永贏基金管理有限公司永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
永贏基金管理有限公司
永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券
投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：永贏基金管理有限公司
基金托管人：中信證券股份有限公司
二零二五年六月
重要提示
1.永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（以下簡
稱“本基金”）的募集已于2025年3月5日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可
〔2025〕408號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集申請的注冊，并不表明其對本
基金的投資價值和市場前景做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有
風(fēng)險。
2.基金運(yùn)作方式為契約型開放式。
3.本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為永贏基金管理有限公司（以下簡稱“本
公司”或“永贏基金”），基金托管人為中信證券股份有限公司。
4.本基金的發(fā)售期為2025年6月10日至2025年6月23日。本基金通過
本公司的直銷機(jī)構(gòu)（本公司直銷柜臺和線上直銷渠道）及其他基金銷售機(jī)構(gòu)的銷
售網(wǎng)點公開發(fā)售。基金管理人可根據(jù)募集情況適當(dāng)延長或縮短本基金的募集期限
并及時公告，但整個募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。
5.本基金設(shè)A類和C類兩類基金份額。A類基金份額的代碼為023755，C
類基金份額的代碼為023756。本基金為發(fā)起式基金，發(fā)起資金提供方認(rèn)購本基
金的總金額不少于1000萬元人民幣，且持有期限自基金合同生效之日起不少于
3年，法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
6.本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者和發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)
會允許購買證券投資基金的其他投資人。個人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可
投資于證券投資基金的自然人；機(jī)構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在
中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)
法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織；合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)
投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時
修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)
構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者；發(fā)起資金提
供方指以發(fā)起資金認(rèn)購本基金且承諾以發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額持有期限自基
金合同生效之日起不少于三年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級
管理人員或基金經(jīng)理等人員。
7.投資者購買本基金基金份額，需開立永贏基金基金賬戶。已經(jīng)開立過本
公司基金賬戶的投資者，可以直接認(rèn)購本基金而無須另行開立基金賬戶。募集期
內(nèi)本公司直銷機(jī)構(gòu)和其他基金銷售機(jī)構(gòu)（如有）下屬銷售網(wǎng)點為投資者辦理開立
基金賬戶的手續(xù)。
8.投資者需開立“基金賬戶”和“交易賬戶”才能辦理本基金的認(rèn)購手續(xù)。投資
者可在不同銷售機(jī)構(gòu)開立交易賬戶，但每個投資者只允許開立一個基金賬戶。若
投資者在不同的銷售機(jī)構(gòu)處重復(fù)開立基金賬戶導(dǎo)致認(rèn)購失敗的，本基金管理人和
銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購失敗的責(zé)任。如果投資者在開立基金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)以外的
其他銷售機(jī)構(gòu)購買本基金基金份額，則需要在該銷售網(wǎng)點辦理“增開交易賬戶”，
然后再認(rèn)購本基金基金份額。個人投資者必須本人親自辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。投
資者在辦理完開戶和認(rèn)購手續(xù)后，應(yīng)及時到銷售網(wǎng)點查詢確認(rèn)結(jié)果。
9.投資人在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額。A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)
按每筆A類基金份額認(rèn)購申請單獨計算。認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
10.基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷
售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于
認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，
由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
11.在募集期內(nèi)，投資人通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)（線上直銷渠道除外）
認(rèn)購，首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的
單筆最低金額為人民幣1,000元（含認(rèn)購費(fèi)）；通過基金管理人線上直銷渠道或
基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購，首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元
（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）；各銷售機(jī)
構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但
通常不得低于上述下限。本基金對募集期間（指本基金募集完成進(jìn)行驗資時）的
單個投資人的累計認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制詳見相關(guān)公告?；鸸芾砣?
