中信保誠基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法調(diào)整的提示性公告
中信保誠基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金
所持“海光信息”估值方法調(diào)整的提示性公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號）等有關(guān)規(guī)定，中信保誠基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2025年6月5日起，對本公司旗下部分基金持有的停牌股票“海光信息”（證券代碼：688041.SH）采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值。
本公司將綜合參考各項(xiàng)相關(guān)影響因素并與基金托管人協(xié)商，自上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)將不再另行公告。
投資者可以登錄基金管理人網(wǎng)站（www.citicprufunds.com.cn）或撥打基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-666-0066）咨詢有關(guān)詳情。
風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益和本金安全。基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資人認(rèn)真閱讀基金的法律文件及相關(guān)公告，關(guān)注基金特有風(fēng)險(xiǎn)，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
中信保誠基金管理有限公司
二〇二五年六月六日
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