萬家基金管理有限公司關(guān)于增加中國人壽為旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的公告
萬家基金管理有限公司關(guān)于增加中國人壽為旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與中國人壽保險(xiǎn)股份有
限公司（以下簡稱“中國人壽”）簽訂的銷售協(xié)議，自2025年7月21日起，本公
司旗下部分基金在中國人壽開通申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定投等業(yè)務(wù)。投資者可在中
國人壽辦理產(chǎn)品開戶及申購、贖回等業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請遵從各銷售機(jī)
構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
一、本次增加中國人壽為銷售機(jī)構(gòu)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金名稱
023480 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
023479 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
023573 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
023572 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
022441 萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
022440 萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
022741 萬家180指數(shù)證券投資基金C類
016414 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金A類
016415 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金C類
019657 萬家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)A類
019658 萬家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)C類
019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)
019920 萬家中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類
019921 萬家中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類
020975 萬家科技量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金A類
020976 萬家科技量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金C類
021275 萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金A類
021276 萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金C類
022560 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)A類
022561 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)C類
022623 萬家鑫明債券型證券投資基金A類
022624 萬家鑫明債券型證券投資基金C類
023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
023828 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
023829 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
024015 萬家啟尊價(jià)值三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)A類
024016 萬家啟尊價(jià)值三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)C類
024465 萬家新機(jī)遇同享混合型證券投資基金A類
024466 萬家新機(jī)遇同享混合型證券投資基金C類
024676 萬家多元價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金A類
024677 萬家多元價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金C類
022183 萬家玖盛純債9個(gè)月定期開放債券型證券投資基金D類
024152 萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類
二、開通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2025年7月21日起本公司上述基金開通在
中國人壽的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“基金轉(zhuǎn)換”）。基金轉(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為
500份。同一注冊登記機(jī)構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換，同一基金的不同份額之
間不能互相轉(zhuǎn)換。FOF基金、QDII基金暫不與其他基金互相轉(zhuǎn)換。
1、適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
2、基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩
部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的
贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
(1)基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差
費(fèi)。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差
費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)
的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
(2)轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，贖回費(fèi)最低
25%歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)。
三、開通基金定投業(yè)務(wù)
基金定投是指投資者通過向中國人壽提交申請，約定申購周期、申購時(shí)間和
申購金額，由各銷售機(jī)構(gòu)在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金
賬戶內(nèi)自動(dòng)完成基金申購申請的一種長期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下：
1、適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
2、本次開通基金定投業(yè)務(wù)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金名稱
023480 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
023479 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
023573 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
023572 萬家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
022441 萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
022440 萬家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
022741 萬家180指數(shù)證券投資基金C類
016414 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金A類
016415 萬家鑫耀純債債券型證券投資基金C類
019657 萬家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)A類
019658 萬家優(yōu)選積極三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)C類
019659 萬家養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)
019920 萬家中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類
019921 萬家中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類
020975 萬家科技量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金A類
020976 萬家科技量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金C類
021275 萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金A類
021276 萬家上證科創(chuàng)板100指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金C類
022560 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)A類
022561 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)C類
022623 萬家鑫明債券型證券投資基金A類
022624 萬家鑫明債券型證券投資基金C類
023481 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
023482 萬家中證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
023828 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
023829 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
024152 萬家穩(wěn)健增利債券型證券投資基金D類
3、辦理方式
申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有開放式基金賬戶，具體開戶程序
請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資者開立基金賬戶后即可到各銷售機(jī)構(gòu)申請辦
理相關(guān)萬家開放式基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)
規(guī)定。
4、辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請受理時(shí)間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
5、申購金額
投資者可與中國人壽約定每期固定投資金額，每期定期定額申購金額最低下
限為人民幣10元，無級差。
6、扣款日期及扣款方式
（1）投資者應(yīng)遵循相關(guān)各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
（2）各銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額
扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。
（3）投資者需指定相關(guān)各銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
（4）扣款等其他相關(guān)事項(xiàng)請以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、申購費(fèi)率
同基金申購費(fèi)率，若有費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)請以各銷售機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)。
8、扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購申請日（T日）
的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。申購份額將在確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者
的基金賬戶。投資者可自確認(rèn)成功后1個(gè)工作日起查詢申購成交情況。
9、變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者
想終止定期定額申購業(yè)務(wù)，可提出解除申請，具體辦理程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1.中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司
客服電話：95519
網(wǎng)址:www.e-chinalife.com
2.萬家基金管理有限公司
客服電話：400-888-0800
客服傳真：021-38909778
網(wǎng)址：www.wjsset.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者欲了解上述基金詳細(xì)情況，請參看該基金的《基金合同》
和《招募說明書》，基金管理人不承諾基金投資最低收益、也不保證基金投資一
定贏利，請投資者在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下謹(jǐn)慎做出投資決策。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年7月19日
萬家基金管理有限公司關(guān)于增加中國人壽為旗下部分基金銷售機(jī)構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、定投業(yè)務(wù)的公告.pdf