可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及市場情況，調(diào)整投資人首次認(rèn)購和追加認(rèn)購本基金
的最低金額、累計認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制。
12.本基金的有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基
金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
13.本公告僅對本基金募集的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀2025年6月4日登載于本公司網(wǎng)站
（http://www.maxwealthfund.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基
金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》和《永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基
金發(fā)起式聯(lián)接基金招募說明書》。
14.各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點以及開戶和認(rèn)購等事項的詳細(xì)情況請向各銷售
機(jī)構(gòu)咨詢。對于未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話
400-805-8888咨詢認(rèn)購事宜。
15.在募集期內(nèi)，本基金可視情形調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，敬請留意近期本公司網(wǎng)站
公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄及各銷售機(jī)構(gòu)的公告，或撥打本公司及各銷售機(jī)構(gòu)客戶
服務(wù)電話咨詢。
16.風(fēng)險提示：
證券投資基金是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一
證券所帶來的個別風(fēng)險?；鹜顿Y不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)
期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收
益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，
投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。
一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險也越大。本基金為ETF聯(lián)
接基金，目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金的預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平
理論上高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，實現(xiàn)
對標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的緊密跟蹤，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相
似的風(fēng)險收益特征。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投
資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、
操作風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險
評價可能不一致的風(fēng)險、本基金特有的風(fēng)險及其他風(fēng)險等，具體風(fēng)險詳見招募說
明書“風(fēng)險提示”部分。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均
含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市
的非成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的
股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、地
方政府債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存
單、衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）、貨幣市場工具以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)
定）。在正常市場環(huán)境下本基金的流動性風(fēng)險適中。在特殊市場條件下，如證券
市場的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨額贖回以及其他未能預(yù)見的特殊情形
下，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對證券資產(chǎn)價格造成較大沖擊，發(fā)生基金
份額凈值波動幅度較大、無法進(jìn)行正常贖回業(yè)務(wù)、基金不能實現(xiàn)既定的投資決策
等風(fēng)險。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)，當(dāng)本基金將所持股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時，既需
要承擔(dān)原有的股票價格變化帶來的風(fēng)險，又得承擔(dān)新投資股票帶來的風(fēng)險等。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)險、
信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等。
本基金將股指期貨納入到投資范圍當(dāng)中，股指期貨采用保證金交易制度，由
于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價、指數(shù)微小的變動就可能會
使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)
定的時間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來重大損失。
本基金將國債期貨納入到投資范圍當(dāng)中，國債期貨是一種金融合約。投資于
國債期貨需承受市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。國債期貨采用保證金交易
制度，當(dāng)相應(yīng)期限國債收益率出現(xiàn)不利變動時，可能會導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大
損失。國債期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足保證金，
按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來較大損失。
本基金將股票期權(quán)納入到投資范圍當(dāng)中，股票期權(quán)交易采用保證金交易的方
式，投資者的潛在損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權(quán)的投資者面
臨的損失總額可能超過其支付的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性
風(fēng)險，可能給投資帶來重大損失。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融
工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股
票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權(quán)，而是對基
礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證
券，所面臨的風(fēng)險主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與
對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險等，
由此可能造成基金財產(chǎn)損失。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波
動影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)
險。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金
資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然參
與存托憑證投資。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以
及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括股價波動風(fēng)險、流動性風(fēng)險、退市風(fēng)險
和投資集中風(fēng)險、政策風(fēng)險等。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化，可選
擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基
金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
基金合同生效之日起三年后的年度對應(yīng)日（自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于
2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過召開
基金份額持有人大會的方式延續(xù)，屆時投資者將面臨基金資產(chǎn)變現(xiàn)及其清算等帶
來的不確定性風(fēng)險。若屆時法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定
被取消、更改或補(bǔ)充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)
定執(zhí)行。
投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，
基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金
合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特
征，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自
身的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策，并通過基金管理
人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買基金。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟動側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有
關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理
側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)
袋機(jī)制時的特定風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，
但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高
低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金
業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資
者做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自
行負(fù)責(zé)。
17.本公司可綜合各種情況對募集安排作出適當(dāng)調(diào)整。
18.本基金標(biāo)的指數(shù)為中證A500指數(shù)，編制方案為：
（1）選樣空間
同中證全指指數(shù)的樣本空間
（2）可投資性篩選
過去一年日均成交金額排名位于樣本空間前90%。
（3）選樣方法
1）對于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，剔除中證ESG評價結(jié)果
在C及以下的上市公司證券；
2）選取同時滿足以下條件的證券作為待選樣本：
?樣本空間內(nèi)總市值排名前1500；
?屬于滬股通或深股通證券范圍；
?對主板證券，在所屬中證三級行業(yè)內(nèi)自由流通市值占比不低于2%
3）在待選樣本中，優(yōu)先選取三級行業(yè)自由流通市值最大或總市值在樣本空
間內(nèi)排名前1%的證券作為指數(shù)樣本。
4）在剩余待選樣本中，從各中證一級行業(yè)按照自由流通市值選取一定數(shù)量
證券，使樣本數(shù)量達(dá)到500只，且各一級行業(yè)自由流通市值分布與樣本空間盡可
1能一致。
（4）指數(shù)計算
指數(shù)計算公式為：
其中，調(diào)整市值＝Σ(證券價格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的計
算方法、除數(shù)修正方法參見計算與維護(hù)細(xì)則。權(quán)重因子介于0和1之間，以使單個
樣本權(quán)重不超過10%，前五大樣本權(quán)重合計不超過40%。
（5）指數(shù)樣本和權(quán)重調(diào)整
1）定期調(diào)整
指數(shù)樣本每半年調(diào)整一次，樣本調(diào)整實施時間分別為每年6月和12月的第
二個星期五的下一交易日。
權(quán)重因子隨樣本定期調(diào)整而調(diào)整，調(diào)整時間與指數(shù)樣本定期調(diào)整實施時間相
同。在下一個定期調(diào)整日前，權(quán)重因子一般固定不變。每次調(diào)整的樣本比例一般
1每步選樣時，計算指數(shù)樣本一級行業(yè)自由流通市值占比，確定相較樣本空間市值占比最低的行業(yè)，選取
該行業(yè)自由流通市值最大證券作為指數(shù)樣本，重復(fù)該步驟直至樣本數(shù)量達(dá)到500只。
不超過10%。定期調(diào)整設(shè)置緩沖區(qū)，若主板老樣本在所屬中證三級行業(yè)內(nèi)自由流
通市值占比不低于1%，仍作為待選樣本；選樣方法（4）中的入選順序在前400
名的新樣本優(yōu)先進(jìn)入，在前600名的老樣本優(yōu)先保留。
2）臨時調(diào)整
特殊情況下將對指數(shù)進(jìn)行臨時調(diào)整。當(dāng)樣本退市時，將其從指數(shù)樣本中剔除。
樣本公司發(fā)生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護(hù)細(xì)則處理。當(dāng)滬
股通或深股通證券范圍發(fā)生變動導(dǎo)致樣本不再滿足互聯(lián)互通資格時，指數(shù)將相應(yīng)
調(diào)整。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)
址：www.csindex.com.cn。
第一部分本次募集的基本情況
一、基金名稱
永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（本基金設(shè)
A類和C類兩類基金份額。A類基金份額簡稱：永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A，
代碼：023755；C類基金份額簡稱：永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接C，代碼：023756）。
二、基金類型
指數(shù)基金、ETF聯(lián)接基金
三、基金運(yùn)作方式
契約型開放式。
四、基金存續(xù)期限
不定期
基金合同生效之日起三年后的年度對應(yīng)日（自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于
2億元的，基金合同自動終止，不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。
若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)
充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
五、基金份額發(fā)售面值和認(rèn)購費(fèi)用
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
本基金A類基金份額收取認(rèn)購費(fèi)用，C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)。A類基金
份額的具體認(rèn)購費(fèi)率按招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的規(guī)定執(zhí)行。
六、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資者認(rèn)購/申購時收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限
收取贖回費(fèi)用，而不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額稱為A類
基金份額。在投資人認(rèn)購/申購時不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限
收取贖回費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額稱為C類基
金份額。
本基金A類基金份額、C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，
本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值和基金份額累計
凈值?；鸱蓊~凈值計算公式為：計算日某類基金份額凈值＝計算日該類別基金
資產(chǎn)凈值/計算日該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認(rèn)購/申購的基金份額類別。除非基金管理人在未來條件
成熟后另行公告開通相關(guān)業(yè)務(wù)，本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
有關(guān)基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等由基金管理人確定，并在招募說
明書中列明。根據(jù)基金銷售情況，在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以
