國(guó)投瑞銀興潤(rùn)6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金(FOF)基金份額發(fā)售公告
基金管理人：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
【重要提示】
1、國(guó)投瑞銀興潤(rùn)6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金（FOF）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）的募集已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2024]1472號(hào)文予以注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金是混合型基金中基金，基金運(yùn)作方式是契約型、以定期開(kāi)放方式運(yùn)作。
3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為國(guó)投瑞銀基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”），基金托管人為招商銀行股份有限公司。
4、本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類(lèi)別。在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額；在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額。
A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)代碼為024006，C類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)代碼為024007。
5、本基金首次募集規(guī)模上限為30億元人民幣（不包括募集期利息）。在募集期內(nèi)任何一天（含第一天），若當(dāng)日募集時(shí)間截止后，本基金募集總規(guī)模（以認(rèn)購(gòu)金額計(jì)，不含募集期間利息）超過(guò)30億元人民幣，基金管理人將結(jié)束募集并于次日在規(guī)定媒介上公告。若募集期內(nèi)本基金接受的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額未超過(guò)30億元人民幣，則對(duì)所有有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)予以確認(rèn)。
若募集期內(nèi)任何一天當(dāng)日募集時(shí)間截止后，接受的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額超過(guò)30億元人民幣，則該日為募集結(jié)束日，該日的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)；募集結(jié)束日之前提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率計(jì)算，且認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。
6、本基金自2025年4月23日至2025年7月22日通過(guò)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的基金銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金銷(xiāo)售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
7、本基金發(fā)售對(duì)象包括符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
8、投資人欲認(rèn)購(gòu)本基金，需開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金賬戶(hù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個(gè)投資人僅限開(kāi)立和使用一個(gè)本公司基金賬戶(hù)。已經(jīng)開(kāi)立本公司開(kāi)放式基金賬戶(hù)的投資人可免于辦理開(kāi)戶(hù)。
9、募集期內(nèi)，投資人可對(duì)本基金進(jìn)行多次認(rèn)購(gòu)，已確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷(xiāo)。投資人應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資人應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
10、投資人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)首次認(rèn)購(gòu)本基金份額的單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。在不低于上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定，投資者需同時(shí)遵循該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。
11、如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的比例要求，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避有關(guān)規(guī)定的比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。具體限制請(qǐng)參見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
12、投資人認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
13、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)投資人認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)成功與否及其確認(rèn)情況應(yīng)以本基金《基金合同》生效后基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利。
14、各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶(hù)、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)咨詢(xún)。對(duì)未開(kāi)設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資人，請(qǐng)撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)（400-880-6868、0755-83160000）咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)事宜。
15、在募集期間，本基金有可能新增銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，敬請(qǐng)留意本公司網(wǎng)站關(guān)于銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄的公示，或撥打本公司及各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)客戶(hù)服務(wù)電話(huà)咨詢(xún)。
16、本基金管理人可綜合各種情況對(duì)基金份額的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
17、風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金為混合型基金中基金，本基金80%以上基金資產(chǎn)投資于證券投資基金（含QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）和公募REITs），但在開(kāi)放期開(kāi)始前15個(gè)工作日至開(kāi)放期結(jié)束后15個(gè)工作日的期間內(nèi)，本基金投資不受前述比例限制。本基金投資于權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的比例合計(jì)占基金資產(chǎn)凈值的0-40%，投資于港股通標(biāo)的股票比例不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；其中權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)為股票（含存托憑證）、股票型證券投資基金以及符合以下兩種情況之一的混合型證券投資基金：一是基金合同約定股票（含存托憑證）資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)的60%；二是最近4個(gè)季度定期報(bào)告披露的股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%。本基金投資商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）的比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)的10%；投資QDII基金和香港互認(rèn)基金的比例合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)的20%；投資貨幣市場(chǎng)基金的比例不得超過(guò)基金資產(chǎn)的15%；投資單只基金的比例不高于本基金資產(chǎn)凈值的20%。開(kāi)放期內(nèi)，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；封閉期內(nèi)不受上述5%的限制；其中，上述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
如本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，將會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然投資存托憑證。
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，若所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過(guò)程中發(fā)生交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價(jià)格下降，有可能給基金財(cái)產(chǎn)造成損失。另外，受資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無(wú)法在同一價(jià)格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買(mǎi)入或賣(mài)出，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為基金中基金，基金資產(chǎn)主要投資于證券投資基金，除了持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管理費(fèi)，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管費(fèi)，申購(gòu)本基金管理人管理的其他基金（ETF除外），應(yīng)當(dāng)通過(guò)直銷(xiāo)渠道申購(gòu)且不收取申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)（按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說(shuō)明書(shū)約定應(yīng)當(dāng)收取，并計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用除外）、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)等銷(xiāo)售費(fèi)用，基金中基金承擔(dān)的相關(guān)基金費(fèi)用可能比普通的開(kāi)放式基金高。此外，所投資或持有的證券投資基金拒絕或暫停申購(gòu)/贖回、暫停上市或二級(jí)市場(chǎng)交易停牌，基金管理人無(wú)法找到其他合適的可替代的基金品種，或占相當(dāng)比例的被投資基金暫停贖回時(shí)，本基金可能暫停或拒絕申購(gòu)、暫停贖回業(yè)務(wù)或延緩支付贖回款項(xiàng)。
本基金可投資于公募REITs，投資公募REITs可能面臨公募REITs二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、公募REITs基金份額凈值無(wú)法反映基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的真實(shí)價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)、停牌或終止上市風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃等特殊目的載體提前終止的風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金（含QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）和公開(kāi)募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金）、股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。在正常市場(chǎng)環(huán)境下本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)適中。在特殊市場(chǎng)條件下，如證券市場(chǎng)的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨額贖回以及其他未能預(yù)見(jiàn)的特殊情形下，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對(duì)證券資產(chǎn)價(jià)格造成較大沖擊，發(fā)生基金份額凈值波動(dòng)幅度較大、無(wú)法進(jìn)行正常贖回業(yè)務(wù)、基金不能實(shí)現(xiàn)既定的投資決策等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即以封閉期和開(kāi)放期相交替的方式運(yùn)作。本基金第一個(gè)開(kāi)放期的首日為本基金基金合同生效日的6個(gè)月后的月度對(duì)日，第二個(gè)開(kāi)放期的首日為本基金基金合同生效日的12個(gè)月后的月度對(duì)日，第三個(gè)開(kāi)放期的首日為本基金基金合同生效日的18個(gè)月后的月度對(duì)日，以此類(lèi)推。本基金的每個(gè)開(kāi)放期不少于2個(gè)工作日并且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，開(kāi)放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。由于本基金在封閉期間，基金份額持有人不能申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換基金份額，因此，基金份額持有人應(yīng)特別留意本基金的開(kāi)放日期，若錯(cuò)過(guò)某一開(kāi)放期而未能贖回，其份額將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一封閉期，至少到下一開(kāi)放期方可贖回。
在基金存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何一種情形時(shí)，基金合同將終止并進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算，且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，同時(shí)基金管理人應(yīng)履行相關(guān)的監(jiān)管報(bào)告和信息披露程序：
（1）連續(xù)兩個(gè)開(kāi)放期屆滿(mǎn)時(shí)，本基金的基金份額持有人數(shù)量不滿(mǎn)200人的；
（2）連續(xù)兩個(gè)開(kāi)放期屆滿(mǎn)時(shí)，本基金的基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的。
因此，本基金投資者可能面臨基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱(chēng)進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶(hù)的申購(gòu)贖回。
本基金為混合型基金中基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》《招募說(shuō)明書(shū)》《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，并通過(guò)基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)和贖回基金，敬請(qǐng)留意本公司網(wǎng)站關(guān)于銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄的公示。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
一、本基金募集基本情況
（一）基金名稱(chēng)及簡(jiǎn)稱(chēng)
基金名稱(chēng)：國(guó)投瑞銀興潤(rùn)6個(gè)月定期開(kāi)放混合型基金中基金（FOF）
基金簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)投瑞銀興潤(rùn)6個(gè)月定期開(kāi)放混合（FOF）
?。ǘ┗痤?lèi)型
混合型基金中基金
?。ㄈ┗疬\(yùn)作方式
契約型、以定期開(kāi)放方式運(yùn)作
本基金以定期開(kāi)放方式運(yùn)作，即以封閉期和開(kāi)放期相交替的方式運(yùn)作。
本基金第一個(gè)開(kāi)放期的首日為本基金基金合同生效日的6個(gè)月后的月度對(duì)日，第二個(gè)開(kāi)放期的首日為本基金基金合同生效日的12個(gè)月后的月度對(duì)日，第三個(gè)開(kāi)放期的首日為本基金基金合同生效日的18個(gè)月后的月度對(duì)日，以此類(lèi)推。
本基金的每個(gè)開(kāi)放期不少于2個(gè)工作日并且最長(zhǎng)不超過(guò)20個(gè)工作日，開(kāi)放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。在開(kāi)放期內(nèi)，投資人可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)。
本基金在存續(xù)期內(nèi)，除開(kāi)放期外，均為封閉期。在封閉期內(nèi)，本基金不辦理基金份額的申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，也不上市交易。
開(kāi)放期內(nèi)申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的具體規(guī)則以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。如封閉期結(jié)束之后的第一個(gè)工作日因不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期自不可抗力或其他情形的影響因素消除之日起的下一個(gè)工作日開(kāi)始。如在開(kāi)放期內(nèi)發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，開(kāi)放期時(shí)間相應(yīng)延長(zhǎng)，在不可抗力或其他情形影響因素消除之日下一個(gè)工作日起，繼續(xù)計(jì)算該開(kāi)放期時(shí)間。
（四）基金代碼
本基金根據(jù)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類(lèi)別。在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，但不從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額；在投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，而是從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額。
A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)代碼為024006，C類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)代碼為024007。
?。ㄎ澹┗鸱蓊~初始面值
每份基金份額初始面值為人民幣1.00元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為1.00元/份。
（六）基金存續(xù)期限
不定期
?。ㄆ撸┠技瘜?duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
?。ò耍┗鹉技?guī)模
本基金首次募集規(guī)模上限為30億元人民幣（不包括募集期利息）。
在募集期內(nèi)任何一天（含第一天），若當(dāng)日募集時(shí)間截止后，本基金募集總規(guī)模（以認(rèn)購(gòu)金額計(jì)，不含募集期間利息）超過(guò)30億元人民幣，基金管理人將結(jié)束募集并于次日在規(guī)定媒介上公告。若募集期內(nèi)本基金接受的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額未超過(guò)30億元人民幣，則對(duì)所有有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)予以確認(rèn)。
若募集期內(nèi)任何一天當(dāng)日募集時(shí)間截止后，接受的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)總金額超過(guò)30億元人民幣，則該日為募集結(jié)束日，該日的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)采用“比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)；募集結(jié)束日之前提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)全部予以確認(rèn)。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按照認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率計(jì)算，且認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。
?。ň牛┱J(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)
投資人對(duì)本基金的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可能全部確認(rèn)或部分確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)成功與否及其確認(rèn)情況應(yīng)以本基金《基金合同》生效后基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利。
?。ㄊ┌l(fā)售時(shí)間
本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)三個(gè)月。
本基金的發(fā)售期為2025年4月23日至2025年7月22日。
基金管理人可根據(jù)基金銷(xiāo)售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)調(diào)整基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
如遇突發(fā)事件，以上募集期的安排可以依法適當(dāng)調(diào)整。
（十一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司直銷(xiāo)中心（含直銷(xiāo)柜臺(tái)與網(wǎng)上交易）。
2、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)：中信建投證券股份有限公司、上海天天基金銷(xiāo)售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司、浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司。
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，變更或增減本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，敬請(qǐng)留意基金管理人披露的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購(gòu)方式
本基金的認(rèn)購(gòu)采用全額繳款、金額認(rèn)購(gòu)的方式。
?。ǘ┱J(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金A類(lèi)基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。本基金A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
M＜100萬(wàn)元 0.40%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.20%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
A類(lèi)基金份額的基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金資產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
?。ㄈ┱J(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)，份額確認(rèn)”的方式，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
（1）對(duì)于認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的投資人，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率÷（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
（注：對(duì)于認(rèn)購(gòu)金額在500萬(wàn)元（含）以上的投資人，適用固定金額認(rèn)購(gòu)費(fèi)）
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額一認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息）÷基金份額初始面值
例：某投資人投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，適用的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0.40%，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為10.00元，則其可得到的A類(lèi)基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=10,000.00×0.40%÷（1+0.40%）=39.84元
凈認(rèn)購(gòu)金額=10,000.00－39.84=9,960.16元
認(rèn)購(gòu)份額＝（9,960.16＋10.00）÷1.00＝9,970.16份
即該投資人投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息10.00元，基金發(fā)售結(jié)束后，則其可得到的A類(lèi)基金份額為9,970.16份。
?。?）對(duì)于認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額的投資者，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的利息）÷基金份額初始面值
例：某投資人投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為10.00元，則其可得到的C類(lèi)基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（10,000.00＋10.00）÷1.00＝10,010.00份
即該投資人投資10,000.00元認(rèn)購(gòu)本基金C類(lèi)基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息10.00元，基金發(fā)售結(jié)束后，則其可得到的C類(lèi)基金份額為10,010.00份。
?。ㄋ模┯行дJ(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
?。ㄎ澹┗鹜顿Y人在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額。A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆A類(lèi)基金份額的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。已確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷(xiāo)。
?。┩顿Y人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)首次認(rèn)購(gòu)本基金份額的單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。在不低于上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定，投資者需同時(shí)遵循該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
?。ㄆ撸┤绫净饐蝹€(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的比例要求，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避有關(guān)規(guī)定的比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬┚W(wǎng)上開(kāi)戶(hù)與交易
1、開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)受理時(shí)間
?。?）開(kāi)戶(hù)受理時(shí)間：24小時(shí)服務(wù)（周六、周日及法定節(jié)假日的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)視同下一工作日的申請(qǐng)受理）。
?。?）認(rèn)購(gòu)受理時(shí)間：2025年4月23日9:30至2025年7月22日17:00（周六、周日和法定節(jié)假日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)視同下一工作日的申請(qǐng)受理），24小時(shí)服務(wù)（日終清算時(shí)間除外）。
2、開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序
請(qǐng)參照公布于本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）上的網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則和開(kāi)戶(hù)及交易演示，辦理相關(guān)開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。
3、注意事項(xiàng)
?。?）個(gè)人投資者采用網(wǎng)上交易方式進(jìn)行基金交易時(shí)所發(fā)生的銀聯(lián)或銀行規(guī)定收取的轉(zhuǎn)賬費(fèi)用，除本公司另有規(guī)定外由投資者自行承擔(dān)。
?。?）投資人采用基金管理人直銷(xiāo)中心網(wǎng)上交易方式認(rèn)購(gòu)的基金份額將不能辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。若網(wǎng)上交易有關(guān)規(guī)定及業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變更，基金管理人可為投資人采用直銷(xiāo)中心網(wǎng)上交易方式認(rèn)購(gòu)的基金份額辦理系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管時(shí)，屆時(shí)基金管理人將做出調(diào)整并及時(shí)公告。
（二）其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
個(gè)人投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬┲变N(xiāo)柜臺(tái)
1、開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)受理時(shí)間
（1）開(kāi)戶(hù)受理時(shí)間：工作日9：30至17:00。
（2）認(rèn)購(gòu)受理時(shí)間：2025年4月23日至2025年7月22日9：30至17：00。（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）
2、開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)程序
請(qǐng)參照公布于本公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）上機(jī)構(gòu)服務(wù)介紹中的機(jī)構(gòu)客戶(hù)開(kāi)戶(hù)交易指南，并聯(lián)系直銷(xiāo)中心柜臺(tái)人員辦理相關(guān)開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)等業(yè)務(wù)。
3、資金劃撥：
機(jī)構(gòu)投資者辦理基金認(rèn)購(gòu)需將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司以下開(kāi)放式基金直銷(xiāo)資金賬戶(hù)：
?。?）戶(hù)名：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)
賬號(hào)：4000032419200140220
開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)工商銀行深圳市分行喜年支行
大額支付系統(tǒng)行號(hào)：102584003247
?。?）戶(hù)名：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)
賬號(hào)：083891120100410001808
開(kāi)戶(hù)行：中國(guó)光大銀行深圳分行營(yíng)業(yè)部
大額支付系統(tǒng)行號(hào)：303584038910
?。?）戶(hù)名：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)
賬號(hào)：216200100103769074
開(kāi)戶(hù)行：興業(yè)銀行股份有限公司上海分行
大額支付系統(tǒng)行號(hào)：309290000107
在辦理匯款時(shí)，請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者務(wù)必注意以下事項(xiàng)：
（1）認(rèn)購(gòu)資金匯出賬號(hào)應(yīng)與投資者在本公司直銷(xiāo)柜臺(tái)開(kāi)立基金賬戶(hù)時(shí)登記的賬戶(hù)信息一致，如有不同需客戶(hù)提供說(shuō)明；
?。?）所填寫(xiě)的匯款用途須注明購(gòu)買(mǎi)的基金名稱(chēng)或基金代碼；
?。?）匯款金額不得小于申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額；
?。?）若未按上述規(guī)定劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司及直銷(xiāo)專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)戶(hù)銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
4、注意事項(xiàng)
?。?）投資者開(kāi)立基金賬戶(hù)未確認(rèn)前，可以辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。如基金賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)失敗，則認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)失敗，認(rèn)購(gòu)資金退回投資者。
（2）基金募集期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
①投資者劃入資金，但未辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)或開(kāi)戶(hù)不成功的；
②投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
?、弁顿Y者劃入的認(rèn)購(gòu)金額小于申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
?、鼙竟敬_認(rèn)的其他無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
（3）投資者認(rèn)購(gòu)無(wú)效或認(rèn)購(gòu)失敗的資金將于本基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無(wú)效后3個(gè)工作日內(nèi)向投資者指定賬戶(hù)劃出。如投資者未開(kāi)戶(hù)或開(kāi)戶(hù)不成功，其認(rèn)購(gòu)資金將退回其來(lái)款賬戶(hù)。
（二）其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的開(kāi)戶(hù)及認(rèn)購(gòu)手續(xù)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交收
1、投資人無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)資金將于基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無(wú)效后3個(gè)工作日內(nèi)劃入投資人指定賬戶(hù)。
2、本基金《基金合同》生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的資金利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3、基金募集結(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和基金合同的約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)三個(gè)月。
本基金自基金份額發(fā)售之日起三個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿(mǎn)或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，基金管理人自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
《基金合同》生效時(shí)，認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
若《基金合同》不能生效，本基金管理人以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，將在基金募集期限屆滿(mǎn)后30日內(nèi)返還投資人已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
七、本基金募集的當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?br/> 名稱(chēng)：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
英文名稱(chēng)：UBS SDIC FUND MANAGEMENT CO., LTD
住所：上海市虹口區(qū)楊樹(shù)浦路168號(hào)20層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈18樓
法定代表人：傅強(qiáng)
設(shè)立日期：2002年6月13日
電話(huà)：（0755）83575992
傳真：（0755）82904048
聯(lián)系人：楊蔓
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱(chēng)：招商銀行股份有限公司
設(shè)立日期：1987年4月8日
注冊(cè)地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
注冊(cè)資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長(zhǎng)：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
電話(huà)：4006195555
傳真：0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人：張姍
?。ㄈ┗鸱蓊~發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司直銷(xiāo)中心
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈18樓
電話(huà)：(0755) 83575994 83575993
傳真：(0755) 82904048
聯(lián)系人：李沫、馬征
客服電話(huà)：4008806868、0755-83160000
網(wǎng)站：www.ubssdic.com
2、其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)：
?。?）中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)景輝街16號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：王常青
電話(huà)：010-65608107
傳真：010-65186399
聯(lián)系人：許夢(mèng)園
客服電話(huà)：4008888108
網(wǎng)站：www.csc108.com
?。?）上海天天基金銷(xiāo)售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座東方財(cái)富大廈
法定代表人：其實(shí)
客服電話(huà)：95021
公司網(wǎng)站：www.1234567.com.cn
?。?）螞蟻（杭州）基金銷(xiāo)售有限公司
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號(hào)
聯(lián)系人：韓愛(ài)彬
客服電話(huà)：95188-8
網(wǎng)站：www.fund123.cn
?。?）浙江同花順基金銷(xiāo)售有限公司
辦公地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常大道同順路 18 號(hào)同花順大樓 4 層
聯(lián)系人：董一鋒
客服電話(huà)：952555
網(wǎng)址：www.5ifund.com
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，變更或增減本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，敬請(qǐng)留意基金管理人披露的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄。
?。ㄋ模┗鸬怯洐C(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)楊樹(shù)浦路168號(hào)20層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路119號(hào)安信金融大廈18樓
法定代表人：傅強(qiáng)
電話(huà)：（0755）83575836
傳真：（0755）82912534
聯(lián)系人：馮偉
?。ㄎ澹┏鼍叻梢庖?jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所
名稱(chēng)：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
聯(lián)系電話(huà)：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：丁媛
經(jīng)辦律師：安冬、丁媛
?。?huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱(chēng)：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話(huà)：（010）58153000、（0755）25028288
傳真：（010）85188298、（0755）25026188
簽章注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王珊珊、鄧雯
聯(lián)系人：王珊珊
國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
2025年4月18日
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