fēng)險
及其他風(fēng)險。
本基金特有的風(fēng)險包括：
1、指數(shù)投資風(fēng)險；
2、參與股指期貨交易風(fēng)險；
3、參與國債期貨交易風(fēng)險；
4、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險；
5、流通受限證券投資風(fēng)險；
6、存托憑證投資風(fēng)險；
7、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險；
8、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交
北京仲裁委員會。根據(jù)該會當(dāng)時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是
終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)和律師費(fèi)用由敗訴方
承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告、定期報告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.cfund108.com][客服電話：4009-108-108]
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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