及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人經(jīng)與基金托管
人協(xié)商一致可以增加、減少或調(diào)整本基金的基金份額類別、或者對基金份額分類
辦法及規(guī)則進(jìn)行調(diào)整、或者在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整現(xiàn)有基金份
額類別的申購費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式、或者停止現(xiàn)有基金份額
類別的銷售等，調(diào)整實施前基金管理人應(yīng)依照《公開募集證券投資基金信息披露
管理辦法》的規(guī)定公告，不需召開基金份額持有人大會。
七、基金募集對象
本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資
者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者和發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會
允許購買證券投資基金的其他投資人。個人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投
資于證券投資基金的自然人；機(jī)構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中
華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法
人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織；合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投
資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修
訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)
投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者；發(fā)起資金提供
方指以發(fā)起資金認(rèn)購本基金且承諾以發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額持有期限自基金
合同生效之日起不少于三年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管
理人員或基金經(jīng)理等人員。
八、基金投資目標(biāo)
本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度
和跟蹤誤差的最小化。
九、基金投資范圍
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均
含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市
的非成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的
股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、地
方政府債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存
單、衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）、貨幣市場工具以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)
定）。
本基金可根據(jù)法律的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)
凈值的90%；每個交易日日終在扣除衍生品投資需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保
持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金資
產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等；衍生品及其他金融工具的投
資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以對該比例做相應(yīng)調(diào)整。
十、基金的最低募集份額總額
本基金為發(fā)起式基金，發(fā)起資金提供方認(rèn)購本基金的總金額不少于1000萬
元人民幣，且持有期限自基金合同生效之日起不少于3年，法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)
另有規(guī)定的除外。
十一、基金募集方式
通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見本公告
“第一部分本次募集的基本情況“十三、銷售機(jī)構(gòu)””以及基金管理人網(wǎng)站。
基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購
申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由
此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
十二、單筆最低認(rèn)購限制
在募集期內(nèi)，投資人通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)（線上直銷渠道除外）認(rèn)購，
首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的單筆最
低金額為人民幣1,000元（含認(rèn)購費(fèi)）；通過基金管理人線上直銷渠道或基金管
理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購，首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購
費(fèi)），追加認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)對最低
認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得
低于上述下限。本基金對募集期間（指本基金募集完成進(jìn)行驗資時）的單個投資
人的累計認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制詳見相關(guān)公告?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及市場情況，調(diào)整投資人首次認(rèn)購和追加認(rèn)購本基金的最低金
額、累計認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制。
十三、銷售機(jī)構(gòu)
1.直銷機(jī)構(gòu)
1）永贏基金管理有限公司直銷中心
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號21世紀(jì)大廈27層
聯(lián)系人：施筱程
聯(lián)系電話：(021)5169 0103
傳真：(021) 6887 8782、6887 8773
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2）永贏基金管理有限公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)、微信交易系統(tǒng)
永贏基金官方網(wǎng)站：www.maxwealthfund.com
官方微信服務(wù)號：在微信中搜索公眾號“永贏基金”并選擇關(guān)注
2.代銷機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售
本基金，敬請留意基金管理人網(wǎng)站關(guān)于代銷機(jī)構(gòu)名錄的公示。此外，基金管理人
亦可根據(jù)情況變化、增加或者減少銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站披露最新的銷
售機(jī)構(gòu)名單。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請咨詢各銷售
機(jī)構(gòu)。
十四、基金募集期與發(fā)售時間
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售
之日起至基金份額停止發(fā)售之日止，最長不超過3個月。
本基金的募集期為2025年6月10日至2025年6月23日止。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長、縮短或調(diào)整基金的
發(fā)售時間，并及時公告。如遇突發(fā)事件，以上募集安排可以適當(dāng)調(diào)整。
十五、基金備案與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資金認(rèn)
購本基金的金額不少于1000萬元人民幣、且發(fā)起資金提供方承諾其認(rèn)購的基金
份額持有期限不少于3年的條件下，基金募集期屆滿或者基金管理人依據(jù)法律法
規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，
驗資機(jī)構(gòu)應(yīng)在驗資報告中對發(fā)起資金提供方及其持有份額進(jìn)行專門說明。基金管
理人自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣?
在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)
將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得
動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
第二部分發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
一、本基金通過本公司的直銷機(jī)構(gòu)及其他銷售機(jī)構(gòu)向個人和機(jī)構(gòu)投資者銷
售本基金。
二、認(rèn)購受理：在2025年6月10日至2025年6月23日期間，銷售機(jī)構(gòu)
受理投資者的認(rèn)購申請。
三、資金繳納：投資者須將足額資金存入銷售機(jī)構(gòu)指定的賬戶后，方可進(jìn)
行基金認(rèn)購。
四、份額確認(rèn)：銷售機(jī)構(gòu)對投資者認(rèn)購申請的受理，表示該銷售機(jī)構(gòu)確實
收到投資者的申請信息和足額認(rèn)購資金，認(rèn)購份額的最終確認(rèn)由本基金登記機(jī)構(gòu)
完成，待基金合同生效后，投資者可到提出申請的銷售機(jī)構(gòu)查詢。
五、投資人認(rèn)購時，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
在募集期內(nèi)，投資人通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)（線上直銷渠道除外）認(rèn)購，
首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的單筆最
低金額為人民幣1,000元（含認(rèn)購費(fèi)）；通過基金管理人線上直銷渠道或基金管
理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購，首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購
費(fèi)），追加認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）；各銷售機(jī)構(gòu)對最低
認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得
低于上述下限。本基金對募集期間（指本基金募集完成進(jìn)行驗資時）的單個投資
人的累計認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制詳見相關(guān)公告。基金管理人可根據(jù)有
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及市場情況，調(diào)整投資人首次認(rèn)購和追加認(rèn)購本基金的最低金
額、累計認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額。A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)
用按每筆A類基金份額認(rèn)購申請單獨計算。認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金
份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
六、認(rèn)購費(fèi)率
1、本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取認(rèn)購費(fèi)用，C
類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
本基金采用金額認(rèn)購方法，A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率按認(rèn)購金額遞減，即認(rèn)購
金額越大，所適用的認(rèn)購費(fèi)率越低。投資者如果有多筆認(rèn)購，適用費(fèi)率按單筆分
別計算。認(rèn)購費(fèi)不列入基金財產(chǎn)，用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期
間發(fā)生的各項費(fèi)用。A類基金份額具體認(rèn)購費(fèi)率如下：
單筆認(rèn)購金額（含認(rèn)購費(fèi)）M 認(rèn)購費(fèi)率
M＜50萬元 0.80%
50萬元≤M＜100萬元 0.60%
M≥100萬元 按筆收取，每筆100元
2、認(rèn)購份額的計算
本基金基金份額的初始面值均為1.00元。
（1）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購A類基金份額時，認(rèn)購份額的計算方法如下：
①認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時，認(rèn)購份額的計算方法如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/(1＋認(rèn)購費(fèi)率)
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/1.00元
②認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時，認(rèn)購份額的計算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購資金利息）/1.00元
上述計算結(jié)果均保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，
由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例一：某投資者投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，則其對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)
率為0.80%，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為10元，則其可得到的A類基金份額
的份數(shù)計算如下：
凈認(rèn)購金額=10,000/(1+0.80%）=9,920.63元
認(rèn)購費(fèi)用＝10,000–9,920.63=79.37元
認(rèn)購份額＝(9,920.63+10)/1.00=9,930.63份
即：投資者投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金的利息
為10元，則其可得到9,930.63份A類基金份額。
例二：某投資者投資150萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，則其對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)
用為100元，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為150元，則其可得到的A類基金份額
的份數(shù)計算如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝100.00元
凈認(rèn)購金額＝1,500,000-100.00＝1,499,900.00元
認(rèn)購份額＝（1,499,900.00+150）/1.00＝1,500,050.00份
即：投資人投資150萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金的利息
為150元，則其可得到1,500,050.00份A類基金份額。
（2）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購C類基金份額時，認(rèn)購份數(shù)的計算方法如下：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額初始面值
上述計算結(jié)果均保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此
誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例三：某投資者投資150萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購資金
產(chǎn)生的利息為150元，則其可得到的C類基金份額的份數(shù)計算如下：
認(rèn)購份額＝（1,500,000+150）/1.00＝1,500,150.00份
即：投資人投資150萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)
生的利息為150元，則其可得到1,500,150.00份C類基金份額。
七、發(fā)售機(jī)構(gòu)
本基金的發(fā)售機(jī)構(gòu)具體名單見本公告“第一部分本次募集的基本情況“十
三、銷售機(jī)構(gòu)””以及基金管理人網(wǎng)站。
第三部分投資者的開戶與認(rèn)購程序
一、本公司直銷中心辦理開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷柜臺的開戶及認(rèn)購
1.業(yè)務(wù)受理時間
在本基金募集期間，辦理時間為上午9:00至下午17:00（周末和法定節(jié)假日
不受理）。
2.個人投資者的開戶與認(rèn)購
個人投資者在本公司直銷中心辦理本基金開戶與認(rèn)購手續(xù)，須提供下列資
料：
（1）填妥并由本人簽字的《個人投資者基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》、《個人
投資者風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷》；
（2）提供填妥并由本人簽字的《傳真交易協(xié)議書》（一式兩份）；
（3）指定銀行賬戶的證明文件原件及復(fù)印件，如銀行借記卡、儲蓄卡等
（該指定銀行賬戶為資金進(jìn)出的唯一賬號）；
（4）本人現(xiàn)時有效的法定身份證件原件及復(fù)印件（第二代身份證需正反
兩面復(fù)印）；
（5）個人稅收居民身份聲明文件（非本國稅收居民提供）；
（6）提供填妥并由本人簽字的《投資者類型及風(fēng)險承受能力評估結(jié)果告
知函及投資者承諾函》的回執(zhí)；
（7）辦理認(rèn)購時還需提供填妥并由本人簽字的《個人投資者基金交易業(yè)
務(wù)申請表》；
（8）辦理認(rèn)購時還需提供已加蓋銀行受理印章的付款憑證回單聯(lián)或加蓋
個人印鑒（簽字）的網(wǎng)上銀行付款憑證；
（9）辦理認(rèn)購時還需提供填妥并由本人簽字的各類《風(fēng)險提示書》；
（10）相關(guān)法律法規(guī)及基金登記機(jī)構(gòu)要求的其他資料。
3.機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購
機(jī)構(gòu)投資者在本公司直銷中心辦理本基金開戶與認(rèn)購手續(xù)，須提供下列材
料：
（1）填妥并加蓋單位公章和法定代表人（非法人單位則為負(fù)責(zé)人）私章
的《機(jī)構(gòu)投資者基金賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
（2）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)投資者基金業(yè)
務(wù)授權(quán)委托書》；
（3）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)投資者傳真交
易協(xié)議書》一式兩份；
（4）提供有授權(quán)經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)
投資者風(fēng)險調(diào)查問卷》；
（5）提供填妥的《機(jī)構(gòu)投資者預(yù)留印鑒卡》一式兩份；
（6）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章的《機(jī)構(gòu)投資者受益所
有人信息收集表》以及隨附提供的相關(guān)證明資料；
（7）出示工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的最新營業(yè)執(zhí)照正、副本或民政部門等
頒發(fā)的注冊登記書原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；
（8）提供加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復(fù)印件；
（9）出示經(jīng)辦人的有效身份證原件，并提供加蓋單位公章的正反面復(fù)印
件；
（10）提供加蓋單位公章的由指定銀行出具的銀行賬戶證明復(fù)印件或銀行
賬戶的相關(guān)證明文件（該指定銀行賬戶為資金進(jìn)出的唯一賬號）；
（11）如是金融機(jī)構(gòu)，提供加蓋單位公章的金融業(yè)務(wù)許可證或金融相關(guān)業(yè)
務(wù)資格證明等；
（12）如是金融機(jī)構(gòu)以產(chǎn)品名義開戶，請?zhí)峁┊a(chǎn)品成立公告、備案證明文
件（如備案批復(fù)函）等；
（13）如是社保賬戶，請?zhí)峁┥鐣Ｕ匣鹄硎聲_定管理人及相應(yīng)投資
組合的確認(rèn)函等及托管行資料；
（14）如是年金類賬戶，請?zhí)峁┢髽I(yè)年金計劃確認(rèn)函、年金管理資格證書
等及托管行資料；
（15）如是QFII賬戶，請?zhí)峁㏎FII證券投資業(yè)務(wù)許可證、國家外匯管理
局關(guān)于批準(zhǔn)QFII的投資額度以及開立相關(guān)賬戶的批復(fù)函、合格境外機(jī)構(gòu)投資者
資格等及托管行資料；
（16）如由托管人負(fù)責(zé)開戶，需另外提供托管人的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》、
《機(jī)構(gòu)投資者預(yù)留印鑒卡》、托管人營業(yè)執(zhí)照、法人身份證以及經(jīng)辦人身份證等；
（17）提供填妥并加蓋單位公章的《投資者類型及風(fēng)險承受能力評估結(jié)果
告知函及投資者承諾函》的回執(zhí)；
（18）機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件（非本國稅收居民提供）；
（19）控制人稅收居民身份聲明文件（消級非金融機(jī)構(gòu)提供）；
（20）辦理認(rèn)購還需提供已填妥并加蓋預(yù)留印鑒的《機(jī)構(gòu)投資者基金交易
業(yè)務(wù)申請表》；
（21）辦理認(rèn)購還需提供加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)或加蓋預(yù)
留印鑒的網(wǎng)上銀行付款憑證或劃款指令或資金劃撥內(nèi)部審批單的復(fù)印件；
（22）辦理認(rèn)購還需提供填妥并加蓋預(yù)留印鑒的各類《風(fēng)險提示書》；
（23）相關(guān)法律法規(guī)及基金登記機(jī)構(gòu)要求的其他資料。
根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，投資者在開戶及認(rèn)購前應(yīng)接受銷售適用性風(fēng)險測
試。
4.資金劃撥
投資者認(rèn)購本基金時，須將足額的認(rèn)購資金，自與投資者同一身份的銀行賬
戶，匯入本公司下述指定的直銷中心專戶，并在所填寫票據(jù)的匯款用途中注明“投
資者姓名及認(rèn)購的基金名稱”。本公司直銷中心賬戶如下：
戶名：永贏基金管理有限公司
賬號：30010122000582559
開戶行：寧波銀行鄞州中心區(qū)支行
大額支付號：313332082060
投資者若因未向上述指定賬戶足額劃付認(rèn)購資金，造成其認(rèn)購不成功的，本
公司及本公司直銷中心賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（二）注意事項
1.在本基金募集期內(nèi)，本公司的直銷中心將面向認(rèn)購金額不低于10,000元
（含認(rèn)購費(fèi)）人民幣的個人和機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售，追加認(rèn)購單筆最低金額為人民幣
1,000元（含認(rèn)購費(fèi)），線上直銷渠道除外，具體規(guī)定請至基金管理人網(wǎng)站查詢。
2.認(rèn)購時要注明所購買的基金簡稱或基金代碼。其中，A類基金份額簡稱：
永贏中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接A，代碼：023755；C類基金份額簡稱：永贏中證
A500ETF發(fā)起聯(lián)接C，代碼：023756。
3.認(rèn)購申請當(dāng)日17:00之前，若投資者的認(rèn)購資金未到達(dá)本公司的指定賬
戶，當(dāng)日提交的認(rèn)購申請無效。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為
準(zhǔn)。
4.在本基金募集期結(jié)束后，以下情況將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
（1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
（2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
（3）投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
（4）投資者劃來的認(rèn)購資金在募集期最后一日下午17:00之前未足額劃
到指定基金直銷中心賬戶；
（5）本公司確認(rèn)的其它無效認(rèn)購情形。
二、其他銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶及認(rèn)購程序
個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)，以各銷售機(jī)構(gòu)
的規(guī)定為準(zhǔn)。
第四部分清算與交割
一、本基金基金合同生效前，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在本基金的募集專戶
中，投資者的有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額
歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
二、投資者無效認(rèn)購資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購資金將于基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)
為無效后3個工作日內(nèi)劃往投資者指定賬戶。
三、基金募集結(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和
基金合同的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
第五部分基金的驗資與備案
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在發(fā)起資金提供方使用發(fā)起資金認(rèn)
購本基金的金額不少于1000萬元人民幣、且發(fā)起資金提供方承諾其認(rèn)購的基金
份額持有期限不少于3年的條件下，基金募集期屆滿或者基金管理人依據(jù)法律法
規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資，
驗資機(jī)構(gòu)應(yīng)在驗資報告中對發(fā)起資金提供方及其持有份額進(jìn)行專門說明?；鸸?
理人自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣?
在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對基金合同生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)
將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得
動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
第六部分本基金募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
一、基金管理人
名稱：永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號21世紀(jì)大廈21、22、23、27層
法定代表人：馬宇暉
聯(lián)系人：沈望琦
聯(lián)系電話：（021）5169 0188
傳真：（021）5169 0177
網(wǎng)址：www.maxwealthfund.com
二、基金托管人
名稱：中信證券股份有限公司
注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈
廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號中信證券大廈
法定代表人：張佑君
成立日期：1995年10月25日
組織形式：股份有限公司（上市）
注冊資本：14,820,546,829元人民幣
存續(xù)期間：無限期
聯(lián)系電話：95548-3
三、基金份額銷售機(jī)構(gòu)
銷售機(jī)構(gòu)名單詳見本公告“第一部分本次募集的基本情況“十三、銷售
機(jī)構(gòu)””以及基金管理人網(wǎng)站。
四、登記機(jī)構(gòu)
名稱：永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號21世紀(jì)大廈27層
法定代表人：馬宇暉
聯(lián)系電話：（021）5169 0188
傳真：（021）5169 0179
聯(lián)系人：劉沁宇
五、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、張雯倩
六、審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：石靜筠
經(jīng)辦注冊會計師：石靜筠、沈熙苑
七、發(fā)售費(fèi)用
本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會計師費(fèi)和律師費(fèi)等
發(fā)行費(fèi)用，不從基金財產(chǎn)中支付。
永贏基金管理有限公司
2025年6月4日
永贏基金管理有限公司永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告.pdf