泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金E類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1公告基本信息
基金名稱 泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金
基金簡稱 泰康現(xiàn)金管家貨幣
基金主代碼 004861
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2017年9月8日
基金管理人名稱 泰康基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 泰康基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金基金合同》、《泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金招募說明書》
申購起始日 2025年5月16日
贖回起始日 2025年5月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年5月16日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年5月16日
定期定額投資起始日 2025年5月16日
下屬分級基金的基金簡稱 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 泰康現(xiàn)金管家貨幣B 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 泰康現(xiàn)金管家貨幣E
下屬分級基金的交易代碼 004861 004862 004863 004864 023797
該分級基金是否開放申購、贖回 是 是 是 是 是
注：（1）自2025年4月2日起，本基金增設(shè)E類基金份額。本基金A類、B類、C類、D類基金
份額已開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額申購業(yè)務(wù)。
（2）本基金E類基金份額申購、贖回價(jià)格為每份基金份額人民幣1.00元。
2申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上
海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證
泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金E類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基
金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
（1）投資者通過基金管理人直銷電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金管理人手機(jī)客戶端、
基金管理人微信公眾號以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)等）、直銷中心柜臺或本基金
其他銷售機(jī)構(gòu)申購E類基金份額的，單個(gè)基金賬戶首筆最低申購金額（含申購費(fèi)，下同）為0.01
元，追加申購每筆最低金額為0.01元。基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（2）投資人將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。
（3）本基金對單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額不設(shè)上限。未來，基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投
資人累計(jì)持有的基金份額上限，詳見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（4）基金管理人有權(quán)決定本基金的總規(guī)模限額、單日總規(guī)模限額或投資人單日申購最高金額，
但應(yīng)最遲在新的限額實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）基金管理人可以依照相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的約定，在特定市場條件下暫?；蛘呔?
絕接受一定金額以上的資金申購，詳見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
（6）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)
采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽?
措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體參見基金管理人相關(guān)公告。
3.2申購費(fèi)率
本基金E類基金份額不收取申購費(fèi)。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的申購金額或本基金總規(guī)模等數(shù)
量限制，無須召開基金份額持有人大會?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金
管理人可根據(jù)市場情況調(diào)整基金的費(fèi)率或收費(fèi)方式等，調(diào)整實(shí)施前應(yīng)及時(shí)公告，不須召開基金份
泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金E類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
額持有人大會審議。
4贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人可將其持有的全部或部分E類基金份額贖回，單筆贖回不得少于0.01份。
4.2贖回費(fèi)率
本基金E類基金份額不收取贖回費(fèi)用。但是，在滿足相關(guān)流動性風(fēng)險(xiǎn)管理要求的前提下，當(dāng)
本基金持有的現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工
具占基金資產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于5%且偏離度為負(fù)時(shí)，為確保基金平穩(wěn)運(yùn)作，避免誘發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)
險(xiǎn)，基金管理人有權(quán)對當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回
申請（對超過基金總份額1%的部分）征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金
財(cái)產(chǎn)。當(dāng)本基金前10名基金份額持有人的持有份額合計(jì)超過基金總份額50%，且本基金投資組合
中現(xiàn)金、國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券以及5個(gè)交易日內(nèi)到期的其他金融工具占基金資
產(chǎn)凈值的比例合計(jì)低于10%且偏離度為負(fù)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)對當(dāng)日單個(gè)基金份額持有人超過基
金總份額1%以上的贖回申請（對超過基金總份額1%的部分）征收1%的強(qiáng)制贖回費(fèi)用，并將上述
贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣伺c基金托管人協(xié)商確認(rèn)上述做法無益于基金利益最大化
的情形除外。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定的贖回份額等數(shù)量限制，無須召
開基金份額持有人大會?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
