宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年7月16日
1公告基本信息
基金名稱 宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 宏利悅享30天持有債券
基金主代碼 023848
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年6月24日
基金管理人名稱 宏利基金管理有限公司
基金托管人名稱 廣發(fā)證券股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 宏利基金管理有限公司
公告依據(jù) 《宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金基金招募說明
書》（以下簡稱招募說明書）、《宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱基金合同）
申購起始日 2025年7月17日
贖回起始日 2025年7月23日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年7月17日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年7月23日
定期定額投資起始日 2025年7月17日
下屬分級基金的基金簡稱 宏利悅享30天持有債券A 宏利悅享30天持有債券C
下屬分級基金的交易代碼 023848 023849
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時間
本基金將于2025年7月17日起每個開放日辦理日常申購、轉(zhuǎn)換入及定期定額投資業(yè)務(wù)，2025年7月23日起每個開放日辦理日常贖回及轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)。本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暫停交易時除外），若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。對于具體辦理時間，由于各銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金對每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期。對于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）、基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日后的第30天，如該日為非工作日，則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
通過基金管理人直銷中心申購，單個基金賬戶單筆首次申購最低金額為10萬元（含申購費(fèi)），如已有認(rèn)購記錄，則首次申購最低金額不受10萬元限制，追加申購最低金額為1000元（含申購費(fèi)）；通過基金管理人網(wǎng)上直銷系統(tǒng)進(jìn)行申購，單個基金賬戶單筆最低申購金額為1元（含申購費(fèi)），單筆交易上限及單日累計交易上限請參照網(wǎng)上直銷相關(guān)說明。通過其他銷售機(jī)構(gòu)申購，單個基金賬戶單筆申購最低金額為1元人民幣（含申購費(fèi)），銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)在不低于上述規(guī)定的前提下，根據(jù)自身情況設(shè)置。
本基金單一投資者單日申購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和管理人自有資金除外）?；鸸芾砣嗽诼男羞m當(dāng)程序后，可以調(diào)整單一投資者單日申購金額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
關(guān)于日常申購的金額限制、費(fèi)率等事項(xiàng)，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和其它相關(guān)公告。
3.2.1前端收費(fèi)
宏利悅享30天持有債券A
申購金額(M) 申購費(fèi)率 備注
M＜100萬元 0.02% 養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M＜500萬元 0.01% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 100元/筆 養(yǎng)老金客戶
M＜100萬元 0.20% 非養(yǎng)老金客戶
100萬元≤M＜500萬元 0.10% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 1,000元/筆 非養(yǎng)老金客戶
注：（1）投資者如果有多筆申購（含定期定額申購），適用費(fèi)率按單筆分別計算。
?。?）本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用，但收取銷售服務(wù)費(fèi)。C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)，年費(fèi)率為0.10%。
（3）投資者選擇紅利自動再投資所轉(zhuǎn)成的份額不收取申購費(fèi)用。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
無。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者可將全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進(jìn)行贖回，申請贖回份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單筆贖回的基金份額不得低于0.01份?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后，在銷售機(jī)構(gòu)單個交易賬戶保留的基金份額余額不足1份的，基金管理人有權(quán)一次將持有人在該交易賬戶保留的剩余基金份額全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金不收取贖回費(fèi)，但對每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期，在最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請；最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。通過紅利再投資所得基金份額的最短持有期起始日與原份額最短持有期起始日相同。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
本公司旗下其他開放式基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)用具體查看本公司旗下其他開放式基金招募說明書和發(fā)售公告以及其他相關(guān)公告。
本基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本公司其他開放式基金的費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)用補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)用補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例與基金贖回業(yè)務(wù)一致。具體公式如下：
1、轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值
2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用：
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用+申購費(fèi)用補(bǔ)差
?。?）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)計算方式：
贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
?。?）申購費(fèi)用補(bǔ)差計算方式：
1）如果轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率〉轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率時：
申購費(fèi)用補(bǔ)差=轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)用=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)出基金申
購費(fèi)率）
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用=（轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用）×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率÷（1+轉(zhuǎn)入基金申
購費(fèi)率）
2）如果轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率〉=轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率
申購費(fèi)用補(bǔ)差=0
3、轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用
4、轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)入當(dāng)日基金單位份額凈值
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1）開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時間
2025年7月17日起，本公司直銷機(jī)構(gòu)和部分代銷機(jī)構(gòu)將同時開通本基金與旗下其他開放式基金之間的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，2025年7月23日起，本公司直銷機(jī)構(gòu)和部分代銷機(jī)構(gòu)將同時開通本基金與旗下其他開放式基金之間的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，最低轉(zhuǎn)換份額1份。
2）具體開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)請以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
3）本基金產(chǎn)品A類份額和C類份額相互不開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
1）開始辦理的時間
本基金于公告開放日起開始接受定期定額投資業(yè)務(wù)。
2）定期定額業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)
我司已對本基金所有代銷機(jī)構(gòu)開通了定期定額投資業(yè)務(wù)的系統(tǒng)支持，代銷機(jī)構(gòu)是否開通定期定額投資業(yè)務(wù)以其公告為準(zhǔn)。
本公司本基金最低定期定額申購額為1元，銷售機(jī)構(gòu)在不低于上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)自身的相關(guān)情況設(shè)定本基金的定期定額申購金額下限，投資者在辦理定期定額申購業(yè)務(wù)時，需遵循對應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。通過本公司網(wǎng)上直銷進(jìn)行定期定額申購，單個基金賬戶單筆最低金額為1元。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：宏利基金管理有限公司
直銷柜臺：北京市朝陽區(qū)針織路23號樓中國人壽金融中心6層02-07單元
電話：010-66577619、010-66577617
傳真：010--66577760
聯(lián)系人：劉戀
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
平安銀行股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、長江證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、南京證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、華寶證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海證達(dá)通基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、北京肯特瑞基金銷售有限公司、北京格上富信基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、濟(jì)安財富（北京）基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、嘉實(shí)財富管理有限公司、奕豐基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、大連網(wǎng)金基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人在每個交易日（上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日）通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)、本基金管理人的網(wǎng)站等媒介公布本基金上一個交易日的基金份額凈值，敬請投資人留意。
9其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金開放申購、轉(zhuǎn)換及定期定額業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。
投資者可以登錄本公司網(wǎng)站（www.manulifefund.com.cn）查詢或者撥打本公司的客戶服務(wù)電話(400-698-8888或010-66555662)垂詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要。
宏利基金管理有限公司
2025年7月16日
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