萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的停牌股票估值方法變更的公告
萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金
持有的停牌股票估值方法變更的公告
根據(jù)“海光信息”（股票代碼：688041）發(fā)布的停牌公告，股票自2025年5月26日
起開始停牌。依據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》的規(guī)
定，經(jīng)與相關(guān)基金托管行協(xié)商一致，本公司決定于2025年6月5日起對旗下基金（交易
型開放式指數(shù)證券投資基金除外）所持有的“海光信息”股票采用“指數(shù)收益法”進行估值。
待該股票復牌交易并且體現(xiàn)出活躍市場交易特征后，將恢復為采用當日收盤價格進行估值，
屆時將不再另行公告。
本公司將嚴格按照《企業(yè)會計準則》、中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定及基金合同中關(guān)于估值的
約定對基金所持有的投資品種進行估值，請廣大投資者關(guān)注。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年6月6日
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