（2）在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金
管理人可根據(jù)市場情況調(diào)整基金的費(fèi)率或收費(fèi)方式等，調(diào)整實(shí)施前應(yīng)及時(shí)公告，不須召開基金份
額持有人大會審議。
5轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由申購費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成。其中：申購費(fèi)補(bǔ)差收取具體情況，
視每次轉(zhuǎn)換時(shí)的兩只基金的費(fèi)率差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
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具體公式如下：
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)+申購費(fèi)補(bǔ)差
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額–轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率)
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率)
如：轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)＞轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)
申購費(fèi)補(bǔ)差=轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)≤轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)
申購費(fèi)補(bǔ)差=0
轉(zhuǎn)入凈金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值
本基金管理人及各銷售機(jī)構(gòu)可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情
況制定基金促銷計(jì)劃。針對投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的具體費(fèi)率優(yōu)惠情況，請以屆時(shí)本基金管理
人另行公告為準(zhǔn)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用基金范圍：
適用于本基金與本基金管理人旗下泰康薪意保貨幣市場基金（A類，基金代碼：001477；B類，
基金代碼：001478）、泰康新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金（A類，基金代碼：001798；C類，
基金代碼：001799）、泰康新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：001910）、泰康穩(wěn)健
增利債券型證券投資基金（A類，基金代碼：002245；C類，基金代碼：002246）、泰康安泰回報(bào)
混合型證券投資基金（基金代碼：002331）、泰康安益純債債券型證券投資基金（A類，基金代碼：
002528；C類，基金代碼：002529）、泰康宏泰回報(bào)混合型證券投資基金（A類，基金代碼：
002767；C類，基金代碼：018037）、泰康恒泰回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金（A類，基金代
碼：002934；C類，基金代碼：002935）、泰康豐盈債券型證券投資基金（A類，基金代碼：
002986；C類，基金代碼：019109）、泰康安惠純債債券型證券投資基金（A類，基金代碼：
003078；C類，基金代碼：006865）、泰康策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：
003378）、泰康金泰回報(bào)3個(gè)月定期開放混合型證券投資基金（基金代碼：003813）、泰康興泰回
報(bào)滬港深混合型證券投資基金（A類，基金代碼：004340；C類，基金代碼：019110）、泰康年年
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紅純債一年定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：004859）、泰康景泰回報(bào)混合型證券投資基
金（A類，基金代碼：005014；C類，基金代碼：005015）、泰康瑞坤純債債券型證券投資基金（A
類，基金代碼：021067；C類，基金代碼：005054）、泰康安悅純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式
證券投資基金（基金代碼：005172）、泰康均衡優(yōu)選混合型證券投資基金（A類，基金代碼：
005474；C類，基金代碼：005475）、泰康頤年混合型證券投資基金（A類，基金代碼：005523；C
類，基金代碼：005524）、泰康頤享混合型證券投資基金（A類，基金代碼：005823；C類，基金
代碼：005824）、泰康裕泰債券型證券投資基金（A類，基金代碼：006207；C類，基金代碼：
006208）、泰康弘實(shí)3個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：006111）、泰康中證
港股通大消費(fèi)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（A類，基金代碼：006786；C類，基金代碼：
006787）、泰康港股通中證香港銀行投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（A類，基金代碼：006809；
C類，基金代碼：006810）、泰康產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金（A類，基金代碼：006904；C類，
基金代碼：006905）、泰康安欣純債債券型證券投資基金（A類，基金代碼：006978；C類，基金
代碼：006979）、泰康安和純債6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：007145）、泰康
信用精選債券型證券投資基金（A類，基金代碼：007417；C類，基金代碼：007418；D類，基金
代碼：019482；E類，基金代碼：019483）、泰康潤和兩年定期開放債券型證券投資基金（基金代
碼：007836）、泰康安澤中短債債券型證券投資基金（A類，基金代碼：008565；C類，基金代碼：
011012；E類，基金代碼：024269）、泰康瑞豐純債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金（基金代
碼：008700）、泰康滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類，基金代碼：
008926；C類，基金代碼：008927）、泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有期股票型證券投資基金（基金代碼：
009240）、泰康招泰尊享一年持有期混合型證券投資基金（A類，基金代碼：009285；C類，基金
代碼：009286）、泰康長江經(jīng)濟(jì)帶債券型證券投資基金（A類，基金代碼：009343；C類，基金代
碼：009344；D類，基金代碼：019074）、泰康申潤一年持有期混合型證券投資基金（A類，基金
代碼：009448；C類，基金代碼：009449）、泰康科技創(chuàng)新一年定期開放混合型證券投資基金（基
金代碼：009490）、泰康創(chuàng)新成長混合型證券投資基金（A類，基金代碼：009596；C類，基金代
碼：009597）、泰康浩澤混合型證券投資基金（A類，基金代碼：010081；C類，基金代碼：
010082）、泰康優(yōu)勢企業(yè)混合型證券投資基金（A類，基金代碼：010536；C類，基金代碼：
010537）、泰康品質(zhì)生活混合型證券投資基金（A類，基金代碼：010874；C類，基金代碼：
010875）、泰康招享混合型證券投資基金（A類，基金代碼：011208；C類，基金代碼：011209；E
類，基金代碼：023134）、泰康合潤混合型證券投資基金（A類，基金代碼：011767；C類，基金
代碼：011768）、泰康中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類，基金代碼：
泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金E類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
011964；C類，基金代碼：011965）、泰康鼎泰一年持有期混合型證券投資基金（A類，基金代碼：
012292；C類，基金代碼：012293）、泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合型證券投資基金（基金代碼：
012294）、泰康新銳成長混合型證券投資基金（A類，基金代碼：014287；C類，基金代碼：
017366）、泰康豐盛純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：014343）、泰康研
究精選股票型發(fā)起式證券投資基金（A類，基金代碼：014416；C類，基金代碼：014417）、泰康
醫(yī)療健康股票型發(fā)起式證券投資基金（A類，基金代碼：015139；C類，基金代碼：015140）、泰
康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金（基金代碼：015393）、泰康豐泰一年定期開放債券
型發(fā)起式證券投資基金（基金代碼：015712）、泰康先進(jìn)材料股票型發(fā)起式證券投資基金（A類，
基金代碼：016053；C類，基金代碼：016054）、泰康北交所精選兩年定期開放混合型發(fā)起式證券
投資基金（A類，基金代碼：016325；C類，基金代碼：016326）、泰康中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)型發(fā)
起式證券投資基金（A類，基金代碼：017495；C類，基金代碼：017496）、泰康中證500指數(shù)增
強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（A類，基金代碼：018116；C類，基金代碼：018117）、泰康中證1000
指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（A類，基金代碼：019185；C類，基金代碼：019186）、泰康悅
享30天持有期債券型證券投資基金（A類，基金代碼：019931；C類，基金代碼：019932）、泰康
中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金（基金代碼：019974）、泰康國證公共衛(wèi)生與醫(yī)療
健康交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（A類，基金代碼：020093；C類，基金代碼：
020094）、泰康半導(dǎo)體量化選股股票型發(fā)起式證券投資基金（A類，基金代碼：020476；C類，基
金代碼：020477）、泰康悅享90天持有期債券型證券投資基金（A類，基金代碼：020609；C類，
基金代碼：020610）、泰康悅享60天持有期債券型證券投資基金（A類，基金代碼：020807；C類，
基金代碼：020808；E類，基金代碼：020810）、泰康穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金（A類，基金
代碼：020862；C類，基金代碼：020863）、泰康中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金（A
類，基金代碼：021065；C類，基金代碼：021066）、泰康中證紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券
投資基金聯(lián)接基金（A類，基金代碼：021415；C類，基金代碼：021418）、泰康中證A500交易型
開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（A類，基金代碼：022426；C類，基金代碼：022427）之間的
轉(zhuǎn)換。
適用于本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出至泰康滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：
002653）、泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金（基金代碼：003580）。
上述適用基金范圍如有變化，請以本基金管理人最新相關(guān)公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
（2）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則：
①基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。投資人申請轉(zhuǎn)換的兩只基金須為同一基金管理人管理
泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金E類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
的、在同一注冊登記機(jī)構(gòu)注冊的、經(jīng)基金管理人公告可以互相轉(zhuǎn)換的基金。
②基金轉(zhuǎn)換采用“份額轉(zhuǎn)換、未知價(jià)”原則。轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入均以T日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)
算轉(zhuǎn)出金額與轉(zhuǎn)入份額。
③投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于
可申購狀態(tài)，已凍結(jié)份額不得申請基金轉(zhuǎn)換。
④基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時(shí)間從轉(zhuǎn)換確認(rèn)日開始重新
計(jì)算。
⑤基金轉(zhuǎn)換只允許在前端收費(fèi)基金之間或者后端收費(fèi)基金之間進(jìn)行，不能將前端收費(fèi)基金轉(zhuǎn)
換為后端收費(fèi)基金，或?qū)⒑蠖耸召M(fèi)基金轉(zhuǎn)換為前端收費(fèi)基金。貨幣市場基金與其他類型基金間轉(zhuǎn)
換可不受收費(fèi)方式限制。基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整本項(xiàng)原則，并公告。
⑥T日的轉(zhuǎn)換申請可以在T日規(guī)定的正常交易時(shí)間內(nèi)撤銷。注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1日對投資人
的T日轉(zhuǎn)換申請進(jìn)行確認(rèn)。投資人于T+2日可查詢轉(zhuǎn)換申請確認(rèn)結(jié)果。
⑦投資人提交申請的基金轉(zhuǎn)換份額不超過投資人在該銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶下的基金份額可用余
額。投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額為1000份，轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額不限。如投資人轉(zhuǎn)換
后該交易賬戶基金份額余額低于基金管理人規(guī)定的單個(gè)交易賬戶最低持有份額，注冊登記機(jī)構(gòu)將
投資人剩余份額一次性全部贖回。
⑧當(dāng)發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級，基金管理人可根據(jù)基金合同
