上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年7月8日
1公告基本信息
基金名稱 上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金
基金簡稱 上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)
基金主代碼 024073
基金運作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年6月26日
基金管理人名稱 上銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 上銀基金管理有限公司
公告依據(jù) 《上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金基金合同》和《上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)型證券投資基金招募說明書》的相關(guān)規(guī)定
申購起始日 2025年7月10日
贖回起始日 2025年7月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年7月10日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年7月10日
定期定額投資起始日 2025年7月10日
下屬分級基金的基金簡稱 上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A 上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C
下屬分級基金的交易代碼 024073 024074
該分級基金是否開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資 是 是
注：上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A（交易代碼：024073）以下簡稱“A類基金份額”，上銀國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C（交易代碼：024074）以下簡稱“C類基金份額”。
2日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日或遇港股通因其他原因暫停交易的情形，則基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購和贖回業(yè)務(wù)，并按規(guī)定進(jìn)行公告），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)首次申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費）。投資者通過銷售機(jī)構(gòu)追加申購單筆最低限額為人民幣1元（含申購費）。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制。
如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆申購金額高于1元（含申購費），以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額不設(shè)上限。
法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
3.2申購費率
本基金根據(jù)認(rèn)購/申購費用、銷售服務(wù)費收取方式的不同，分為A類基金份額和C類基金份額，C類基金份額不收取申購費用。本基金A類基金份額的申購費率最高不高于1.00%，且隨申購金額的增加而遞減。具體申購費率如下表：
申購金額（M，含申購費） 申購費率
M＜100萬元 1.00%
100萬元≤M＜200萬元 0.80%
200萬元≤M＜500萬元 0.50%
M≥500萬元 按筆收取，每筆1,000元
注：M為投資金額
投資人重復(fù)申購本基金A類基金份額，須按每次申購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的申購人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，投資者單筆贖回或轉(zhuǎn)換申請不得低于1份基金份額，投資者在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額最低余額為0.01份。
若某筆贖回將導(dǎo)致投資人在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額余額不足0.01份時，基金管理人有權(quán)將投資人在該銷售機(jī)構(gòu)托管的該類基金份額剩余基金份額一次性全部贖回。在符合法律法規(guī)規(guī)定的前提下，各銷售機(jī)構(gòu)對贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4.2贖回費率
本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減。
本基金A類基金份額、C類基金份額適用相同贖回費率，具體如下表：
持有期限（N） 贖回費率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
注：N為日歷日
對于收取的贖回費用將全額計入基金財產(chǎn)。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費用
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費用。基金轉(zhuǎn)換費用按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購補(bǔ)差費的標(biāo)準(zhǔn)收取。其中，轉(zhuǎn)出基金贖回費根據(jù)各轉(zhuǎn)出基金相應(yīng)的贖回費率進(jìn)行計算和收??；申購補(bǔ)差費為轉(zhuǎn)入基金申購費與轉(zhuǎn)出基金申購費之間的差額，申購費率按申購金額的不同分段收取，申購補(bǔ)差費按轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金各自對應(yīng)的申購費率分別計算，由申購費率高的基金向申購費率低的基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換時不收取申購補(bǔ)差費?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
5.2.1適用范圍
自2025年7月10日起，投資者可以通過本公司辦理本基金與以下基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
序號 基金名稱 基金代碼
1 上銀慧財寶貨幣市場基金A類 000542
上銀慧財寶貨幣市場基金B(yǎng)類 000543
2 上銀慧增利貨幣市場基金B(yǎng)類 004449
3 上銀慧盈利貨幣市場基金B(yǎng)類 002733
上銀慧盈利貨幣市場基金C類 023777
4 上銀慧添利債券型證券投資基金 002486
5 上銀慧佳盈債券型證券投資基金 005666
6 上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金A類 007390
上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金C類 024163
7 上銀政策性金融債債券型證券投資基金A類 007492
上銀政策性金融債債券型證券投資基金C類 021139
8 上銀慧永利中短期債券型證券投資基金A類 007754
上銀慧永利中短期債券型證券投資基金C類 007755
9 上銀慧豐利債券型證券投資基金 009284
10 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券型證券投資基金A類 008897
上銀可轉(zhuǎn)債精選債券型證券投資基金C類 015748
11 上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類 009560
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金C類 021138
12 上銀慧恒收益增強(qiáng)債券型證券投資基金A類 010899
上銀慧恒收益增強(qiáng)債券型證券投資基金C類 014116
13 上銀慧興盈債券型證券投資基金 011529
14 上銀慧嘉利債券型證券投資基金 012465
15 上銀慧鼎利債券型證券投資基金A類 012750
上銀慧鼎利債券型證券投資基金C類 021869
16 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金A類 013138
上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金C類 021011
17 上銀慧享利30天滾動持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金A類 015942
上銀慧享利30天滾動持有中短債債券型發(fā)起式證券投資基金C類 015943
18 上銀慧鑫利債券型證券投資基金 016537
19 上銀慧誠利60天持有期債券型證券投資基金A類 020550
上銀慧誠利60天持有期債券型證券投資基金C類 020551
20 上銀慧元利90天持有期債券型證券投資基金A類 021282
上銀慧元利90天持有期債券型證券投資基金C類 021283
21 上銀慧臻利率債債券型證券投資基金A類 021468
上銀慧臻利率債債券型證券投資基金C類 021868
22 上銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 017888
23 上銀新興價值成長混合型證券投資基金A類 000520
上銀新興價值成長混合型證券投資基金C類 024608
24 上銀未來生活靈活配置混合型證券投資基金A類 007393
上銀未來生活靈活配置混合型證券投資基金C類 014113
25 上銀鑫達(dá)靈活配置混合型證券投資基金A類 004138
上銀鑫達(dá)靈活配置混合型證券投資基金C類 015753
26 上銀鑫卓混合型證券投資基金A類 008244
上銀鑫卓混合型證券投資基金C類 015745
27 上銀鑫恒混合型證券投資基金A類 010313
上銀鑫恒混合型證券投資基金C類 013846
28 上銀醫(yī)療健康混合型證券投資基金A類 011288
上銀醫(yī)療健康混合型證券投資基金C類 011289
29 上銀豐益混合型證券投資基金A類 011504
上銀豐益混合型證券投資基金C類 011505
30 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合型證券投資基金A類 011277
上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合型證券投資基金C類 013892
31 上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合型證券投資基金A類 012332
上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合型證券投資基金C類 012333
32 上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有期混合型證券投資基金A類 013358
上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有期混合型證券投資基金C類 013359
33 上銀慧尚6個月持有期混合型證券投資基金A類 012334
上銀慧尚6個月持有期混合型證券投資基金C類 012335
34 上銀價值增長3個月持有期混合型證券投資基金A類 013284
上銀價值增長3個月持有期混合型證券投資基金C類 013285
35 上銀豐瑞一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金A類 019787
上銀豐瑞一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金C類 019788
36 上銀國企紅利混合型發(fā)起式證券投資基金A類 020186
上銀國企紅利混合型發(fā)起式證券投資基金C類 020187
37 上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金A類 021593
上銀數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合型發(fā)起式證券投資基金C類 021594
38 上銀先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金A類 023158
上銀先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金C類 023159
39 上銀資源精選混合型發(fā)起式證券投資基金A類 023448
上銀資源精選混合型發(fā)起式證券投資基金C類 023449
40 上銀內(nèi)需增長股票型證券投資基金A類 009899
上銀內(nèi)需增長股票型證券投資基金C類 015754
41 上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金A類 009613
上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金C類 009614
42 上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A類 024069
上銀中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C類 024070
43 上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金A類 024071
上銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金C類 024072
本基金其他銷售機(jī)構(gòu)是否開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。投資人在辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。本公司今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并另行公告。
5.2.2基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則說明
（1）基金轉(zhuǎn)換是指投資人將其持有的本公司管理的某一開放式基金直接轉(zhuǎn)換到本公司管理的另一開放式基金，而不需要先贖回已持有的基金份額、再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。
（2）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的且已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。
（3）投資人采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請。申請轉(zhuǎn)換份額按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
（4）基金轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時間自轉(zhuǎn)換入確認(rèn)日開始重新計算。
（5）已凍結(jié)份額不得申請進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換。
（6）基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即先申購的基金份額在轉(zhuǎn)換時先轉(zhuǎn)換。
（7）基金轉(zhuǎn)換只允許在前端收費基金之間或者后端收費基金之間進(jìn)行，不允許將前端收費基金轉(zhuǎn)換為后端收費基金，也不允許將后端收費基金轉(zhuǎn)換為前端收費基金。
（8）正常情況下,基金注冊登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對投資人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn),辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T＋2日后(包括該日)投資人可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。
（9）每筆基金轉(zhuǎn)換視為一筆贖回和一筆申購?；疝D(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金贖回費用及基金申購補(bǔ)差費用構(gòu)成。
（10）基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，以申請日（T日）基金份額凈值為基礎(chǔ)計算，計算公式為：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金申請份額×轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費用
申購補(bǔ)差費用=轉(zhuǎn)入金額×申購補(bǔ)差費率/（1+申購補(bǔ)差費率）
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額－申購補(bǔ)差費用
凈轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值
（11）單筆轉(zhuǎn)換最低申請基金份額及轉(zhuǎn)換后單個交易賬戶的最低持有基金份額適用各基金招募說明書以及最新業(yè)務(wù)公告中關(guān)于最低贖回份額及贖回后最低持有基金份額的規(guī)定。如投資人轉(zhuǎn)換后該交易賬戶基金份額余額低于基金管理人規(guī)定的最低余額，銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)要求投資人將余額部分一同轉(zhuǎn)換。
（12）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)與日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的優(yōu)先級等同。
（13）投資人可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換所需費用按每筆申請單獨計算。
（14）發(fā)生巨額贖回時,基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級,基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況,決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出,并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回,將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下,未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
（15）投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)，否則基金轉(zhuǎn)換申請?zhí)幚頌槭 ?
6定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1業(yè)務(wù)介紹
“定期定額投資計劃”指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。銷售機(jī)構(gòu)將按照與投資人申請時所約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款，若遇非基金交易日時，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。具體辦理程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，具體扣款方式也以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
自2025年7月10日起，投資者可以通過本公司直銷渠道（包括網(wǎng)上及微信）辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)。本基金其他銷售機(jī)構(gòu)是否開通定期定額投資業(yè)務(wù)以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
6.2申購費率
本基金的定期定額申購費率與其申購費率相同。具體申購金額限制以銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，本公司直銷渠道（包括網(wǎng)上及微信）每期申購金額不得低于人民幣1元（含定期定額申購費）。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）上銀基金管理有限公司直銷中心
地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號陸家嘴基金大廈9層
電話：（021）60232799
傳真：（021）60232779
客服電話：（021）60231999
聯(lián)系人：敖玲
網(wǎng)址：http://www.boscam.com.cn
（2）上銀基金電子直銷平臺
①上銀基金網(wǎng)上直銷平臺
網(wǎng)址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/
②上銀基金微信服務(wù)號
微信號：“shangyinjijin”
7.2代銷機(jī)構(gòu)
（1）交通銀行股份有限公司
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號
客服電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
（2）鼎信匯金（北京）投資管理有限公司
辦公地址：北京市朝陽區(qū)霄云路36號1幢第8層09號房間
客服電話：400-158-5050
網(wǎng)址：www.tl50.com
（3）東方財富證券股份有限公司
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財富大廈
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.xzsec.com
（4）北京度小滿基金銷售有限公司
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓
客服電話：95055
網(wǎng)址：www.duxiaoman.com
（5）廣發(fā)證券股份有限公司
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)馬場路26號
客服電話：95575
網(wǎng)址：www.gf.com.cn
（6）貴州省貴文文化基金銷售有限公司
辦公地址：貴州省貴陽市南明區(qū)龍騰路118號貴文投資大樓4樓
客服電話：0851-85407888
網(wǎng)址：https://www.gwcaifu.com
（7）國金證券股份有限公司
辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路1088號紫竹國際大廈
客服電話：95310
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
（8）國泰海通證券股份有限公司
辦公地址：中國上海市靜安區(qū)南京西路768號國泰海通大廈上海
客服電話：95553/400-8888-001
網(wǎng)址：www.gtht.com
（9）國投證券股份有限公司
辦公地址：廣東省深圳市南山區(qū)科技園科發(fā)路三號中電長城大廈B座24層（國投證券客戶服務(wù)中心）
客服電話：95517/4008-001-001
網(wǎng)址：www.sdicsc.com.cn
（10）國信證券股份有限公司
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（11）華泰證券股份有限公司
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（12）北京匯成基金銷售有限公司
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（13）嘉實財富管理有限公司
辦公地址：海南省三亞市天涯區(qū)鳳凰島1號樓7層710號
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（14）江海證券有限公司
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（15）開源證券股份有限公司
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（16）京東肯特瑞基金銷售有限公司
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（17）上海利得基金銷售有限公司
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（18）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
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（19）上海陸金所基金銷售有限公司
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（20）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
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（21）南京證券股份有限公司
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（22）諾亞正行基金銷售有限公司
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（23）上海攀贏基金銷售有限公司
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（24）平安證券股份有限公司
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（25）泛華普益基金銷售有限公司
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（26）宜信普澤(北京)基金銷售有限公司
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（30）上海天天基金銷售有限公司
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（31）浙江同花順基金銷售有限公司
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（32）上海萬得基金銷售有限公司
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（33）西部證券股份有限公司
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（36）奕豐基金銷售有限公司
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（38）長江證券股份有限公司
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（41）上海證達(dá)通基金銷售有限公司
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二〇二五年七月八日
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