關(guān)于萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開放贖回業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
開放贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年9月12日
1.公告基本信息
基金名稱 萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡稱 萬家啟尊價值三個月持有期混合發(fā)起式（FOF）
基金主代碼 024015
基金運作方式 契約型開放式本基金對于每份基金份額設(shè)定三個月最短持有期限，投資者認(rèn)購或申購基金份額后，自基金合同生效日或基金份額申購確認(rèn)日起三個月內(nèi)不得贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。投資人的每筆認(rèn)購/申購申請確認(rèn)的基金份額需在基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）、基金份額申購確認(rèn)日（對申購份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起至三個月后的月度對應(yīng)日（含該日，如該月無此對應(yīng)日期，則取當(dāng)月最后一日。如該對應(yīng)日期為非工作日，則順延至下一個工作日）起方可辦理對應(yīng)基金份額的贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
基金合同生效日 2025年6月16日
基金管理人名稱 萬家基金管理有限公司
基金托管人名稱 長沙銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 萬家基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)、《萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》、《萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》
贖回起始日 2025年9月16日
下屬基金份額的基金簡稱 萬家啟尊價值三個月持有期混合發(fā)起式（FOF）A 萬家啟尊價值三個月持有期混合發(fā)起式（FOF）C
下屬基金份額的交易代碼 024015 024016
該基金份額是否開放贖回業(yè)務(wù) 是 是
注：萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（以下簡稱“本基金”）
已于2025年8月18日開放申購及定期定額投資業(yè)務(wù)，詳見本基金管理人于2025年8月15日發(fā)
布的《關(guān)于萬家啟尊價值三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）開放申購及定期定額投
資業(yè)務(wù)的公告》。
2.贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限?；鸱蓊~持有人持有的每份基金份額最短持有期
限為三個月，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回。
本基金管理人將于2025年9月16日起開始辦理本基金的贖回業(yè)務(wù)。本基金每份基金份額在
其最短持有期限到期后的第一個工作日（含）起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申
請。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的贖回。投資人在基金合
同約定之外的日期和時間提出贖回申請且登記機構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額贖回價格為下一開放
日該類基金份額贖回的價格。對于在最短持有期內(nèi)尚未開始辦理贖回業(yè)務(wù)的基金份額，投資人提
出的贖回申請不成立。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更、其他特殊情況或根
據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在調(diào)整實施前
依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告。
3.贖回業(yè)務(wù)
3.1贖回份額限制
（1）投資者可將其全部或部分基金份額贖回。
（2）本基金不設(shè)單筆最低贖回份額限制。
（3）在銷售機構(gòu)保留的基金份額最低數(shù)量限制：
若某筆贖回將導(dǎo)致基金份額持有人在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足1.00份的，
基金管理人有權(quán)將投資者在該銷售機構(gòu)保留的該類基金份額剩余份額一次性全部贖回。在符合法
律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機構(gòu)對贖回份額限制有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（4）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制，或者
新增基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
3.2贖回費率
本基金每份基金份額的最短持有期限為三個月。A類基金份額在贖回時收取贖回費用，C類
基金份額不再收取贖回費。
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
針對A類基金份額，對持續(xù)持有期少于180日的投資者收取的贖回費總額的50%計入基金財產(chǎn)；
對持續(xù)持有期等于或長于180日的投資者不收取贖回費。贖回費未歸入基金財產(chǎn)的部分，用于支
付登記費和其他必要的手續(xù)費。
本基金的贖回費率具體如下：
持有時間（Y） A類基金份額贖回費率 C類基金份額贖回費率
Y 0.50% 0
Y≥180日 0
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費
方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平
性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
3.3其他與贖回相關(guān)的事項
1、贖回金額、余額的處理方式
贖回金額為按實際確認(rèn)的有效贖回份額乘以申請當(dāng)日該類基金份額凈值為基準(zhǔn)并扣除相應(yīng)的
費用后的余額，贖回費用、贖回金額的單位為人民幣元，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點
后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計入基金財產(chǎn)。
2、基金贖回金額的計算
（1）A類基金份額的贖回
贖回A類基金份額的計算方法如下：
贖回總金額=贖回份額×贖回當(dāng)日A類基金份額凈值
贖回費用=贖回總金額×A類基金份額贖回費率
凈贖回金額=贖回總金額-贖回費用
例：某基金份額持有人在持有基金份額滿三個月后的開放日贖回本基金10,000.00份A類基
金份額，持有時間不滿180日，對應(yīng)的贖回費率為0.50%，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是
1.0500元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總金額=10,000.00×1.0500=10,500.00元
贖回費用=10,500.00×0.50%=52.50元
凈贖回金額=10,500.00-52.50=10,447.50元
即：該基金份額持有人在持有基金份額滿三個月后的開放日贖回本基金10,000.00份A類基
金份額，持有時間不滿180日，假設(shè)贖回當(dāng)日A類基金份額凈值是1.0500元，則其可得到的凈
贖回金額為10,447.50元。
（2）C類基金份額的贖回
贖回C類基金份額的計算方法如下：
贖回金額=贖回份額×贖回當(dāng)日C類基金份額凈值
例：某基金份額持有人在持有基金份額滿三個月后的任一開放日贖回本基金10,000.00份C
類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值為1.0500元，則其可得凈贖回金額為：
贖回金額＝10,000.00×1.0500=10,500.00元
即：該基金份額持有人在持有基金份額滿三個月后的任一開放日贖回本基金10,000.00份C
類基金份額，假設(shè)贖回當(dāng)日C類基金份額凈值為1.0500元，則其可得贖回金額10,500.00元。
4.基金銷售機構(gòu)
4.1直銷機構(gòu)
本基金直銷機構(gòu)為基金管理人直銷中心及電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）。
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)浦電路360號8層（名義樓層9層）
辦公地址：中國上海市浦東新區(qū)浦電路360號陸家嘴投資大廈9樓、15樓、16樓
法定代表人：方一天
聯(lián)系人：亓翡
電話：（021）38909777
傳真：（021）38909798
客戶服務(wù)熱線：400-888-0800
網(wǎng)址：http://www.wjasset.com/
投資者可以通過基金管理人電子直銷系統(tǒng)（網(wǎng)站、微交易、APP）辦理本基金的開戶、申購、
贖回及定期定額投資等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請參閱基金管理人的網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.wjasset.com/
微交易：萬家基金微理財（微信號：wjfund_e）
4.2非直銷銷售機構(gòu)
序號 非直銷銷售機構(gòu) 是否開通贖回業(yè)務(wù)
1 長沙銀行股份有限公司 是
2 中國人壽保險股份有限公司 是
3 國泰海通證券股份有限公司 是
4 中信建投證券股份有限公司 是
5 國信證券股份有限公司 是
6 招商證券股份有限公司 是
7 中信證券股份有限公司 是
8 長江證券股份有限公司 是
9 國投證券股份有限公司 是
10 萬聯(lián)證券股份有限公司 是
11 渤海證券股份有限公司 是
12 華泰證券股份有限公司 是
13 中信證券（山東）有限責(zé)任公司 是
14 中信證券華南股份有限公司 是
15 東北證券股份有限公司 是
16 南京證券股份有限公司 是
17 國聯(lián)民生證券股份有限公司 是
18 平安證券股份有限公司 是
19 國都證券股份有限公司 是
20 東海證券股份有限公司 是
21 恒泰證券股份有限公司 是
22 國盛證券有限責(zé)任公司 是
23 華西證券股份有限公司 是
24 中泰證券股份有限公司 是
25 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 是
26 西部證券股份有限公司 是
27 華龍證券股份有限公司 是
28 粵開證券股份有限公司 是
29 華源證券股份有限公司 是
30 國金證券股份有限公司 是
31 國新證券股份有限公司 是
32 天風(fēng)證券股份有限公司 是
33 中天證券股份有限公司 是
34 中信期貨有限公司 是
35 上海陸享基金銷售有限公司 是
36 北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 是
37 北京濟安基金銷售有限公司 是
38 泰信財富基金銷售有限公司 是
39 上?；匣痄N售有限公司 是
40 上海挖財基金銷售有限公司 是
41 北京度小滿基金銷售有限公司 是
42 上海天天基金銷售有限公司 是
43 上海好買基金銷售有限公司 是
44 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 是
45 上海長量基金銷售有限公司 是
46 浙江同花順基金銷售有限公司 是
47 南京蘇寧基金銷售有限公司 是
48 上海萬得基金銷售有限公司 是
49 珠海盈米基金銷售有限公司 是
50 京東肯特瑞基金銷售有限公司 是
51 萬家財富基金銷售（天津）有限公司 是
52 東方財富證券股份有限公司 是
53 和訊信息科技有限公司 是
54 諾亞正行基金銷售有限公司 是
55 北京雪球基金銷售有限公司 是
56 陽光人壽保險股份有限公司 是
57 五礦證券有限公司 是
58 奕豐基金銷售有限公司 是
59 鼎信匯金（北京）投資管理有限公司 是
60 嘉實財富管理有限公司 是
61 騰安基金銷售（深圳）有限公司 是
62 北京新浪倉石基金銷售有限公司 是
63 玄元保險代理有限公司 是
64 泛華普益基金銷售有限公司 是
65 上海利得基金銷售有限公司 是
66 上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 是
67 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 是
68 深圳前海微眾銀行股份有限公司 是
69 上海攀贏基金銷售有限公司 是
70 上海華夏財富投資管理有限公司 是
71 上海陸金所基金銷售有限公司 是
72 上海中歐財富基金銷售有限公司 是
各非直銷銷售機構(gòu)的地址、營業(yè)時間、具體可辦理的業(yè)務(wù)類型等信息，請參照各非直銷銷售
機構(gòu)的規(guī)定。
基金管理人可以根據(jù)情況增加或者減少非直銷銷售機構(gòu)，并另行披露。敬請投資者留意。
5．基金份額凈值公告的披露安排
自2025年9月16日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日后的3個工作日內(nèi)，通過規(guī)定
網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日后的3個工作日內(nèi)，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度
和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
6．其他需要提示的事項
（1）本公告僅對本基金開放贖回業(yè)務(wù)的相關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情
況，請查閱本基金招募說明書及其更新。
（2）投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
萬家基金管理有限公司
客戶服務(wù)電話：400-888-0800
網(wǎng)址：www.wjasset.com
（3）有關(guān)本基金開放申購、贖回、定期定額投資相關(guān)業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將
另行公告。
（4）上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本基金管理人。
（5）風(fēng)險提示：
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資有風(fēng)險，投資
者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文
件，全面認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷
市場，自主判斷基金的投資價值，對申購基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，承
擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性
風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險和其他風(fēng)險等；本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券等品種，可能給本
基金帶來額外風(fēng)險。
本基金參與港股通交易，基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部
分資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的證券，基金資產(chǎn)并非必然投
資于港股通標(biāo)的證券。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所
上市的股票、ETF（以下合稱“港股通標(biāo)的證券”）的，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資
標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股
市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價
波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可
能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的證券不能及時
賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）、港股通ETF價格較大波動的風(fēng)險（因跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份證
券大幅波動、流動性不佳、受有關(guān)場外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品影響、交易異常情形等原因而引起價格較大波
動）等。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險
外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險。
本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金的資產(chǎn)比例不低于基金
資產(chǎn)的80%，由此可能面臨被投資基金的業(yè)績風(fēng)險、主要投資于權(quán)益類資產(chǎn)的風(fēng)險、贖回資金到
賬時間較晚的風(fēng)險、雙重收費風(fēng)險、投資QDII基金的特有風(fēng)險、投資公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投
資基金的特有風(fēng)險、投資可上市交易基金的二級市場投資風(fēng)險、被投資基金的運作風(fēng)險、被投資
基金的基金管理人經(jīng)營風(fēng)險、被投資基金的相關(guān)政策風(fēng)險等風(fēng)險。
本基金設(shè)置基金份額持有人最短持有期限?；鸱蓊~持有人持有的每份基金份額最短持有期
限為三個月，在最短持有期限內(nèi)該份基金份額不可贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。提示投資人注意本基金的申
購贖回安排和相應(yīng)流動性風(fēng)險，合理安排投資計劃。
本基金的具體風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟
動側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對
基金簡稱進行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并
關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。
本基金屬于混合型基金中基金（FOF），本基金長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、
股票型基金中基金（FOF），高于債券型基金、債券型基金中基金（FOF）、貨幣市場基金和貨幣
型基金中基金（FOF）。本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基
金的基金份額，基金凈值會因為持有基金的份額凈值的變動而產(chǎn)生波動，持有基金的相關(guān)風(fēng)險會
直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
《基金合同》生效之日起三年后的年度對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，《基金合同》
自動終止，不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定
發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補充，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證
監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。如觸發(fā)上述情形，則本基金將根據(jù)《基金合同》的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，
投資人將面臨基金終止清盤的風(fēng)險。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營
狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初始面值進
行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險。
基金不同于銀行儲蓄與債券，基金投資者有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資
有風(fēng)險，投資者在進行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、《基金合同》及基金產(chǎn)品
資料概要。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌?
金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
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