國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年7月28日
送出日期：2025年7月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 國壽安保尊悅純債債券 基金代碼 023694
下屬基金簡稱 國壽安保尊悅純債債券A 下屬基金交易代碼 023694
下屬基金簡稱 國壽安保尊悅純債債券C 下屬基金交易代碼 023695
基金管理人 國壽安?；鸸芾碛邢薰?基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 桑迎 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2008年1月28日
注：本基金募集期為2025年8月1日至2025年9月30日。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。
投資范圍 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、中央銀行票據(jù)、金融債券、公開發(fā)行的次級債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可分離交易可轉債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款和其他銀行存款）、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金不投資于股票，也不投資于可轉換債券（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，每個交易日日終，扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
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主要投資策略 本基金在投資中主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經(jīng)濟的動態(tài)跟蹤，采用期限匹配下的主動投資策略，主要包括：類屬資產(chǎn)配置策略、利率預期策略、利率品種投資策略、信用債投資策略、分散投資策略、回購套利策略、國債期貨交易策略、信用衍生品投資策略等投資管理手段，對債券市場及債券收益率曲線的變化進行預測，相機而動、積極調(diào)整。
業(yè)績比較基準 中債綜合（全價）指數(shù)收益率
風險收益特征 本基金為債券型基金，其預期收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
注：-
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
截至本產(chǎn)品資料概要編制日，本基金尚未發(fā)布基金季度報告。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
截至本產(chǎn)品資料概要編制日，本基金尚未發(fā)布基金年度報告。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
國壽安保尊悅純債債券A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜1,000,000 0.30% -
1,000,000≤M＜5,000,000 0.10% -
M≥5,000,000 1,000元/筆 按筆收取
申購費（前收費） M＜1,000,000 0.30% -
1,000,000≤M＜5,000,000 0.10% -
M≥5,000,000 1,000元/筆 按筆收取
贖回費 N＜7天 1.50% -
N≥7天 0% -
國壽安保尊悅純債債券C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 - 0%
申購費（前收費） - 0%
贖回費 N＜7天 1.50%
N≥7天 0%
注:-
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.20% 基金管理人和銷售機構
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托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務費 國壽安保尊悅純債債券A 0.00% 銷售機構
國壽安保尊悅純債債券C 0.20% 銷售機構
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基金的銀行匯劃費用、基金相關賬戶的開戶及維護費用等費用，以及按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，最終實際金額以基金定期報告
披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
注：-
注：本基金尚未成立。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。投資者在投資本基
金前，應全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承擔基金投資中
出現(xiàn)的各類風險。
本基金投資過程中面臨的主要風險有：市場風險、利率風險、信用風險、再投資風險、流動性風險、
操作風險、管理風險、實施側袋機制對投資者的影響、本基金特定投資策略帶來的風險和其他風險。與投
資組合管理直接相關的市場風險、利率風險、信用風險及流動性風險等可以使用數(shù)量化指標加以度量及控
制，而操作風險可以建立有效的內(nèi)控體系加以管理。
本基金特定投資策略帶來的風險包括：
本基金為純債債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，債券的特定風險即成為本基金及投
資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場需求變
化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與市場一致預期不符而造成個券價格表現(xiàn)低
于預期的風險。
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，這類證券的風險主要與資產(chǎn)質量有關，比如債務人違約可能性
的高低、債務人行使抵消權可能性的高低，資產(chǎn)收益受自然災害、戰(zhàn)爭、罷工的影響程度，資產(chǎn)收益與外
部經(jīng)濟環(huán)境變化的相關性等。如果資產(chǎn)支持證券受上述因素的影響程度低，則資產(chǎn)風險小，反之則風險高。
本基金可以參與國債期貨交易，可能面臨市場風險、基差風險和流動性風險。市場風險是因期貨市場
價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險?；铒L險是期貨市場的特有風險之一，是指由于期貨
與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風險。流動性風險可分為兩類：
一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往是由市
場缺乏廣度或深度導致的；另一類為資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面
臨被強制平倉的風險。
為對沖信用風險，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以
及價格波動風險等。流動性風險是指信用衍生品在交易轉讓過程中，因無法找到交易對手或交易對手較少
導致難以將其以合理價格變現(xiàn)的風險；償付風險是指在信用衍生品存續(xù)期內(nèi)由于不可控制的市場或環(huán)境變
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化，創(chuàng)設機構可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或用于償付的現(xiàn)金流與預期發(fā)生偏差，從而影響信用衍生品結算的風
險；價格波動風險是指由于創(chuàng)設機構，或所受保護債券主體經(jīng)營情況，或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，引起信用衍
生品交易價格波動的風險。本基金采用信用衍生品對沖信用債的信用風險，當信用債出現(xiàn)違約時，存在信
用衍生品賣方無力或拒絕履行信用保護承諾的風險。
按照本基金基金合同的約定，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值
低于5000萬元情形的，基金管理人應當按照基金合同的約定程序進行清算并終止基金合同，因此本基金
面臨自動終止的風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持
有人和基金合同的當事人。
基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
本基金的爭議解決方式：在深圳國際仲裁院申請仲裁。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站。
網(wǎng)址：http://www.gsfunds.com.cn客服電話：4009-258-258
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、基金銷售機構及聯(lián)系方式
3、其他重要資料
國壽安保尊悅純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf