大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月20日
送出日期：2025年5月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成睿浦智選三個月持有混合發(fā)起式（FOF） 基金代碼 024054
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 上海銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 基金中基金 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開放式 開放頻率 對于每份基金份額，自基金合同生效日（含）（對認(rèn)購份額而言，下同）或基金份額申購申請確認(rèn)日（含）（對申購份額而言，下同）起至三個月后對應(yīng)日（如該對應(yīng)日為非工作日或無該對應(yīng)日，則順延至下一個工作日，下同）的前一日（含該日）為最短持有期限，在最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能就該份額提出贖回申請。每份基金份額的最短持有期限結(jié)束日的下一個工作日（含）起，基金份額持有人可就該份額提出贖回申請。因紅利再投資所得的份額與原份額適用相同的最短持有期限。
基金經(jīng)理 陳志偉 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016年6月1日
其他 基金合同生效之日起3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限。若屆時的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時，則本基金可以參照屆時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。《基金合同》生效滿3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證
大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）證券投資基金招募說明書》第九部分“基
金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金以積極的投資風(fēng)格進(jìn)行長期資產(chǎn)配置，通過構(gòu)建與收益風(fēng)險水平相匹配的基金組合，在控制投資風(fēng)險并保持良好流動性的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期增值。
投資范圍 本基金主要投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，包含公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”）、QDII基金、香港互認(rèn)基金、商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF，下同）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的基金）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許上市的股票及存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場股票（簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于證券投資基金的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，權(quán)益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為30%-80%，投資于港股通股票的資產(chǎn)不超過股票資產(chǎn)的50%；保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股票型基金以及權(quán)益類混合型基金。權(quán)益類混合型基金指至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：（1）基金合同約定投資股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金主要通過定量分析和定性分析相結(jié)合的方式精選出基金管理人旗下優(yōu)質(zhì)基金構(gòu)建投資組合，以適度動態(tài)的資產(chǎn)配置策略有效綜合基金管理人主動投資管理能力，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。一）資產(chǎn)配置策略二）基金投資策略三）股票投資策略四）債券投資策略五）資產(chǎn)支持證券投資策略六）存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率調(diào)整）*5%+中債綜合指數(shù)收益率*45%
風(fēng)險收益特征 本基金是混合型基金中基金，預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金、貨幣型基金中基金，但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金
大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
若投資港股通標(biāo)的股票，則需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金合同未生效。
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購費(fèi) M＜100萬元 1.0%
100萬元≤M＜200萬元 0.6%
200萬元≤M＜500萬元 0.2%
M≥500萬元 1,000元/筆
申購費(fèi)（前收費(fèi)） M＜100萬元 1.2%
100萬元≤M＜200萬元 0.8%
200萬元≤M＜500萬元 0.4%
M≥500萬元 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜180天 0.5%
N≥180天 0
注：養(yǎng)老金客戶在基金管理人直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，可享受申購費(fèi)率一折優(yōu)惠，申購費(fèi)為固定金
額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.8% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
其他費(fèi)用 基金投資其他基金份額產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于申購費(fèi)、贖回費(fèi)以及銷售服務(wù)費(fèi)用等），但法律法規(guī)禁止從基金財產(chǎn)中列支的除外；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會費(fèi)用；基金的證券交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項合理費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（3）本基金的管理費(fèi)/托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理/托管人
自身托管的其他公開募集證券投資基金對應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分計提。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
本基金合同未生效。
大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
