萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增銷售機(jī)構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、基金定投業(yè)務(wù)及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增銷售機(jī)構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、基金定投業(yè)務(wù)及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
根據(jù)萬家基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）與騰安基金銷售（深圳）有限公
司（以下簡稱“騰安基金”）簽訂的銷售協(xié)議，自2025年09月11日起，本公司新增騰安基
金為本公司旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、定期定額投資（以下簡稱“基金定投”）
業(yè)務(wù)及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。投資者可在騰安基金辦理基金的開戶、申購、贖回、轉(zhuǎn)換及
定投等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理的具體事宜請(qǐng)遵從騰安基金的相關(guān)規(guī)定。
一、本次增加騰安基金為銷售機(jī)構(gòu)的基金產(chǎn)品如下：
基金代碼 基金名稱
015022 萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金A類
015023 萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金C類
015925 萬家鑫融純債債券型證券投資基金A類
015926 萬家鑫融純債債券型證券投資基金C類
016928 萬家鑫怡債券型證券投資基金A類
016929 萬家鑫怡債券型證券投資基金C類
020170 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金A類
020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金C類
022560 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類
022561 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）C類
022623 萬家鑫明債券型證券投資基金A類
022624 萬家鑫明債券型證券投資基金C類
023479 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
023480 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
023828 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
023829 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
024015 萬家啟尊價(jià)值三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類
024016 萬家啟尊價(jià)值三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）C類
022714 萬家新興藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金C類
519196 萬家新興藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金A類
005094 萬家臻選混合型證券投資基金A類
022709 萬家臻選混合型證券投資基金C類
二、開通旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，自2025年09月11日起本公司上述基金開通在騰安基金
的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（以下簡稱“基金轉(zhuǎn)換”）?；疝D(zhuǎn)換最低轉(zhuǎn)出份額為500份。同一注冊(cè)登
記機(jī)構(gòu)下的基金之間可以互相轉(zhuǎn)換，同一基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換。FOF基金、QDII
基金和Y類基金份額暫不能與其他基金互相轉(zhuǎn)換。
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)基金間轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，
具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定。基金轉(zhuǎn)
換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
(1)基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。轉(zhuǎn)出
基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金的
申購費(fèi)率和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率之差額；轉(zhuǎn)出基金金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)
入基金的申購費(fèi)率的，補(bǔ)差費(fèi)為零。
(2)轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，贖回費(fèi)最低25%歸入轉(zhuǎn)
出基金資產(chǎn)。
三、基金定投業(yè)務(wù)
基金定投是指投資者通過向本公司指定的騰安基金提交申請(qǐng)，約定申購周期、申購時(shí)
間和申購金額，由騰安基金在設(shè)定期限內(nèi)按照約定的自動(dòng)投資日在投資者指定資金賬戶內(nèi)
自動(dòng)完成基金申購申請(qǐng)的一種長期投資方式。有關(guān)基金定投事宜公告如下：
(一)適用投資者范圍
符合相關(guān)基金合同規(guī)定的所有投資者。
(二)參與基金
基金代碼 基金名稱
015022 萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金A類
015023 萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金C類
015925 萬家鑫融純債債券型證券投資基金A類
015926 萬家鑫融純債債券型證券投資基金C類
016928 萬家鑫怡債券型證券投資基金A類
016929 萬家鑫怡債券型證券投資基金C類
020170 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金A類
020171 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金C類
022560 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類
022561 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）C類
022623 萬家鑫明債券型證券投資基金A類
022624 萬家鑫明債券型證券投資基金C類
023479 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
023480 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金C類
023828 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
023829 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金C類
024015 萬家啟尊價(jià)值三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類
024016 萬家啟尊價(jià)值三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）C類
022714 萬家新興藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金C類
519196 萬家新興藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金A類
005094 萬家臻選混合型證券投資基金A類
022709 萬家臻選混合型證券投資基金C類
(三)辦理方式
1、申請(qǐng)辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有開放式基金賬戶，具體開戶程序請(qǐng)遵循騰安
基金的相關(guān)規(guī)定。
2、投資者開立基金賬戶后即可通過騰安基金申請(qǐng)辦理相關(guān)萬家開放式基金的基金定投業(yè)務(wù)，
具體辦理程序請(qǐng)遵循騰安基金的相關(guān)規(guī)定。
(四)辦理時(shí)間
本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
(五)申購金額
投資者可與騰安基金約定每期固定投資金額，每期定期定額申購金額最低下限為人民
幣10元，無級(jí)差。
(六)扣款日期及扣款方式
1、投資者應(yīng)遵循相關(guān)騰安基金的規(guī)定與其約定每期扣款日期。
2、騰安基金將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金開
放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請(qǐng)日。
3、投資者需指定相關(guān)騰安基金認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
4、扣款等其他相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)以騰安基金的規(guī)定為準(zhǔn)。
(七)申購費(fèi)率
投資者通過騰安基金網(wǎng)上交易、手機(jī)端及臨柜方式參與申購、定投，具體申購費(fèi)率以
騰安基金所示公告為準(zhǔn)。
(八)扣款和交易確認(rèn)
基金的注冊(cè)登記人按照本款第（六）條規(guī)則確定的基金申購申請(qǐng)日（T日）的基金份額
凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。申購份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬
戶。投資者可自T+2工作日起查詢申購成交情況。
(九)變更與解約
如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請(qǐng)；如果投資者想終止定
期定額申購業(yè)務(wù)，可提出解除申請(qǐng)，具體辦理程序請(qǐng)遵循騰安基金的相關(guān)規(guī)定。
四、基金參與費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)
（一）適用基金：
基金代碼 基金名稱
015022 萬家安恒純債3個(gè)月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金A類
015925 萬家鑫融純債債券型證券投資基金A類
016928 萬家鑫怡債券型證券投資基金A類
020170 萬家CFETS0-3年期山東省國有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式證券投資基金A類
022560 萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類
022623 萬家鑫明債券型證券投資基金A類
023479 萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類
023828 萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金A類
024015 萬家啟尊價(jià)值三個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類
519196 萬家新興藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金A類
005094 萬家臻選混合型證券投資基金A類
自2025年09月11日起，投資者通過騰安基金認(rèn)、申購本公司旗下基金的具體折扣費(fèi)
率以騰安基金的活動(dòng)為準(zhǔn)?；鹳M(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠娀鸷贤?、招募說明書（更新）等法律文件，
以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。
費(fèi)率優(yōu)惠期限內(nèi)，如本公司新增通過騰安基金銷售的基金產(chǎn)品，則自該基金產(chǎn)品開放
申購當(dāng)日起，將同時(shí)開通該基金上述費(fèi)率優(yōu)惠，具體費(fèi)率以騰安基金所示公告為準(zhǔn)。
投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1.騰安基金銷售（深圳）有限公司
客服電話:95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8)
網(wǎng)址:www.tenganxinxi.com或www.txfund.com
2.萬家基金管理有限公司
客服電話:400-888-0800
客服傳真:021-38909778
網(wǎng)址:www.wjasset.com
風(fēng)險(xiǎn)提示：敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀各基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律
文件，基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不承諾基金投資
最低收益、也不保證基金投資一定贏利，請(qǐng)投資者在充分考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下謹(jǐn)慎做出投資決策，
在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2025年09月11日
萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增銷售機(jī)構(gòu)并開通轉(zhuǎn)換、基金定投業(yè)務(wù)及參與其費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告.pdf