國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金E級(jí)基金份額開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金E級(jí)基金份額開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年3月21日
1公告基本信息
基金名稱 國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)投瑞銀貨幣
基金主代碼 121011
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2009年1月19日
基金管理人名稱 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）及本基金的基金合同和招募說(shuō)明書等
申購(gòu)起始日 2025年3月21日
贖回起始日 2025年3月21日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年3月21日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年3月21日
定期定額投資起始日 2025年3月21日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 國(guó)投瑞銀貨幣A 國(guó)投瑞銀貨幣B 國(guó)投瑞銀貨幣D 國(guó)投瑞銀貨幣E
下屬分級(jí)基金的交易代碼 121011 128011 018486 023767
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） - - - 是
注：1、國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金自2025年3月21日起增設(shè)E級(jí)基金份額。
2、本基金A級(jí)基金份額、B級(jí)基金份額和D級(jí)基金份額已開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)，A級(jí)基金份額和B級(jí)基金份額開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)詳情請(qǐng)見2009年2月6日發(fā)布的《國(guó)投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金開放日常申購(gòu)贖回、開通定期定額投資及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)公告》，D級(jí)基金份額開放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)詳情請(qǐng)見2023年6月5日發(fā)布的《國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金D級(jí)基金份額開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》。
2日常申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
辦理本基金E級(jí)基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的開放日為證券交易所交易日（基金管理人公告暫停相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)除外）。投資者應(yīng)當(dāng)在開放日辦理相關(guān)業(yè)務(wù)申請(qǐng)。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為9：30-15：00（投資者在15：00以后提出申購(gòu)（含定期定額投資）、贖回與轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，其基金份額交易價(jià)格為下一開放日的相應(yīng)價(jià)格）。
由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能有所不同，請(qǐng)?jiān)斠姼麂N售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或交易所交易時(shí)間更改或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可對(duì)前述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，但此項(xiàng)調(diào)整應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
（1）本基金E級(jí)基金份額在代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)、本公司直銷中心首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的單筆最低金額為人民幣0.01元。各銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自己的業(yè)務(wù)情況在上述最低金額限制基礎(chǔ)上設(shè)置本基金E級(jí)基金份額的最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)約定。
（2）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)申購(gòu)的金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金E級(jí)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）申購(gòu)采用全額繳款方式，若申購(gòu)資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則申購(gòu)不成功，若申購(gòu)不成功或無(wú)效，申購(gòu)款項(xiàng)將退回投資者賬戶。
（2）T日規(guī)定時(shí)間受理的申請(qǐng)，在正常情況下，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)為投資者對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。在T+2日后(包括該日)投資者可向銷售機(jī)構(gòu)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的成交情況。
銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表基金銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)申請(qǐng)。申購(gòu)的確認(rèn)以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回本基金E級(jí)基金份額的單筆贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額，賬戶最低保留份額為0份。在不低于上述規(guī)定的基金份額下限的前提下，如基金銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理涉及上述規(guī)則的業(yè)務(wù)時(shí)，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（2）基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金E級(jí)基金份額不收取贖回費(fèi)用。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）投資者在提交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請(qǐng)無(wú)效而不予成交。
（2）投資者T日贖回申請(qǐng)成功后，基金管理人將指示基金托管人按有關(guān)規(guī)定將贖回款項(xiàng)于T+1日從基金托管賬戶劃出，銷售機(jī)構(gòu)最晚在T+2日內(nèi)劃往投資者賬戶，具體可到各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。遇交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款順延至下一個(gè)工作日劃往基金份額持有人銀行賬戶。在發(fā)生巨額贖回的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照《基金合同》的有關(guān)條款處理。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定。
（1）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率的補(bǔ)差。
從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。
（2）贖回費(fèi)：在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)出基金視同贖回申請(qǐng)，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用,則收取該基金的贖回費(fèi)用。同一筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)中包含不同持有時(shí)間的基金份額，分別按照持有時(shí)間收取相應(yīng)的贖回費(fèi)用。
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。
基金轉(zhuǎn)換公式及其計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出金額＝基金轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出金額×適用的贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)(價(jià)外法)=(轉(zhuǎn)出金額–基金贖回費(fèi))*轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)費(fèi)率)
轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)(價(jià)外法)=(轉(zhuǎn)出金額-基金贖回費(fèi))*轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)費(fèi)率)
補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)
凈轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額-基金贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入份額＝凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
（注：對(duì)于收取固定金額申購(gòu)費(fèi)的，從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換適用絕對(duì)數(shù)額的補(bǔ)差費(fèi)）。
（3）基金轉(zhuǎn)換采取單筆計(jì)算法，投資人當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）本基金在直銷渠道開通與本公司旗下其它開放式基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金最新相關(guān)公告。
（2）辦理日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日（基金管理人暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外）。
（3）關(guān)于本基金在其他基金銷售機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況，請(qǐng)投資者以基金銷售機(jī)構(gòu)的發(fā)布的最新相關(guān)信息為準(zhǔn)，或直接咨詢基金銷售機(jī)構(gòu)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
本基金E級(jí)基金份額的定期定額投資業(yè)務(wù)在已開通此業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理，具體業(yè)務(wù)規(guī)則以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1.直銷機(jī)構(gòu)
國(guó)投瑞銀基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈18樓
電話：(0755)8357599383575994
傳真：(0755)82904048
聯(lián)系人：馬征、李沫
客戶服務(wù)電話：400-880-6868、0755-83160000
公司網(wǎng)站：www.ubssdic.com
7.2.其他銷售機(jī)構(gòu)
其他銷售機(jī)構(gòu)情況詳見本基金基金管理人披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄，投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)信息。
銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、規(guī)則、流程、數(shù)額限制等請(qǐng)?jiān)斠姼麂N售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。銷售機(jī)構(gòu)可辦理的業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)辦理狀況以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
從2025年3月21日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的E級(jí)基金份額每萬(wàn)份基金凈收益和7日年化收益率。
9其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金E級(jí)基金份額開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金基金合同》《國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》《國(guó)投瑞銀貨幣市場(chǎng)基金基金產(chǎn)品資料概要》等資料。投資人還可撥打本公司客服電話（400-880-6868、0755-83160000)或代銷機(jī)構(gòu)咨詢電話咨詢基金的相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購(gòu)本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書》《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件及相關(guān)公告。
國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
2025年3月21日
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