關于景順長城基金管理有限公司旗下部分基金估值調整情況的公告
關于景順長城基金管理有限公司旗下部分基金估值調整情況的公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《中國證監(jiān)會關于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》(中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號)等有關法律法規(guī)規(guī)定及相關基金基金合同的約定。
景順長城基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”、“本公司”）與托管行協(xié)商一致，自2025年6月5日起，本公司對旗下證券投資基金（ETF基金除外）持有的“海光信息”（股票代碼：688041）按照指數(shù)收益法進行估值調整。
對景順長城上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金持有的景順長城上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金，在該ETF基金當日份額凈值的基礎上，考慮該ETF基金持有的“海光信息”（股票代碼：688041）采用“指數(shù)收益法”計算所得估值的影響，并按此調整因素進行該聯(lián)接基金估值。
待上述股票復牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關注。
特此公告?！?
風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者留意投資風險。
景順長城基金管理有限公司
二〇二五年六月六日
關于景順長城基金管理有限公司旗下部分基金估值調整情況的公告.pdf