的約定來決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回將采取相同的比例確認(rèn)，在轉(zhuǎn)
出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
（3）暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理：
基金轉(zhuǎn)換視同為轉(zhuǎn)出基金的贖回和轉(zhuǎn)入基金的申購，因此有關(guān)轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金暫停或拒
絕申購、暫停贖回的有關(guān)規(guī)定適用于基金轉(zhuǎn)換。
出現(xiàn)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中
國證監(jiān)會批準(zhǔn)的特殊情形時(shí)，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1定期定額申購費(fèi)率
本基金定期定額投資的申購費(fèi)率與普通申購業(yè)務(wù)的費(fèi)率相同。
本基金管理人及各銷售機(jī)構(gòu)可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情
況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部
泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金E類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人及各銷售機(jī)構(gòu)可以對銷售費(fèi)率實(shí)行一定的優(yōu)惠。
6.2定期定額投資的扣款金額及扣款日期
（1）投資人在辦理定期定額投資業(yè)務(wù)時(shí)可自行約定每期扣款金額，投資人通過本基金管理人
基金直銷網(wǎng)上交易系統(tǒng)或其他銷售機(jī)構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)，每期扣款金額必須不低于0.01元。
銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)自身的相關(guān)情況設(shè)定本基金的定期定額申購金額下限。同時(shí)投資人須遵循各銷售
機(jī)構(gòu)有關(guān)扣款日期及每期扣款金額的要求。
（2）各銷售機(jī)構(gòu)如開通定期不定額投資業(yè)務(wù)，請參看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告和業(yè)務(wù)規(guī)則。
6.3其他與定期定額投資業(yè)務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）定期定額投資業(yè)務(wù)的每期實(shí)際扣款日即為基金申購申請日，并以該日（T日）的基金份
額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。
（2）出現(xiàn)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募說明書》及相關(guān)公
告已載明并獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的特殊情形時(shí)，基金管理人可以暫停基金定期定額投資業(yè)務(wù)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
泰康基金管理有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號3層1-10內(nèi)302
辦公地址：北京市西城區(qū)武定侯街2號泰康國際大廈3層、5層
法定代表人：金志剛
全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：4001895522
傳真：010-89620100
聯(lián)系人：曲晨
電話：010-89620091
公司網(wǎng)站：www.tkfunds.com.cn
投資者可通過基金管理人直銷電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金管理人手機(jī)客戶端、
基金管理人微信公眾號以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)等）和直銷中心柜臺辦理本
基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資等業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上交易請登錄：https://newtrade.tkfunds.com.cn/
APP：基金管理人手機(jī)客戶端
泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金E類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
微信公眾號：tkfunds
注：基金管理人微信公眾號暫未開通轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)，上述直銷業(yè)務(wù)辦理渠道如有
變化，請以本基金管理人最新相關(guān)公告內(nèi)容為準(zhǔn)。
7.2其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦
法》、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和本基金基金合同等的規(guī)定，選擇其他符
合要求的銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過其
規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日各類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益
和7日年化收益率。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后
一日的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益和7日年化收益率。
9其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金E類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額
投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。
銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)申請的受理并不代表申請一定成功，而僅
代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請。上述業(yè)務(wù)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情
況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）查詢或者撥打本公司的客戶服務(wù)電話
(4001895522)垂詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投
資人于投資前認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同、基金招募說明書和招募說明書（更新）等法律文件，
并選擇適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金E類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告
泰康基金管理有限公司
2025年5月15日
泰康現(xiàn)金管家貨幣市場基金E類基金份額開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf