東方紅港股通價(jià)值優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
東方紅港股通價(jià)值優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月8日
送出日期：2025年5月12日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 東方紅港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起 基金代碼 024044
下屬基金簡(jiǎn)稱 東方紅港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 下屬基金交易代碼 024045
基金管理人 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 偏股混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 胡曉 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2009年7月20日
其他 《基金合同》生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定程序進(jìn)行清算并終止《基金合同》，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。如屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充的，則本基金按照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀《招募說(shuō)明書》第九章了解詳細(xì)情況
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，追求資產(chǎn)凈值的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及存托憑證（含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票及存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金融債、次級(jí)債、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債、公司債（含證券公司發(fā)行的短期公司債）、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券）、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的投資比例為：本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨及股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產(chǎn)配置：本基金通過(guò)定性與定量研究相結(jié)合的方法，確定投資組合中股票、債券和現(xiàn)金類大類資產(chǎn)的配置比例；2、股票投資策略：本基金主要采取“自下而上”的選股策略，通過(guò)定量篩選和基本面分析，挑選出優(yōu)質(zhì)公司進(jìn)行投資，綜合考慮收益和風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值；3、此外，本基金還會(huì)運(yùn)用存托憑證投資策略、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債和可交換債券的投資策略、其他固定收益類證券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略、國(guó)債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略、信用衍生品投資策略以及參與融資業(yè)務(wù)策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×70%+中證A500指數(shù)收益率×10%+銀行活期存款利率（稅后）×20%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是一只混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。本基金主要投資于香港證券市場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
截至本產(chǎn)品資料概要編制日，本基金尚未發(fā)布基金季度報(bào)告。
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比
較圖
截至本產(chǎn)品資料概要編制日，本基金尚未發(fā)布基金年度報(bào)告。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) - 0% -
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） - 0% -
贖回費(fèi) N＜7日 1.5% -
7日≤N＜30日 0.5% -
N≥30日 0% -
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率 收取方
管理費(fèi) 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.50% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 -- 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) -- 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券、期貨、股票期權(quán)等交易或結(jié)算費(fèi)用、基金的銀行匯劃費(fèi)用、基金的相關(guān)賬戶開(kāi)戶費(fèi)和賬戶維護(hù)費(fèi)、投資港股通標(biāo)的股票的相關(guān)費(fèi)用等。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)
扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用和信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且
年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
注：截至本產(chǎn)品資料概要編制日，本基金尚未發(fā)布基金年度報(bào)告。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售
文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
信用風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、參與債券回購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)、參與股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)、
參與國(guó)債期貨的風(fēng)險(xiǎn)、參與股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)、參與資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)、投
資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)、投資北交所股票的風(fēng)險(xiǎn)、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、本基金特
有的風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于港股通標(biāo)的股票的投資風(fēng)險(xiǎn)）、參與存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)、
信用衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)起式基金自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)、法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表
述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同
的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，
其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的
實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)
關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)
議，如經(jīng)友好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，應(yīng)提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根
據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局性的
并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：www.dfham.com，客服電話：4009200808
●基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
東方紅港股通價(jià)值優(yōu)選混合型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf