興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2025年06月06日
送出日期：2025年06月07日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信
基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金代碼023773
用債指數(shù)
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信
基金簡(jiǎn)稱(chēng)A基金代碼A 023773
用債指數(shù)A
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信
基金簡(jiǎn)稱(chēng)C基金代碼C 023774
用債指數(shù)C
興銀基金管理有限責(zé)任
基金管理人基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
公司
上市交易所及上市
基金合同生效日---
日期
基金類(lèi)型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基
-
基金經(jīng)理王深金經(jīng)理的日期
證券從業(yè)日期2011年07月22日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
本基金通過(guò)指數(shù)化投資，在控制與標(biāo)的指數(shù)偏
投資目標(biāo)離風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，爭(zhēng)取獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的
總回報(bào)。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份
券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于
包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國(guó)債、
央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公
司債、次級(jí)債、中期票據(jù)、超短期融資券、短
投資范圍期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、非金融企業(yè)債
務(wù)融資工具等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀
行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)
或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
本基金不買(mǎi)入股票等權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)和永續(xù)債。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他
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品種，在履行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納
入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資
產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資標(biāo)的指
數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；保持不低于基金資產(chǎn)凈
值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債
券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證
金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金，采用動(dòng)態(tài)優(yōu)化法，
綜合考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)等因素構(gòu)成組
合，并根據(jù)本基金資產(chǎn)規(guī)模、日常申贖情況、
市場(chǎng)流動(dòng)性以及債券特性、交易慣例等情況，
構(gòu)建與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的投資組
合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的緊密跟蹤。
當(dāng)預(yù)期成份券發(fā)生調(diào)整時(shí)，或因基金的申購(gòu)和
贖回等對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)
影響時(shí)，或因市場(chǎng)流動(dòng)性不足時(shí)，或因債券交
易特性及交易慣例等因素影響跟蹤標(biāo)的指數(shù)效
果時(shí)，或其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)
時(shí)，基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)變通和
主要投資策略調(diào)整，構(gòu)建替代組合。由于本基金資產(chǎn)規(guī)模、
日常申購(gòu)贖回情況、市場(chǎng)流動(dòng)性、債券交易特
性及交易慣例等因素的影響，本基金組合中個(gè)
券權(quán)重和券種與標(biāo)的指數(shù)成份券權(quán)重和券種間
將存在差異。
建倉(cāng)期結(jié)束后，在正常市場(chǎng)情況下，本基金力
爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的
日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%，年化跟
蹤誤差不超過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整
或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上
述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤
偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
1、資產(chǎn)配置策略；2、債券投資策略。
中債-優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)收益率×95%+銀行
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
活期存款利率(稅后)×5%
本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與
收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混
合型基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為指數(shù)型基金，主要投資于標(biāo)的指數(shù)成
份券、備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)
險(xiǎn)收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
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注：無(wú)。
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
注：無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)A
份額(S)或金額(M)/持
費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
有期限(N)
M
認(rèn)購(gòu)費(fèi)100萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1000.00元/筆
M
申購(gòu)費(fèi)(前收費(fèi)) 100萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1000.00元/筆
N
贖回費(fèi)
N≥7天0%
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)C
份額(S)或金額(M)/持
費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
有期限(N)
N
贖回費(fèi)
N≥7天0%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.15%基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)C類(lèi)0.15%銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合
其他費(fèi)用同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中
列支的其他費(fèi)用。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。年金額為基金整
體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
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四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
基金業(yè)績(jī)受證券市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的影響，投資者持有本基金可能盈利，也可能虧損。
本基金屬于債券型基金，適合能正確認(rèn)識(shí)和對(duì)待本基金可能出現(xiàn)的投資風(fēng)險(xiǎn)的投資者。本基金
投資過(guò)程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
及其他風(fēng)險(xiǎn)。
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
（1）本基金為債券型基金，在具體投資管理中，本基金可能因投資債券類(lèi)資產(chǎn)而面臨較高的
市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也可能因投資信用債券而面臨較高的信用風(fēng)險(xiǎn)。
（2）指數(shù)化投資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績(jī)
表現(xiàn)將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)；同時(shí)本基金在多數(shù)情況下將維持較高的債券倉(cāng)位，在債券市
場(chǎng)下跌的過(guò)程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)
①標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與債券市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)債券市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份券的平均回報(bào)率與整個(gè)債券市場(chǎng)的平均
回報(bào)率可能存在偏離。
②標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份券的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、投資者心理和交易制度等各種因素的影
響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
③標(biāo)的指數(shù)計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)
指數(shù)編制方法的缺陷可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)表現(xiàn)產(chǎn)生差異，從而使基金收益發(fā)生
變化。同時(shí)，中債金融估值中心有限公司不對(duì)指數(shù)的實(shí)時(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性做出任何承諾。標(biāo)的
指數(shù)值可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者若參考指數(shù)值進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失。
以下為本基金標(biāo)的指數(shù)的編制商發(fā)布的免責(zé)聲明：
“指數(shù)由中債金融估值中心有限公司編制和計(jì)算。關(guān)于指數(shù)值和樣本券名單的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)和
其他權(quán)益歸屬中債金融估值中心有限公司（或其任何許可方）。中債金融估值中心有限公司未針對(duì)
指數(shù)相關(guān)信息的準(zhǔn)確性、完整性或及時(shí)性或數(shù)據(jù)接收者可能得到的結(jié)果作出任何明示或默示的保
證?！?
對(duì)于中債金融估值中心有限公司上述免責(zé)聲明中提及的可能對(duì)基金、投資者及相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)造
成的損失，基金管理人亦不承擔(dān)任何責(zé)任。
④標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，指數(shù)編制機(jī)構(gòu)有權(quán)停止編制標(biāo)的指數(shù)、變
更標(biāo)的指數(shù)編制方案。而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構(gòu)建，其表征性與可
投資性可能存在不成熟或不完備之處。
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當(dāng)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)變更標(biāo)的指數(shù)編制方案，導(dǎo)致指數(shù)成份券樣本與權(quán)重發(fā)生調(diào)整，基金管理人需
調(diào)整投資組合，從而可能增加基金運(yùn)作難度、跟蹤誤差和組合調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)與成本，并可能導(dǎo)致基金
風(fēng)險(xiǎn)收益特征發(fā)生較大變化；此外，當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，但指數(shù)編制機(jī)構(gòu)未能及時(shí)對(duì)指數(shù)編制方
案進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，從而影響投資收益。投資人需
關(guān)注并承擔(dān)上述風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎作出投資決策。
⑤指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停
止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)
會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合
同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)
作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制
機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期
間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（4）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
本基金在跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)由于各種原因?qū)е禄鸬臉I(yè)績(jī)表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)之間可能產(chǎn)生差
異，主要影響因素可能包括：
①本基金采用動(dòng)態(tài)優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份
券，或選擇非成份券作為替代，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成可能存在差異，從而可能導(dǎo)致基金實(shí)
際收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離；
②根據(jù)標(biāo)的指數(shù)編制方案，債券利息計(jì)算再投資收益，而基金再投資中未必能獲得相同的收益
率；
③指數(shù)調(diào)整成份券時(shí)，基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中可能暫時(shí)擴(kuò)大與標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成差異，而且會(huì)
產(chǎn)生相應(yīng)的交易成本；
④基金運(yùn)作過(guò)程中發(fā)生的費(fèi)用，包括交易成本、市場(chǎng)沖擊成本、管理費(fèi)和托管費(fèi)等，可能導(dǎo)致
本基金在跟蹤指數(shù)時(shí)產(chǎn)生收益上的偏離；
⑤基金發(fā)生申購(gòu)或贖回時(shí)將帶來(lái)一定的現(xiàn)金流或變現(xiàn)需求，當(dāng)債券市場(chǎng)流動(dòng)性不足時(shí)，或受銀
行間債券市場(chǎng)債券交易起點(diǎn)的限制，本基金投資組合面臨一定程度的跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)；
⑥在指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人對(duì)指數(shù)基金的管理能力例如跟蹤指數(shù)的技術(shù)手段、買(mǎi)入賣(mài)
出的時(shí)機(jī)選擇等都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的跟蹤程度。
（5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%，年跟蹤誤差不超過(guò)
2%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指
數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
（6）成份券停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份券停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
①基金可能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
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②在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份券可能大面積停牌，基金可能無(wú)法及時(shí)賣(mài)出成份券以獲取足額
的符合要求的贖回價(jià)格，由此基金管理人可能采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無(wú)法贖回全部或
部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（7）成分券違約的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成分券可能發(fā)生明顯負(fù)面事件或違約風(fēng)險(xiǎn)，此時(shí)本基金面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
①若指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履行
內(nèi)部決策程序后對(duì)相關(guān)成分券進(jìn)行調(diào)整，從而可能導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大；
②若指數(shù)編制機(jī)構(gòu)已作出調(diào)整的，但由于市場(chǎng)流動(dòng)性等原因，基金管理人可能無(wú)法及時(shí)跟隨指
數(shù)調(diào)整方案處置發(fā)生明顯負(fù)面事件或違約的證券，從而導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失，以及跟蹤偏離度和跟蹤
誤差擴(kuò)大。
（8）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，它是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息
來(lái)自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對(duì)某一經(jīng)
營(yíng)實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用
為支持的證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和
法律風(fēng)險(xiǎn)等。
（9）基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人或者基金資產(chǎn)凈
值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形
的，本基金將按照基金合同的約定進(jìn)入清算程序并終止，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。因此，投
資人將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.hffunds.cn]、客服電話(huà)[40000-96326]
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
興銀中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf