萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）生效公告
萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年6月17日
1.公告基本信息
基金名稱 萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡稱 萬家啟尊價值三個月持有期混合發(fā)起式（FOF）
基金主代碼 024015
基金運作方式 契約型開放式本基金對于每份基金份額設(shè)定三個月最短持有期限，投資者認(rèn)購或申購基金份額后，自基金合同生效日或基金份額申購確認(rèn)日起三個月內(nèi)不得贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。投資人的每筆認(rèn)購/申購申請確認(rèn)的基金份額需在基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）、基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起至三個月后的月度對應(yīng)日（含該日，如該月無此對應(yīng)日期，則取當(dāng)月最后一日。如該對應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個工作日）起方可辦理對應(yīng)基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
基金合同生效日 2025年6月16日
基金管理人名稱 萬家基金管理有限公司
基金托管人名稱 長沙銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》、《萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》
下屬基金的基金簡稱 萬家啟尊價值三個月持有期混合發(fā)起式（FOF）A 萬家啟尊價值三個月持有期混合發(fā)起式（FOF）C
下屬基金的基金代碼 024015 024016
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2025]677號
基金募集期間 自2025年5月21日至2025年6月12日
驗資機構(gòu)名稱 立信會計師事務(wù)所
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年6月16日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 226
份額級別 萬家啟尊價值三個月持有期混合發(fā)起式（FOF）A（024015） 萬家啟尊價值三個月持有期混合發(fā)起式（FOF）C（024016） 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 5,988,258.79 5,437,222.21 11,425,481.00
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 1,008.70 855.78 1,864.48
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 5,988,258.79 5,437,222.21 11,425,481.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,008.70 855.78 1,864.48
合計 5,989,267.49 5,438,077.99 11,427,345.48
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 5,000,777.93 5,000,777.77 10,001,555.70
占基金總份額比例 83.4957% 91.9586% 87.5230%
其他需要說明的事項 認(rèn)購日期為2025年6月10日，認(rèn)購費率為1,000元/筆 認(rèn)購日期為2025年6月10日，認(rèn)購費率為0 -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 150,123.30 0.00 150,123.30
占基金總份額比例 2.5065% 0.0000% 1.3137%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年6月16日
注：1、本基金合同生效前的信息披露費、會計師費和律師費等費用不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10
萬~50萬份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬~50萬份。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,001,555.70 87.5230% 10,001,555.70 87.5230% 自基金合同生效日起不少于3年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,001,555.70 87.5230% 10,001,555.70 87.5230% 自基金合同生效日起不少于3年
4.其他需要提示的事項
（1）基金管理人可根據(jù)基金合同約定和實際情況依法決定本基金開始辦理申購、贖回
的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)業(yè)務(wù)公告中規(guī)定。
（2）基金份額持有人可以到本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認(rèn)和查詢，也可以通過
本基金管理人的網(wǎng)站（www.wjasset.com）；客戶服務(wù)電話：400-888-0800查詢交易確認(rèn)情
況。
（3）本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意
投資風(fēng)險。
萬家基金管理有限公司
2025年6月17日
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