宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
[重要提示]
1、宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）已于2025年3月14日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]495號(hào)文注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金類別為債券型證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型、開放式。
3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為宏利基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人為廣發(fā)證券股份有限公司。
4、本基金自2025年6月9日起至2025年6月20日止，通過(guò)基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。
5、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來(lái)本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃和基金管理人自有資金除外）?；鸸芾砣嗽诼男羞m當(dāng)程序后，可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
6、投資者欲購(gòu)買本基金，需開立本公司基金賬戶。本基金直銷機(jī)構(gòu)和指定代銷網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。在基金發(fā)售期間基金賬戶開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)可以同時(shí)辦理。
7、有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期形成的利息，在基金合同生效后折成投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額，歸投資人所有。利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
8、投資者可以多次認(rèn)購(gòu)本基金份額，已被登記結(jié)算機(jī)構(gòu)確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每次認(rèn)購(gòu)金額計(jì)算。
9、本基金首次募集規(guī)模上限為50億元人民幣（不含募集期利息，本基金A類基金份額和C類基金份額的募集規(guī)模合并計(jì)算，下同）。基金募集過(guò)程中，募集規(guī)模接近、達(dá)到或超過(guò)50億元人民幣的，基金可提前結(jié)束募集。在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后基金份額累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額（不包括利息，下同）合計(jì)超過(guò)50億元人民幣，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，當(dāng)日投資者的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，當(dāng)日投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
10、銷售機(jī)構(gòu)（指本公司的直銷中心、網(wǎng)上直銷及代銷機(jī)構(gòu)）對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可以在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢成交確認(rèn)情況。
11、本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明，投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定網(wǎng)站上的《宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“招募說(shuō)明書”）。
12、對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-698-8888或010-66555662）咨詢購(gòu)買事宜。
13、本基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
14、單一投資者持有本基金份額集中度不得達(dá)到或者超過(guò)50%，對(duì)于可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)50%，或者通過(guò)一致行動(dòng)人等方式變相規(guī)避50%集中度的情形，基金管理人有權(quán)采取控制措施。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)。投資人在投資本基金前，需全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，對(duì)投資本基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策。投資人根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時(shí)也需承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而引起的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)；由于基金投資者連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
本基金可投資于國(guó)債期貨，國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券的投資可能面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。
基金合同生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)及時(shí)通知基金托管人，在基金管理人履行適當(dāng)程序后，基金合同自動(dòng)終止，不需召開基金份額持有人大會(huì)。因而，本基金存在著無(wú)法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金單一投資者持有份額數(shù)不得達(dá)到或者超過(guò)基金份額總數(shù)的50%且不存在通過(guò)一致行動(dòng)人等方式變相規(guī)避50%集中度的情形，但在基金運(yùn)作過(guò)程中因其他投資者贖回等情形使得單一投資者持有份額數(shù)被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金設(shè)置最短持有期，每份基金份額的最短持有期為30天。在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和本招募說(shuō)明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱：宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金
基金代碼：A類基金份額023848、C類基金份額023849
基金簡(jiǎn)稱：宏利悅享30天持有債券
2、基金運(yùn)作方式及類型：契約型開放式、債券型證券投資基金
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置30天的最短持有期。對(duì)于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日后的第30天，如該日為非工作日，則順延至下一工作日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持有人不能對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對(duì)該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無(wú)法在該基金份額的最短持有期到期日開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日。
3、基金存續(xù)期：不定期
4、基金份額面值：基金份額的初始面值為人民幣1.00元。
5、發(fā)售對(duì)象：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來(lái)本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃和基金管理人自有資金除外）?；鸸芾砣嗽诼男羞m當(dāng)程序后，可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書或相關(guān)公告。
6、基金份額類別設(shè)置
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用和銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的差異，將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。相關(guān)費(fèi)率的設(shè)置及費(fèi)率水平在招募說(shuō)明書或相關(guān)公告中列示。
本基金A類和C類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
投資人在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金份額時(shí)可自行選擇基金份額類別。
7、基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金的A類基金份額收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。投資者如果有多筆A類基金份額的認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。本基金對(duì)通過(guò)直銷中心認(rèn)購(gòu)的基金份額養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營(yíng)收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，具體包括：1、全國(guó)社會(huì)保障基金；2、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金；3、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃；4、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；5、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品；6、職業(yè)年金計(jì)劃；7、養(yǎng)老目標(biāo)基金；8、個(gè)人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等產(chǎn)品。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說(shuō)明書更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
（1）通過(guò)基金管理人的直銷中心認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表所示：
認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 養(yǎng)老金客戶認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.02%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.01%
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，100元/筆
（2）其他投資者（非養(yǎng)老金客戶）認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
認(rèn)購(gòu)金額（M，含認(rèn)購(gòu)費(fèi)） 非養(yǎng)老金客戶認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.20%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.10%
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，1,000元/筆
本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用應(yīng)在投資者認(rèn)購(gòu)A類基金份額時(shí)收取，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等基金募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，但收取銷售服務(wù)費(fèi)。C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。
8、募集時(shí)間安排與基金合同生效
（1）根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起至基金份額停止發(fā)售之日止，最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月。
本基金的發(fā)售時(shí)間為2025年6月9日至2025年6月20日，基金管理人可以根據(jù)基金認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售或延長(zhǎng)發(fā)售時(shí)間，但最長(zhǎng)不得超過(guò)3個(gè)月的基金募集期。
（2）基金備案條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書可以決定停止基金發(fā)售?；鹉技谙迣脻M，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理基金驗(yàn)資和備案手續(xù)。
（3）基金合同生效
基金管理人應(yīng)當(dāng)自募集期限屆滿之日起10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
（4）基金募集失敗
基金募集期屆滿，未達(dá)到基金合同的生效條件，或基金募集期內(nèi)發(fā)生不可抗力使基金合同無(wú)法生效，則基金募集失敗。如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資人已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
（5）如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排可以依法適當(dāng)調(diào)整。
9、募集期銷售規(guī)模限制方案
本基金的募集規(guī)模上限為50億元人民幣（即確認(rèn)的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額，不含募集期利息），采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。若本基金在募集期內(nèi)任何一日（T日，含募集期首日）募集截止時(shí)間后，基金募集總規(guī)模接近、達(dá)到或超過(guò)募集規(guī)模上限，本基金可于T日結(jié)束募集并于次日（T+1日）公告提前結(jié)束募集，自T+1日起（含）不再接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。若募集期內(nèi)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額全部確認(rèn)后本基金募集規(guī)模不超過(guò)50億元人民幣（含50億元人民幣），則在滿足法律法規(guī)及本基金相關(guān)規(guī)定的情況下，所有的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)予以確認(rèn)。若募集期內(nèi)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過(guò)50億元人民幣，則對(duì)募集期內(nèi)的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用末日比例確認(rèn)的原則給予部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后由銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則退還給投資人。
募集期末日（T日）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法（公式中金額均不含募集期間利息）：
募集期末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例=（50億元人民幣－募集期首日起至T-1日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額）/募集期末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額
投資者在募集期末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=投資者在募集期末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×募集期末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
投資者募集期內(nèi)需交納的認(rèn)購(gòu)費(fèi)按照單筆有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，投資者在募集期末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受單筆最低認(rèn)購(gòu)金額限制。投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金管理人的確認(rèn)為準(zhǔn)。投資者在募集期末日有多筆認(rèn)購(gòu)的，適用費(fèi)率按單筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額單獨(dú)計(jì)算。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