（一）市場風(fēng)險
1、政策風(fēng)險；2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險；3、利率風(fēng)險；4、購買力風(fēng)險；5、國際競爭風(fēng)險；6、上市公司經(jīng)
營風(fēng)險。
（二）流動性風(fēng)險
（三）信用風(fēng)險
（四）操作或技術(shù)風(fēng)險
（五）不可抗力風(fēng)險
（六）本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
（七）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險
（八）管理風(fēng)險
（九）其他風(fēng)險
（十）本基金特有風(fēng)險
1、本基金為基金中基金，在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，主要通過成熟穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策
略進(jìn)行投資。因此各類資產(chǎn)股票市場、債券市場等的變化將影響到本基金業(yè)績表現(xiàn)。本基金管理人將發(fā)揮
投資和研究優(yōu)勢，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。
2、本基金是混合型基金中基金，預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中
基金、貨幣型基金中基金，但低于股票型基金、股票型基金中基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，則需
承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
3、本基金每份基金份額的最短持有期限為三個月。對于每份基金份額，自基金合同生效日（含）（對
認(rèn)購份額而言）或基金份額申購申請確認(rèn)日（含）（對申購份額而言）起至三個月后對應(yīng)日（如該對應(yīng)日
為非工作日或無該對應(yīng)日，則順延至下一個工作日）的前一日（含該日）為最短持有期限，在最短持有期
限內(nèi)基金份額持有人不能就該份額提出贖回申請。每份基金份額的最短持有期限結(jié)束日的下一個工作日
（含）起，基金份額持有人可就該份額提出贖回申請。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金
后，三個月內(nèi)無法贖回的風(fēng)險。
4、本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)的80%。
因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。
本基金所持有的基金可能面臨的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作和技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性
風(fēng)險、股指期貨投資風(fēng)險以及其他風(fēng)險等將直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
5、本基金的投資范圍包括QDII基金，因此本基金可能間接面臨海外市場風(fēng)險、匯率風(fēng)險、法律和政
治風(fēng)險、會計制度風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險等風(fēng)險。并且，由于本基金可以投資于QDII基金，本基金的申購/贖回
確認(rèn)日、支付贖回款項日以及份額凈值公告日等可能晚于一般基金。
6、本基金為基金中基金，基金資產(chǎn)主要投資于其他公開募集證券投資基金的基金份額，除了持有的本
基金管理人管理的其他基金部分不收取管理費(fèi)，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管費(fèi)，申
購本基金管理人管理的其他基金不收取申購費(fèi)、贖回費(fèi)（不包括按照基金合同應(yīng)歸入基金資產(chǎn)的部分）、
銷售服務(wù)費(fèi)等，基金中基金承擔(dān)的相關(guān)基金費(fèi)用可能比普通的開放式基金高，從而可能對本基金的收益水
平造成影響。
7、本基金的主要投資范圍為其他公開募集證券投資基金，所投資或持有的基金份額拒絕或暫停申購/
贖回、暫停上市或二級市場交易停牌，本基金可能暫停或拒絕申購、暫?；蜓泳徻H回業(yè)務(wù)。
8、本基金為基金中基金，贖回資金到賬時間在一定程度上取決于賣出或贖回持有基金所得款項的到賬
時間，贖回資金到賬時間可能較長，受此影響本基金可能存在贖回資金到賬時間較晚的風(fēng)險。由于本基金
大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要
可以投資于QDII基金，投資人贖回申請生效后，基金管理人將在T＋10日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項。
9、本基金投資流通受限基金時，對于封閉式基金而言，當(dāng)要賣出基金的時候，可能會面臨在一定的價
格下無法賣出而要降價賣出的風(fēng)險；對于流通受限基金而言，由于流通受限基金的非流通特性，在本基金
參與投資后將在一定的期限內(nèi)無法流通，在面臨基金大規(guī)模贖回的情況下有可能因?yàn)闊o法變現(xiàn)造成流動性
風(fēng)險。
另外，巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過前一開
放日基金總份額的一定比例時，本基金將可能無法及時贖回持有的全部基金份額，影響本基金的資金安排。
10、本基金投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)建立在被投資基金投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上。如果由于被投資基金管理人未
能實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，則本基金存在達(dá)不到投資目標(biāo)的風(fēng)險。
11、公募REITs投資風(fēng)險
12、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
13、港股通投資風(fēng)險
14、本基金的投資范圍包括存托憑證，本基金還可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的
風(fēng)險，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地
位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安
排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波
動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，
在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)
險。
15、基金合同終止的風(fēng)險
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）證券投資基金經(jīng)中國證監(jiān)會2025年3月
28日證監(jiān)許可【2025】679號文注冊募集。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同、大成睿浦智選三個月持有
期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）托管協(xié)議、大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
大成睿浦智選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要.pdf