敬請(qǐng)投資者注意，如果本次基金募集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總額大于本基金募集上限，因采用末日比例確認(rèn)方式，將導(dǎo)致募集期末日有效認(rèn)購(gòu)確認(rèn)金額低于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額，可能會(huì)出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用的適用費(fèi)率高于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率的情況。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、發(fā)售期內(nèi)本公司的直銷中心、網(wǎng)上直銷和代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)將同時(shí)面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來(lái)本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
2、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
（1）認(rèn)購(gòu)A類基金份額的計(jì)算
認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用采用前端收費(fèi)模式，即在認(rèn)購(gòu)A類基金份額時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)費(fèi)，采用金額認(rèn)購(gòu)的方式。投資者的認(rèn)購(gòu)金額包括認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和凈認(rèn)購(gòu)金額。
1）適用比例費(fèi)率時(shí)，A類基金份額的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額／（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間的利息）／基金份額初始面值
2）適用固定費(fèi)用時(shí)，A類基金份額的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額-固定費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間的利息）／基金份額初始面值
（2）認(rèn)購(gòu)C類基金份額的計(jì)算
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間的利息）／基金份額初始面值
基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：若某投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.20%。假定該筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全部確認(rèn)，且該筆認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生利息100元。則認(rèn)購(gòu)份額為：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額／（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）＝100,000／（1+0.20％）=99,800.40元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額＝100,000－99,800.40＝199.60元
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間的利息）／基金份額初始面值＝（99,800.40+100）／1.00＝99,900.40份
即：投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全部確認(rèn)，且該筆認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生利息100元，在基金合同生效時(shí)，投資者賬戶登記有本基金A類基金份額99,900.40份。
例：若某投資者（非養(yǎng)老金客戶）認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額10萬(wàn)元，C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，假定該筆認(rèn)購(gòu)全部予以確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生利息100元。則認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間的利息）／基金份額初始面值＝（100,000.00+100）／1.00＝100,100.00份
即：投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假定該筆認(rèn)購(gòu)全部予以確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生利息100元，在基金合同生效時(shí)，投資者賬戶登記有本基金C類基金份額100,100.00份。
3、募集期間認(rèn)購(gòu)資金利息的處理方式
有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期形成的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
4、投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額（其認(rèn)購(gòu)份額按照單筆認(rèn)購(gòu)本基金確認(rèn)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算），但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。
5、通過(guò)基金管理人直銷中心認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆首次認(rèn)購(gòu)最低金額為10萬(wàn)元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)，單個(gè)基金賬戶單筆認(rèn)購(gòu)最低金額為1元人民幣（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），銷售機(jī)構(gòu)有權(quán)在不低于上述規(guī)定的前提下，根據(jù)自身情況設(shè)置。
6、基金管理人可以對(duì)募集期間的單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額進(jìn)行限制，如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
7、本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃和管理人自有資金除外）?；鸸芾砣嗽诼男羞m當(dāng)程序后，可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
三、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
個(gè)人投資者可通過(guò)直銷中心、網(wǎng)上直銷、代銷機(jī)構(gòu)（名單及聯(lián)系方式詳見(jiàn)“七、本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)”）辦理基金開戶與認(rèn)購(gòu)手續(xù)。
（一）直銷中心
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
直銷中心辦理時(shí)間：本基金募集期內(nèi)，9：30～16：30。（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
2、開戶及認(rèn)購(gòu)程序
（1）直銷中心辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的起點(diǎn)資金為人民幣10萬(wàn)元整（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），直銷中心可根據(jù)投資者的具體需求對(duì)以上起點(diǎn)資金作適當(dāng)調(diào)整。
（2）個(gè)人投資者辦理開戶申請(qǐng)時(shí)須提供下列資料：
1）本人有效身份證件原件及復(fù)印件；
2）指定銀行賬戶的銀行存折、借記卡等的原件；
3）填妥的《開戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》、《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)問(wèn)卷》以及投資者本人簽名的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》。
4）填妥的非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查，包括《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》、《居民納稅身份變動(dòng)&確認(rèn)聲明表》、《稅收居民身份證明》。
注：上述2）項(xiàng)中“指定銀行賬戶”是指：在直銷中心辦理開戶的客戶需指定一個(gè)銀行賬戶作為投資者贖回、分紅以及認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)無(wú)效資金退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者姓名嚴(yán)格一致。
（3）認(rèn)購(gòu)時(shí)將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司以下任一直銷賬戶：
①戶名：宏利基金管理有限公司
賬號(hào)：11210101040007520
開戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京萬(wàn)壽路支行營(yíng)業(yè)部
②戶名：宏利基金管理有限公司
賬號(hào)：0200049319027303340
開戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司北京四道口支行
在辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
1）投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷中心開立基金賬戶時(shí)登記的姓名；
2）投資者所填寫的匯款用途須注明購(gòu)買的基金名稱或基金代碼及身份證件號(hào)碼，并確保在本基金募集期最后一日16：30前到賬；
3）投資者匯款金額必須與申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額一致；
4）投資者若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（4）辦理基金認(rèn)購(gòu)手續(xù)
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)須提供下列資料：
1）本人有效身份證件原件及復(fù)印件；
2）填妥的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。
3、注意事項(xiàng)
（1）投資者可以同時(shí)開立基金賬戶和辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，如基金賬戶開戶失敗，則認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)也失敗，認(rèn)購(gòu)資金退回投資者的指定銀行賬戶上。
（2）若投資者認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日16：30之前未到本公司銀行直銷賬戶的，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理，受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)；若由于銀行原因，當(dāng)日無(wú)法確認(rèn)到賬資金的投資者信息，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延至投資者信息確認(rèn)后受理。以上情況最遲延至認(rèn)購(gòu)截止日。直銷中心可綜合各種突發(fā)事件對(duì)上述安排作適當(dāng)調(diào)整。
（3）基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
1）投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
3）投資者劃入的認(rèn)購(gòu)金額小于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
4）在募集期截止日16：30之前資金未到本公司指定銀行直銷賬戶的；
5）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
（4）投資者認(rèn)購(gòu)無(wú)效或認(rèn)購(gòu)失敗的資金將于本基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無(wú)效后三個(gè)工作日內(nèi)向投資者指定銀行賬戶劃出。如投資者未開戶或開戶不成功，其認(rèn)購(gòu)資金將退回其來(lái)款賬戶。
（二）宏利基金網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)（含官方網(wǎng)站與官方微信公眾號(hào)）
網(wǎng)上交易系統(tǒng)網(wǎng)址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading/
宏利微信公眾賬號(hào)：manulifefund_BJ
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金份額發(fā)售日24小時(shí)全天認(rèn)購(gòu)，工作日15：00后提交的申請(qǐng)按下一個(gè)工作日交易結(jié)算。
2、開戶及認(rèn)購(gòu)程序
（1）可登錄本公司網(wǎng)站www.manulifefund.com.cn參閱《宏利基金管理有限公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》，了解如何辦理開戶和認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。也可以通過(guò)撥打本公司的客戶服務(wù)電話了解詳細(xì)情況。
（2）尚未開通宏利基金網(wǎng)上交易的個(gè)人投資者，可通過(guò)網(wǎng)上直銷系統(tǒng)開戶。在開戶申請(qǐng)?zhí)峤怀晒?，?dāng)日即可通過(guò)網(wǎng)上交易平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
（3）已經(jīng)開通宏利基金網(wǎng)上交易的個(gè)人投資者，請(qǐng)直接登錄網(wǎng)上交易平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。
投資者可于申請(qǐng)日（T日）后的第2個(gè)工作日（T+2）起在本公司網(wǎng)站和微信公眾號(hào)上查詢認(rèn)購(gòu)結(jié)果。但此確認(rèn)是對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，其最終結(jié)果要待基金合同生效后才能夠確認(rèn)，對(duì)于已確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不能進(jìn)行撤單交易。以上網(wǎng)上直銷開戶與認(rèn)購(gòu)程序請(qǐng)以本公司網(wǎng)站最新的說(shuō)明為準(zhǔn)。
投資者如未開戶不成功、認(rèn)購(gòu)無(wú)效或認(rèn)購(gòu)失敗時(shí)認(rèn)購(gòu)資金將于確認(rèn)無(wú)效后三個(gè)工作日內(nèi)向投資者賬戶劃出。其認(rèn)購(gòu)資金將退回其來(lái)款賬戶。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
機(jī)構(gòu)投資者可通過(guò)直銷中心、代銷機(jī)構(gòu)（名單及聯(lián)系方式詳見(jiàn)“七、本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)”）辦理基金開戶與認(rèn)購(gòu)手續(xù)，具體開戶與認(rèn)購(gòu)流程請(qǐng)遵循相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
本公司直銷中心受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序如下：
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
直銷中心辦理時(shí)間：本基金募集期內(nèi)，9：30～16：30。（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）
2、開戶及認(rèn)購(gòu)程序
（1）直銷中心辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的起點(diǎn)資金為人民幣10萬(wàn)元整（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1,000元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），直銷中心可根據(jù)投資者的具體需求對(duì)以上起點(diǎn)資金作適當(dāng)調(diào)整。
（2）機(jī)構(gòu)投資者辦理開戶手續(xù)時(shí)，須提供下列資料：
1）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其它組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
2）組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件并加蓋公章；（若已三證合一，則不需要）
3）稅務(wù)登記證復(fù)印件并加蓋公章；（若已三證合一，則不需要）
4）在有效期內(nèi)的法定代表人、授權(quán)經(jīng)辦人有效身份證件及身份證件復(fù)印件；
5）指定銀行賬戶的《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請(qǐng)書》原件及復(fù)印件或指定銀行出具的開戶證明；
6）《非現(xiàn)場(chǎng)交易協(xié)議書》一式兩份（采用非現(xiàn)場(chǎng)交易方式的機(jī)構(gòu)客戶需填，協(xié)議書上蓋公章及法定代表人名章）；
7）《開戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》一式兩份（機(jī)構(gòu)客戶蓋公章及法定代表人人名章）；
8）《預(yù)留印鑒卡》一式兩份（右側(cè)蓋公章及法定代表人人名章；左側(cè)蓋交易用印鑒章）；
9）《授權(quán)委托書》一式三份（機(jī)構(gòu)客戶蓋公章及法定代表人人名章）；
10）填寫完整的《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)測(cè)問(wèn)卷》并蓋公章及法定代表人人名章；
11）經(jīng)法定代表人簽名并加蓋公司公章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》。
12）填寫非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查，包括《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》、《控制人稅收居民身份聲明文件》，并蓋公章及法定代表人人名章；
13）填寫完整的《非自然人客戶受益所有人信息采集表》及相關(guān)證明材料，并蓋公章；
注：上述5）項(xiàng)中“指定銀行賬戶”是指：在本直銷中心辦理開戶及認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者需指定一個(gè)銀行賬戶作為投資者贖回、分紅款及無(wú)效認(rèn)/申購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款賬戶。賬戶名稱必須與投資者名稱嚴(yán)格一致。機(jī)構(gòu)投資者也可持新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章辦理業(yè)務(wù)。
（3）將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司以下任一直銷賬戶：
①戶名：宏利基金管理有限公司
賬號(hào)：11210101040007520
開戶行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京萬(wàn)壽路支行營(yíng)業(yè)部
②戶名：宏利基金管理有限公司
賬號(hào)：0200049319027303340
開戶行：中國(guó)工商銀行股份有限公司北京四道口支行
在辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
1）投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷中心開立基金賬戶時(shí)登記的名稱；
2）投資者所填寫的匯款用途須注明購(gòu)買的基金名稱或基金代碼，并確保在本基金募集期最后一日16：30前到賬；
3）投資者匯款金額必須與申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額一致；
4）投資者若未按上述規(guī)定劃付，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任；
（4）辦理基金認(rèn)購(gòu)手續(xù)
投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需須提供下列資料：
1）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
2）填妥的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》并加蓋預(yù)留印鑒。
3、注意事項(xiàng)
（1）若投資者認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日16：30之前未到本公司指定直銷賬戶的，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理，受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)。若由于銀行原因，當(dāng)日無(wú)法確認(rèn)到賬資金的投資者信息，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延至投資者信息確認(rèn)后受理。以上情況最遲延至認(rèn)購(gòu)截止日。直銷中心可綜合各種突發(fā)事件對(duì)上述安排作適當(dāng)調(diào)整。
（2）基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
1）投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
3）投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)金額小于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
4）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
（3）投資者認(rèn)購(gòu)無(wú)效或認(rèn)購(gòu)失敗的資金將于本基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無(wú)效后三個(gè)工作日內(nèi)向投資者指定賬戶劃出；如投資者未開戶或開戶不成功，其認(rèn)購(gòu)資金將退回其來(lái)款賬戶。
五、清算與交割
1、基金合同生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在本基金的募集專戶中，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期形成的利息，在基金合同生效后折成投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額，歸投資人所有。利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在基金合同生效后完成。
3、基金合同生效之前發(fā)生的與募集活動(dòng)有關(guān)的費(fèi)用，包括信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
（一）基金備案和基金合同生效
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
2、基金管理人在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告。
（二）基金募集失敗
1、基金募集期屆滿，未達(dá)到基金合同的生效條件，或基金募集期內(nèi)發(fā)生不可抗力使基金合同無(wú)法生效，則基金募集失敗。
2、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由其自行承擔(dān)。
七、本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：宏利基金管理有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心6層02-07單元
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心6層02-07單元
法定代表人：DINGWENCONG（丁聞聰）
成立時(shí)間：2002年6月6日
客服電話：400-698-8888
聯(lián)系電話：010-66577777
信息披露聯(lián)系人：吳海燕
傳真：（010）66577666
（二）基金托管人
名稱：廣發(fā)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈34樓
成立時(shí)間：1994年1月21日
法定代表人：林傳輝
聯(lián)系人：羅琦
電話：020-66338888
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）宏利基金管理有限公司直銷中心
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心6層02-07單元
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心6層02-07單元
聯(lián)系人：劉戀
聯(lián)系電話：010-66577617
客服信箱：irm@manulifefund.com.cn
客服電話：400-698-8888
傳真：010-66577760/61
公司網(wǎng)站：http://www.manulifefund.com.cn
（2）宏利基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)
1）網(wǎng)上交易系統(tǒng)網(wǎng)址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading/
2）宏利基金微信公眾賬號(hào)：manulifefund_BJ
客戶服務(wù)電話：400-698-8888或010-66555662
客戶服務(wù)信箱：irm@manulifefund.com.cn
2、代銷機(jī)構(gòu)
（1）平安銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市深南東路5047號(hào)
辦公地址：深圳市深南東路5047號(hào)
法定代表人：謝永林
聯(lián)系人：趙楊
客戶服務(wù)熱線：95511-3
公司網(wǎng)站：bank.pingan.com
（2）廣發(fā)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
辦公地址：廣東省廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)5、18、19、36、38、39、41、42、43、44樓
法定代表人：林傳輝
客服電話：95575或致電各地營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
聯(lián)系人：黃嵐
公司網(wǎng)站：www.gf.com.cn
（3）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈20樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈20樓
法定代表人：吳禮順
客服電話：95358
聯(lián)系人：?jiǎn)尉?
網(wǎng)站：www.firstcapital.com.cn
（4）國(guó)泰海通證券股份有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)國(guó)泰君安大廈
法定代表人：朱健
客服電話：95521
聯(lián)系人：黃博銘
公司網(wǎng)站：www.gtht.com
（5）華源證券股份有限公司
注冊(cè)地址：青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路108號(hào)
辦公地址：湖北省武漢市江漢區(qū)萬(wàn)松街道青年路278號(hào)中海中心32F-34F
法定代表人：鄧暉
聯(lián)系人：徐璐
客戶服務(wù)熱線：95305
公司網(wǎng)址：www.huayuanstock.com
（6）南京證券股份有限公司
注冊(cè)地址：南京市江東中路389號(hào)
辦公地址：江蘇省南京市江東中路389號(hào)
法定代表人：李劍鋒
聯(lián)系人：王萬(wàn)君
客戶服務(wù)電話：95386
公司網(wǎng)址：www.njzq.com.cn
（7）中信建投證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào)
法定代表人：王常青
客服電話：95587/4008-888-108
聯(lián)系人：權(quán)唐
公司網(wǎng)站：www.csc108.com
（8）東莞證券股份有限公司
注冊(cè)地址：東莞市莞城區(qū)可園南路一號(hào)
辦公地址：莞城區(qū)可園南路1號(hào)金源中心30樓
法定代表人：陳照星
客服電話：95328
聯(lián)系人：陳士銳
網(wǎng)站：www.dgzq.com.cn
（9）中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司
注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈L4601-L4608
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18-21層及第04層01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
法定代表人：高濤
聯(lián)系人：夏銳
客戶服務(wù)熱線：95532
公司網(wǎng)站：www.ciccwm.com
（10）渤海證券股份有限公司
注冊(cè)地址：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫字樓101室
辦公地址：天津市南開區(qū)賓水西道8號(hào)
法定代表人：安志勇
客服電話：956066
網(wǎng)址：https://www.bhzq.com
（11）中國(guó)銀河證券股份有限公司
辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈
注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101
郵編：100073
法定代表人：王晟
客服電話：4008-888-888、95551
公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（12）國(guó)投證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
法定代表人：段文務(wù)
客服電話：95517
聯(lián)系人:周楷鈺
網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
（13）申萬(wàn)宏源證券有限公司
英文名稱：ShenwanHongyuanSecuritiesCo.,Ltd.
注冊(cè)地址:上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層（郵編:200031）
法定代表人：張劍
電話：021-33389888
傳真：021-33388224
客服電話：95523或4008895523
網(wǎng)址:www.swhysc.com
聯(lián)系人：余潔
（14）申萬(wàn)宏源西部證券有限公司
英文名稱：ShenwanHongyuanSecurities(Western)Co.,Ltd.
注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
辦公地址:新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室（郵編:830002）
法定代表人：王獻(xiàn)軍
電話：0991-2307105
傳真：0991-2301927
客戶服務(wù)電話：95523或4008895523
網(wǎng)址：www.swhysc.com
聯(lián)系人：梁麗
（15）西部證券股份有限公司
注冊(cè)地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
客服電話：95582
聯(lián)系人：張吉安
公司網(wǎng)站：www.west95582.com
（16）諾亞正行基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)漕廊公路7650號(hào)205室
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號(hào)諾亞財(cái)富中心
法定代表人：吳衛(wèi)國(guó)
客服電話：400-821-5399
公司網(wǎng)址：www.noah-fund.com
（17）深圳眾祿基金銷售股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)4樓
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)梨園路8號(hào)HALO廣場(chǎng)4樓
法定代表人：薛峰
客服電話：4006-788-887
公司網(wǎng)址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
（18）上海好買基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)場(chǎng)中路685弄37號(hào)4號(hào)樓449室
辦公地址：上海市浦東南路1118號(hào)鄂爾多斯國(guó)際大廈9樓
法定代表人：陶怡
客服電話：400-700-9665
公司網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
（19）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號(hào)
法定代表人：王珺
客服電話：95188-8
公司網(wǎng)址：www.fund123.cn
（20）上海長(zhǎng)量基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號(hào)2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號(hào)11層
法定代表人：張躍偉
客服電話：4008202899
公司網(wǎng)址：www.erichfund.com
（21）和訊信息科技有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街22號(hào)1002室
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)朝外大街22號(hào)泛利大廈10層
法定代表人：章知方
客服電話：400-920-0022
公司網(wǎng)址：http://licaike.hexun.com/
（22）浙江同花順基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市文二西路一號(hào)元茂大廈903室
辦公地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號(hào)同花順大樓4層
法定代表人：吳強(qiáng)
客服電話：952555
公司網(wǎng)址：www.5ifund.com
（23）上海陸金所基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號(hào)14樓09單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1333號(hào)14樓
法定代表人：陳祎彬
客服電話：400-821-9031
公司網(wǎng)址：www.lufunds.com
（24）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號(hào)526室
辦公地址：上海市虹口區(qū)溧陽(yáng)路735號(hào)2幢3層（郵編：200080）
法定代表人：尹彬彬
客服電話：400-118-1188
公司網(wǎng)址：https://www.66liantai.com
（25）珠海盈米基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東路1號(hào)保利國(guó)際廣場(chǎng)南塔1201-1203室
法定代表人：肖雯
客服電話：020-89629066
公司網(wǎng)址：www.yingmi.cn
（26）上?；匣痄N售有限公司
注冊(cè)地址：上海市崇明縣長(zhǎng)興鎮(zhèn)潘園公路1800號(hào)2號(hào)樓6153室（上海泰和經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)）
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號(hào)太平金融大廈1503室
法定代表人：王翔
客服電話：400-820-5369
公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
（27）北京匯成基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號(hào)環(huán)球財(cái)訊中心D座4層
法定代表人：王偉剛
客服電話：400-619-9059
公司網(wǎng)址：www.hcfunds.com
（28）上海云灣基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)新金橋路27號(hào)、明月路1257號(hào)1幢1層103-1、103-2辦公區(qū)
辦公地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)新金橋水路27號(hào)1號(hào)樓
法定代表人：姚楊
客服電話：400-820-1515
公司網(wǎng)址：www.zhengtongfunds.com
（29）上海萬(wàn)得基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路33號(hào)11樓B座
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦明路1500號(hào)萬(wàn)得大廈11樓
法定代表人：簡(jiǎn)夢(mèng)雯
客服電話：400-799-1888
公司網(wǎng)址：www.windmoney.com.cn
（30）北京格上富信基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路19號(hào)樓701內(nèi)09室
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路19號(hào)樓701內(nèi)09室
法定代表人：肖偉
客服電話：400-066-8586
公司網(wǎng)址：www.gesafe.com
（31）上海利得基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市寶山區(qū)蘊(yùn)川路5475號(hào)1033室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號(hào)浦江國(guó)際金融廣場(chǎng)53樓
法定代表人：李興春
客服電話：4009217755
公司網(wǎng)址：http://www.leadfund.com.cn
（32）宜信普澤（北京）基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)9號(hào)樓15層1809
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)樓soho現(xiàn)代城C座18層1809
法定代表人：湯蕾
客服電話：400-6099-200
公司網(wǎng)址：www.puzefund.com
（33）濟(jì)安財(cái)富(北京)基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮中路16號(hào)院1號(hào)樓3層307
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮中路16號(hào)院1號(hào)樓3層307
法定代表人：楊健
客服電話：400-673-7010
公司網(wǎng)址：www.jianfortune.com
（34）萬(wàn)家財(cái)富基金銷售（天津）有限公司
注冊(cè)地址：天津自貿(mào)區(qū)（中心商務(wù)區(qū)）迎賓大道1988號(hào)濱海浙商大廈公寓2-2413
辦公地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同28號(hào)太平洋保險(xiǎn)大廈A座5層
法定代表人：戴曉云
客服電話：010-59013825
公司網(wǎng)址：www.wanjiawealth.com
（35）騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道聽海大道5212號(hào)騰訊數(shù)碼大廈2棟（南塔）L1401-L1501
辦公地址：深圳市南山區(qū)海天二路33號(hào)騰訊濱海大廈15樓
法定代表人：譚廣鋒
客服電話：95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）
公司網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
（36）嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
注冊(cè)地址：海南省三亞市天涯區(qū)三亞灣路國(guó)際客運(yùn)港區(qū)國(guó)際養(yǎng)生度假中心酒店B座(2＃樓)27樓2714室
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街21號(hào)北京國(guó)際俱樂(lè)部C座
法定代表人：張峰
客服電話：400-021-8850
公司網(wǎng)址：https://www.harvestwm.cn
（37）南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：江蘇省南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
辦公地址：江蘇省南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號(hào)
法定代表人：錢燕飛
客服電話：95177
公司網(wǎng)址：www.snjijin.com
（38）玄元保險(xiǎn)代理有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路707號(hào)1105室
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)張楊路707號(hào)1105室
法定代表人：馬永諳
客服電話：400-080-8208
公司網(wǎng)址：www.licaimofang.cn
（39）江蘇匯林保大基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)古檀大道47號(hào)
辦公地址：南京市鼓樓區(qū)中山北路2號(hào)綠地紫峰大廈2005室
法定代表人：吳言林
客服電話：025-66046166
公司網(wǎng)址：www.huilinbd.com
（40）奕豐基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）
辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場(chǎng)A座17樓1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE
客服電話：400-684-0500
公司網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
（41）上海攀贏基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市閘北區(qū)廣中西路1207號(hào)306室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴銀城中路488號(hào)太平金融大廈603室
法定代表人：鄭新林
客服電話：021-68889082
公司網(wǎng)址：http://www.pytz.cn/
客服電話：021-68889082
（42）大連網(wǎng)金基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)諾德大廈202
辦公地址：中國(guó)大連市沙河口區(qū)體壇路22號(hào)諾德大廈2F
法定代表人：樊懷東
客服電話：4000-899-100
公司網(wǎng)址：www.yibaijin.com
（43）和耕傳承基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)東風(fēng)南路東康寧街北6號(hào)樓503
辦公地址：河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)東風(fēng)南路東康寧街北6號(hào)樓503
法定代表人：溫麗燕
客服電話：400—0555—671
公司網(wǎng)址：www.hgccpb.com
（44）泰信財(cái)富基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)10層1206
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路乙118號(hào)京匯大廈1206
法定代表人：彭浩
客服電話：400-004-8821
公司網(wǎng)址：www.taixincf.com
（45）北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)白紙坊東街2號(hào)院6號(hào)樓712室
辦公地址：北京市西城區(qū)白紙坊東街2號(hào)經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)社A座
法定代表人：梁蓉
客服電話：010-66154828
公司網(wǎng)址：www.5irich.com
（46）博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈19層
辦公地址：廣東省深訓(xùn)市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)益田路5999號(hào)基金大廈19層
法定代表人：王德英
客服電話：400-610-5568
公司網(wǎng)址：www.boserawealth.com
（47）上海華夏財(cái)富投資管理有限公司
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)東大名路687號(hào)1幢2樓268室
辦公地址（公司地址）：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座8層
法定代表人：毛淮平
客戶服務(wù)電話：400-817-5666
公司網(wǎng)址：www.amcfortune.com
（48）深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司)
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)深圳市福田區(qū)沙嘴路尚美紅樹灣1號(hào)A座寫字樓16樓1601-1605
法定代表人：楊柳
客服電話：400-666-7388
公司網(wǎng)站：www.simuwang.com
（49）上海天天基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈
法定代表人：其實(shí)
客服電話：400-1818-188
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：宏利基金管理有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心6層02-07單元
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)針織路23號(hào)樓中國(guó)人壽金融中心6層02-07單元
法人代表：DINGWENCONG（丁聞聰）
聯(lián)系人：石楠
電話：010-66577769
傳真：010-66577750
（五）律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
經(jīng)辦律師：黎明、陳穎華
聯(lián)系人：陳穎華
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
電話：010-66001391
傳真：010-66001391
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
經(jīng)辦會(huì)計(jì)師：曹陽(yáng)、姜愛(ài)悅
聯(lián)系人：曹陽(yáng)
八、發(fā)售費(fèi)用
本次基金發(fā)售中發(fā)生的與基金有關(guān)的法定信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
宏利基金管理有限公司
2025年5月21日
宏利悅享30天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf