國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：國壽安保基金管理有限公司
基金托管人：寧波銀行股份有限公司
目錄
一、本次發(fā)售基本情況.................................................................................................7
二、個人投資者的開戶與認購程序...........................................................................11
三、機構投資者的開戶與認購程序...........................................................................14
四、清算與交割...........................................................................................................18
五、基金的驗資與基金合同的生效...........................................................................19
六、發(fā)售費用...............................................................................................................20
七、本次發(fā)售當事人或中介機構...............................................................................21
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國
證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2025】753號文準予募集注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊
并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或保證。
2、本基金是契約型開放式、債券型基金。
3、本基金管理人為國壽安?；鸸芾碛邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“本公司”或“基金管理人”）；
基金托管人為寧波銀行股份有限公司；登記機構為國壽安?；鸸芾碛邢薰?。
4、本基金于2025年5月26日至2025年6月16日通過基金管理人指定的銷售機構（包
括直銷中心、網上直銷交易系統(tǒng)以及銷售機構的銷售網點）公開發(fā)售。
5、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構
投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許
購買證券投資基金的其他投資人。
6、在基金發(fā)售期間基金賬戶開戶和基金認購申請手續(xù)可以同時辦理，一次完成，但若
開戶無效，認購申請也同時無效。
7、在基金募集期內，投資者可多次認購基金份額，通過基金管理人網上直銷交易系統(tǒng)
和其他銷售機構進行認購的，每筆認購的最低金額為人民幣1元（含認購費），超過最低認
購金額的部分不設金額級差；通過基金管理人直銷中心進行認購的，首次認購的最低金額為
人民幣1元（含認購費），單筆追加不得低于1元（含認購費），超過最低認購金額的部分不
設金額級差。募集期間不設置投資者單個賬戶累計認購金額限制。各銷售機構對本基金最低
認購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金管
理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某
些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全
部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
8、有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其
中利息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
9、投資者通過銷售機構購買本基金時，需開立本公司基金賬戶，除法律法規(guī)另有規(guī)定
外，每個投資者僅允許開立一個基金賬戶。若投資者已經開立基金賬戶，則無須再另行開立
基金賬戶，直接以此基金賬戶辦理認購申請即可。未開立基金賬戶的投資者可以到本公司指
定銷售網點和本公司直銷中心辦理開立基金賬戶的手續(xù)。本公司同時開通網上開戶功能，詳
細情況請登錄公司網上直銷系統(tǒng)（https://e.gsfunds.com.cn/etrading/）查詢。
10、銷售機構（包括本公司直銷中心、網上直銷交易系統(tǒng)以及銷售機構的銷售網點）對
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的
確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢
并妥善行使合法權利。當日（T日）在規(guī)定時間內提交的申請，投資者通常應在T+2日到基
金銷售機構查詢受理情況，在基金合同生效后可以到基金銷售機構打印交易確認書。
11、本公告僅對本基金發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情
況，請詳細閱讀《國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金招募說明書》。
12、本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網站（www.gsfunds.com.cn）。
投資者亦可通過本公司網站下載基金業(yè)務申請表格和了解本基金發(fā)售的相關事宜。
13、本基金通過本公司的直銷中心、網上直銷交易系統(tǒng)以及銷售機構的銷售網點進行銷
售，請撥打本公司的全國統(tǒng)一客戶服務號碼（4009-258-258）咨詢購買事宜。
14、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當調整，并予以公告。
15、風險提示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低
投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金
融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基
金投資所帶來的損失。
基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風
險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個交易
日基金的凈贖回申請超過上一開放日基金總份額的百分之十時，投資者將可能無法及時贖回
持有的全部基金份額。
基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金等不同類型，投資者投資不同
類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期
越高，投資者承擔的風險也越大。
本基金為債券型基金，其預期收益與風險低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場
基金。本基金投資港股通標的股票的，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制
度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
16、流動性風險及其管理辦法
本基金將面臨因市場交易量不足，導致證券不能迅速、低成本地轉變?yōu)楝F金的風險。流
動性風險還包括本基金出現投資者大額贖回，致使本基金沒有足夠的現金應付基金贖回支付
的要求所引致的風險。
由于開放式基金的特殊要求，本基金必須保持一定的現金比例以應對贖回要求，在管理
現金頭寸時，有可能存在現金不足的風險和現金過多帶來的收益下降風險。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”和招募說明書“第八
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
部分基金份額的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產的流動性風險評估
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票
（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票（含存托憑證））、
港股通標的股票、經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的證券投資基金（僅包含全市場
的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、計入權益類資產的混合型基金，不包括
QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資基金的非基金中基金、貨幣市場基金、
非本基金管理人管理的基金（全市場的股票型ETF除外））、債券（包括國債、金融債券、
企業(yè)債券、公司債券、央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）、公開發(fā)行的
次級債券、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券
（含分離交易可轉債）及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、證券公司短期公司債券、資
產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款及其他銀行存款
等）、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品、貨幣市場工具等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金
投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金的標的資產大部分為標準化債券金融工具，一般情況下具有較好的流動性，同時，
本基金嚴格控制投資于流動受限資產和不存在活躍市場需要采用估值技術確定公允價值的
投資品種的比例。除此之外，本基金管理人將根據歷史經驗和現實條件，制定出現金持有量
的上下限計劃，在該限制范圍內進行現金比例調控或現金與證券的轉化。本基金管理人會進
行標的的分散化投資并結合對各類標的資產的預期流動性合理進行資產配置，以防范流動性
風險。
（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
基金管理人已建立內部巨額贖回應對機制，對基金巨額贖回情況進行嚴格的事前監(jiān)測、
事中管控與事后評估。當基金發(fā)生巨額贖回時，基金經理和合規(guī)管理部需要根據實際情況進
行流動性評估，確認是否可以接受所有贖回申請。當發(fā)現現金類資產不足以支付贖回款項時，
需在充分評估基金組合資產變現能力、投資比例變動與基金份額凈值波動的基礎上，審慎接
受、確認贖回申請?；鸸芾砣嗽谡J為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投資人的
贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，可能采取部分延期贖回
或者對贖回比例過高的單一投資者延期辦理部分贖回申請的流動性風險管理措施，詳見招募
說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”的相關約定。
（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法
律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風險管理工具，對贖回申請進行適度調整。
基金管理人可以采取備用的流動性風險管理應對措施，包括但不限于：
（a）暫停接受贖回申請
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回
或延緩支付贖回款項的情形”和“九、巨額贖回的情形及處理方式”，詳細了解本基金暫停
接受贖回申請的情形及程序。在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請可能被拒絕，同時
投資人完成基金贖回時的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同。
（b）延緩支付贖回款項
投資人具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回
或延緩支付贖回款項的情形”，詳細了解本基金延緩支付贖回款項的情形及程序。在此情形
下，投資人接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
（c）暫?；鸸乐?br/>投資人具體請參見基金合同“第十四部分基金資產估值”中的“七、暫停估值的情
形”，詳細了解本基金暫停估值的情形及程序。在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份
額凈值，同時贖回申請可能被延期辦理或被暫停接受，或被延緩支付贖回款項。
（d）擺動定價
當本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；?br/>估值的公平性。當基金采用擺動定價時，投資者申購或贖回基金份額時的基金份額凈值，將
會根據投資組合的市場沖擊成本而進行調整，使得市場的沖擊成本能夠分配給實際申購、贖
回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權益不受
損害并得到公平對待。
（e）收取短期贖回費
本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費，并將上述贖回費全
額計入基金財產。
（f）中國證監(jiān)會認定的其他措施。
17、本基金特定投資策略帶來的風險
本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產的80%，債券的特定風險即成
為本基金及投資者主要面對的特定投資風險。債券的投資收益會受到宏觀經濟、政府產業(yè)政
策、貨幣政策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標的的成長性與
市場一致預期不符而造成個券價格表現低于預期的風險。
本基金的投資范圍包括資產支持證券，這類證券的風險主要與資產質量有關，比如債務
人違約可能性的高低、債務人行使抵消權可能性的高低，資產收益受自然災害、戰(zhàn)爭、罷工
的影響程度，資產收益與外部經濟環(huán)境變化的相關性等。如果資產支持證券受上述因素的影
響程度低，則資產風險小，反之則風險高。
本基金可投資于證券公司短期公司債券，由于證券公司短期公司債券非公開發(fā)行和交易，
且限制投資者數量上限，潛在流動性風險相對較大。若發(fā)行主體信用質量惡化或投資者大量
贖回需要變現資產時，受流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的證券公司短期公司債券，
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
本基金可以參與國債期貨交易，可能面臨市場風險、基差風險和流動性風險。市場風險
是因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風險。基差風險是期貨市場的特
有風險之一，是指由于期貨與現貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意
外損益的風險。流動性風險可分為兩類：一類為流通量風險，是指期貨合約無法及時以所希
望的價格建立或了結頭寸的風險，此類風險往往是由市場缺乏廣度或深度導致的；另一類為
資金量風險，是指資金量無法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風險。
為對沖信用風險，本基金可能投資信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、
償付風險以及價格波動風險等。流動性風險是指信用衍生品在交易轉讓過程中，因無法找到
交易對手或交易對手較少導致難以將其以合理價格變現的風險；償付風險是指在信用衍生品
存續(xù)期內由于不可控制的市場或環(huán)境變化，創(chuàng)設機構可能出現經營狀況不佳或用于償付的現
金流與預期發(fā)生偏差，從而影響信用衍生品結算的風險；價格波動風險是指由于創(chuàng)設機構，
或所受保護債券主體經營情況，或利率環(huán)境出現變化，引起信用衍生品交易價格波動的風險。
本基金采用信用衍生品對沖信用債的信用風險，當信用債出現違約時，存在信用衍生品賣方
無力或拒絕履行信用保護承諾的風險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內市場股票的基金所面臨的共同
風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與中國
存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括存托憑證持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地
位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等
方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造
成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的
風險；已在境外上市的基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內可能存在差異的風
險；境內外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致的其他風險。
按照本基金基金合同的約定，連續(xù)50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或
者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當按照基金合同的約定程序進行清算
并終止基金合同，因此本基金面臨自動終止的風險。
本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基金運
作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外。
本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有關法律法規(guī)規(guī)定募集，并經
中國證監(jiān)會注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出
實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
建議基金投資者在選擇本基金之前，通過正規(guī)的途徑，如：基金管理人客戶服務熱線
（4009-258-258），基金管理人網站（www.gsfunds.com.cn）或者通過銷售機構，對本基金進
行充分、詳細的了解。
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
本基金的《基金合同》、《招募說明書》通過基金管理人的互聯網網站進行公開披露。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一
定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況
與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，根據最大限度保護基金份額持有人
利益的原則，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計師事務所意見后，可以依照
法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側袋機制。請基金份額持有人仔細閱讀招募說明書中相關內
容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購買和贖回基金，基金
銷售機構名單詳見基金管理人網站。
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
一、本次發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金（A類基金份額簡稱：國壽安保尊興增強回報債券A，基金代碼：024095;C類基金份額簡稱：國壽安保尊興增強回報債券C，基金代
碼：024096）
（二）基金的類別
債券型基金
（三）基金的運作方式
契約型開放式
（四）基金存續(xù)期限
不定期
（五）基金份額初始發(fā)售面值
本基金基金份額初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（六）投資目標
本基金在追求本金安全、保持資產流動性以及有效控制風險的基礎上，通過主要投資于債券、銀行存款、債券回購等固定收益類金融工具，并適時配置權益資產，并通過積極主動的投資管理，力爭為基金份額持有人提供超越業(yè)績比較基準的當期收益以及長期穩(wěn)定的投資回報。
（七）募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外機構
投資者和人民幣合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的
其他投資人。
（八）銷售機構和銷售地點
1、直銷機構
（1）國壽安?；鸸芾碛邢薰局变N中心
地址：北京市西城區(qū)金融大街28號院盈泰商務中心2號樓10-12層
聯系電話：010-50850723
傳真：010-50850777
聯系人：孫瑤
（2）國壽安?；鸸芾碛邢薰揪W上直銷交易系統(tǒng)
網址：https://e.gsfunds.com.cn/etrading/
2、其他銷售機構
寧波銀行股份有限公司
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
注冊地址：寧波市鄞州區(qū)寧東路345號
辦公地址：寧波市鄞州區(qū)寧東路345號
法定代表人：陸華裕
聯系人：康青帝
客服電話：95574
公司網站：www.nbcb.com.cn
基金管理人可根據有關法律、法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的銷售機構銷售本基金，
并在基金管理人網站公示。
（九）發(fā)售時間安排
本基金募集期為2025年5月26日至2025年6月16日；基金管理人可綜合各種情況對
募集期限做適當的調整，但整個募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。
（十）基金認購方式與費率
1、認購方式：本基金認購采取全額繳款認購的方式。投資人認購時，需按銷售機構規(guī)
定的方式全額繳款。投資者的認購申請一經受理不得撤銷。
2、認購原則和認購限額
1）本基金認購采取全額繳款認購的方式。投資人認購時，需按銷售機構規(guī)定的方式全
額繳款。若認購無效或失敗，基金管理人將認購無效或失敗的款項退回。
基金投資者在募集期內可多次認購基金份額，但認購申請一經受理不得撤銷。
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認
購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。
2）在基金募集期內，投資者可多次認購基金份額，通過基金管理人網上直銷交易系統(tǒng)
和其他銷售機構進行認購的，每筆認購的最低金額為人民幣1元（含認購費），超過最低認購
金額的部分不設金額級差；通過基金管理人直銷中心進行認購的，首次認購的最低金額為人
民幣1元（含認購費），單筆追加不得低于1元（含認購費），超過最低認購金額的部分不設金
額級差。募集期間不設置投資者單個賬戶累計認購金額限制。各銷售機構對本基金最低認購
金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務規(guī)定為準。
3）如本基金單個投資人累計認購的基金份額數達到或者超過基金總份額的50%，基金
管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者
某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全
部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數以基金合同生效后登記機構的確認為準。
4）基金管理人可根據市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述對認購金額的限
制及規(guī)則，基金管理人必須依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
3、認購費
（1）本基金采用金額認購方法和前端收費模式。具體費用安排如下表所示：
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
認購金額（元） A類基金份額認購費率 C類基金份額認購費率
M 0.60% 0%
100萬 ≤ M 0.40%
300萬 ≤ M 0.20%
M ≥ 500萬 按筆收取，1000元/筆
注：M為認購金額。
機構投資者通過本公司直銷中心開戶并認購本基金，享受認購費率1折優(yōu)惠，認購費
率為固定金額的，按原費率執(zhí)行，不再享有費率折扣。具體詳見2018年4月17日刊登的
《國壽安保基金管理有限公司關于旗下基金開展直銷費率優(yōu)惠活動的公告》。
（2）本基金A類基金份額的認購費由基金份額認購人承擔，認購費用不列入基金財產，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用；本基金C類基金份
額不收取認購費；
（3）投資者在認購期之內多次認購的，需按單一交易賬戶認購期累計認購金額對應的
費率計算認購費用；
（4）募集期間發(fā)生的信息披露費、會計師費和律師費等各項費用，不從基金財產中列
支。
4、認購份額的計算
基金認購采用金額認購的方式。
（1）A類基金份額的認購份額計算方法
1）認購費用適用比例費率的情形下：
凈認購金額＝認購金額/（1+認購費率）
認購費用＝認購金額-凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額+認購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
2）認購費用適用固定金額的情形下：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額-認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
（2）C類基金份額的認購份額計算方法
認購份額＝（認購金額+認購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認購份額的計算保留到小數點后2位，小數點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的
收益或損失由基金財產承擔。
例：某投資者投資1萬元認購本基金A類基金份額，對應的認購費率為0.60%，假設該筆
認購產生利息3元，則其可得到的認購份額為：
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
凈認購金額＝10,000/(1+0.60%)＝9,940.36元
認購費用＝10,000-9,940.36＝59.64元
認購份額＝(9,940.36+3)/1.00=9,943.36份
即：投資者投資1萬元認購本基金A類基金份額，對應的認購費率為0.60%，假設該筆認
購產生利息3元，則其可得到9,943.36份的認購份額。
5、募集期利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利
息轉份額的具體數額以登記機構的記錄為準。
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
二、個人投資者的開戶與認購程序
個人投資者可以在銷售機構的銷售網點、本公司直銷中心及本公司網上直銷交易系統(tǒng)辦
理基金賬戶開戶、認購申請。
（一）國壽安保基金管理有限公司直銷中心
1、本公司直銷中心受理個人投資者的開戶與認購申請。
2、受理開戶和認購的時間：
基金份額發(fā)售日的9：30—17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
3、個人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
（1）本人有效身份證件及正反兩面簽字復印件（開戶證件類型將以最新監(jiān)管要求為
準）。
（2）指定銀行賬戶的同名的銀行儲蓄卡、借記卡原件及加上個人簽名的復印件。
（3）填寫合格并且留有申請人簽章的《開放式基金賬戶業(yè)務申請表（個人）》、《個人
投資者風險承受能力調查問卷》、《風險提示函》、《個人稅收居民身份聲明文件》等業(yè)務表單。
（4）普通投資者在滿足一定條件下可申請成為專業(yè)投資者，若您欲轉為專業(yè)投資者，
可填寫《專業(yè)/普通投資者轉化申請書》及《投資知識問卷》，我司將會根據您的填寫情況進
行審核。
（5）本公司直銷中心要求提供的其他有關材料。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時預留的作為贖回、分紅、退款的結算賬戶，銀
行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
4、個人投資者辦理認購申請時須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務申請書》和投資者
本人的有效證件原件及經其簽字的復印件。
5、認購資金的劃撥
（1）個人投資者辦理認購前應將足額認購資金匯入本公司指定的直銷專戶：
1）廣發(fā)銀行直銷專戶
賬戶名稱：國壽安保基金管理有限公司
銀行全稱：廣發(fā)銀行北京金融街支行
銀行賬號：9550880052717802095
人行支付系統(tǒng)行號：306100004677
2）中國工商銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/>銀行全稱：中國工商銀行北京市分行營業(yè)部
銀行賬號：0200000319239146828
人行支付系統(tǒng)行號：102100000030
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
3）中國建設銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/>銀行全稱：中國建設銀行股份有限公司北京復興支行
銀行賬號：11001046500059188888
人行支付系統(tǒng)行號：105100008038
4）交通銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安保基金管理有限公司
銀行全稱：交通銀行股份有限公司北京石景山支行
銀行賬號：110060872018800000268
人行支付系統(tǒng)行號：301100000371
5）興業(yè)銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/>銀行全稱：興業(yè)銀行北京金融街支行
銀行賬號：321500100100088115
人行支付系統(tǒng)行號：309100001508
（2）認購申請當日下午17：00之前，若投資者的認購資金未全額到本公司指定直銷專
戶，則認購申請無效。
6、注意事項：
（1）基金份額發(fā)售期結束，以下將被認定為無效認購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)或認購申請未被確認的；
3）投資者未足額劃來認購資金；
4）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網點不
辦公則順延）到本公司直銷中心查詢確認結果，或通過本公司客戶服務中心查詢。
（3）投資者T日提交認購申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網點不
辦公則順延）到本公司直銷中心查詢認購接受情況，或通過本公司客戶服務中心查詢。
（4）辦理匯款時，投資者應注意以下事項：
1）投資者必須使用其預留賬戶（投資者在本公司直銷開立交易賬戶時登記的銀行賬戶）
辦理匯款，如使用非預留賬戶、現金或其他無法及時識別投資者身份的方式匯款，則匯款資
金無效；
2）投資者應在匯款附言/用途/摘要/備注欄注明用途；
3）投資者應足額匯款，認購申請當日下午17：00之前，若投資者的認購資金未全額到
本公司指定直銷專戶，則認購申請無效；
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
4）投資者采用匯款交易方式發(fā)生的銀行轉賬手續(xù)費由投資者自行承擔。
（二）國壽安?；鸸芾碛邢薰揪W上直銷交易系統(tǒng)
1、受理開戶及認購的時間
基金份額發(fā)售期間全天24小時接受開戶及認購業(yè)務，工作日17：00之后以及法定節(jié)假日
的認購申請，視為下一工作日提交的認購申請。
2、開戶及認購程序
（1）投資者可登錄本公司網站（www.gsfunds.com.cn）參閱并了解《國壽安?；鸸?br/>理有限公司開放式證券投資基金業(yè)務規(guī)則》、《國壽安?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金網上
交易業(yè)務規(guī)則》等規(guī)則；
（2）尚未開通基金網上直銷賬戶的個人投資者，可以登錄本公司網上直銷交易系統(tǒng)
（https://e.gsfunds.com.cn/etrading/）、“國壽安?；稹笔謾CAPP或者“國壽安保基金”微信服務
號，與本公司達成電子交易相關協(xié)議，接受本公司有關服務條款并辦理相關手續(xù)進行網上直
銷交易賬戶開戶，在開戶申請?zhí)峤怀晒?，即可直接通過網上直銷交易系統(tǒng)進行認購；
（3）已經開通基金網上交易的個人投資者，請直接登錄本公司網上直銷交易系統(tǒng)進行
網上認購；
（4）網上開戶、認購、支付業(yè)務規(guī)則和相關公告請登錄本公司網站查詢。
3、認購申請當日截止時間為17：00，未在規(guī)定時間內足額支付的申請將按失敗處理。
（三）通過銷售機構辦理開戶和認購的程序
個人投資者在銷售機構的開戶與認購程序以各銷售機構的規(guī)定為準。
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
三、機構投資者的開戶與認購程序
機構投資者可以在銷售機構的銷售網點及本公司直銷中心辦理基金賬戶開戶、認購申請。
（一）本公司北京直銷中心受理機構投資者的開戶與認購申請
1、開戶和認購的時間：
基金份額發(fā)售日的9：30—17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不營業(yè)）。
2、普通法人企業(yè)辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交的材料：
（1）普通機構
1）企業(yè)法人提交加蓋單位公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件及副本復印件；事業(yè)法人、社會
團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的加蓋公章的注冊登記證書復印件。開戶單位
為分支機構的，應提交法人授權的書面證明。
2）加蓋單位公章的機構資質證明文件。
3）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》復印件（加蓋公
章）。
4）法定代表人或負責人有效身份證件正反面復印件（加蓋公章）。
5）經辦人有效身份證件正反面復印件（加蓋公章）。
6）填妥并加蓋公章和法定代表人簽章或其授權代表簽章、賬戶類經辦人簽字的《開放
式基金賬戶業(yè)務申請表（機構）》。如為法定代表人授權代表簽章，則須有法定代表人對該授
權代表的授權委托書復印件（加蓋公章）。
7）填妥并加蓋公章、預留印鑒章、所有經辦人簽字的《基金業(yè)務印鑒卡》。
8）填妥并加蓋公章的《風險提示函》、《傳真交易協(xié)議書》、《非自然人客戶收益所有人
信息登記表》及受益人所需補充材料（詳見《非自然人客戶收益所有人信息登記表》內要
求）。
9）填妥并加蓋公章、所有經辦人簽字的《基金業(yè)務授權委托書》。
10）填妥并加蓋公章、賬戶類經辦人簽字的《機構稅收居民身份聲明文件》、《機構投資
者風險承受能力調查問卷》。
11）本公司直銷中心要求提供的其他有關材料。上述表單如需回寄，請?zhí)峁┮皇絻煞荨?br/>（2）金融產品類
1）管理人負責開戶
A）根據產品管理人的機構類型，提交加蓋單位公章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件及副本復印
件。
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
B）加蓋管理人單位公章的客戶資產管理業(yè)務資格的證明文件復印件（加蓋公章）。
C）法定代表人或負責人及經辦人有效身份證件正反面復印件（加蓋公章）。
D）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》復印件（加蓋公
章）。
E）資產管理合同或資產托管協(xié)議的首末頁及向證監(jiān)會報備的書面文件材料或相關證明
文件復印件（加蓋公章）。
F）填妥并加蓋公章及預留印鑒章的《基金業(yè)務印鑒卡》。
G）填妥并加蓋公章和法定代表人簽章或其授權代表簽章、賬戶類經辦人簽字的《開放
式基金賬戶業(yè)務申請表（產品）》。如為法定代表人授權代表簽章，則須有法定代表人對該授
權代表的授權委托書復印件（加蓋公章）。
H）填妥并加蓋公章、預留印鑒章、所有經辦人簽字的《基金業(yè)務印鑒卡》。
I）填妥并加蓋公章的《風險提示函》、《傳真交易協(xié)議書》、《非自然人客戶收益所有人
信息登記表》及受益人所需補充材料（詳見《非自然人客戶收益所有人信息登記表》內要
求）。
J）填妥并加蓋公章、所有經辦人簽字的《基金業(yè)務授權委托書》。
K）填妥并加蓋公章、賬戶類經辦人簽字的《機構稅收居民身份聲明文件》、《機構投資
者風險承受能力調查問卷》。
L）本公司直銷中心要求提供的其他有關材料。上述表單如需回寄，請?zhí)峁┮皇絻煞荨?br/>2）托管人負責開立，除以上材料外需補充：
A）托管人的營業(yè)執(zhí)照副本復印件（最新年檢過的副本）或民政部門等頒發(fā)的注冊登記
書復印件（加蓋公章）。
B）托管人出具的經辦人有效身份證件原件及正反面復印件（加蓋公章）。
C）托管人出具的法定代表人或負責人有效身份證件正反面復印件（加蓋公章）。
D）托管人出具的《基金業(yè)務授權委托書》（加蓋公章和法定代表人簽章或負責人簽
章），如為法定代表人授權代表簽章，則須有法定代表人對該授權代表的授權委托書復印件
（加蓋公章）。
E）托管人出具的《基金業(yè)務印鑒卡》（加蓋公章）。
3）社保組合開戶資料
在上述托管類資產開戶資料基礎上，還需提供：
社保理事會確定管理人及相應投資組合的確認函復印件；或社保理事會分別與托管人、
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
投管人分別簽署的托管合同和投資管理合同首末頁（加蓋托管人或投管人公章）
4）其他機構（合格境外機構開戶QFII），應提供監(jiān)管機構頒發(fā)的QFII證券投資業(yè)務
許可證的復印件；QFII機構提供的授權書，其中應包含授權對象、授權對象可代理的業(yè)務、
授權期限等內容，由QFII機構的負責人簽名確認；監(jiān)管機構出具的關于托管機構QFII托
管人資格的批復復印件。
3、機構投資者辦理認購申請時須提交填妥并加蓋預留交易印鑒、交易類經辦人簽字的
《開放式基金交易業(yè)務申請書》。
（1）認購資金的劃撥
通過開戶預留賬戶將足額認購資金匯入本公司指定的直銷專戶：
1）廣發(fā)銀行直銷專戶
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/>銀行全稱：廣發(fā)銀行北京金融街支行
銀行賬號：9550880052717802095
人行支付系統(tǒng)行號：306100004677
2）中國工商銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/>銀行全稱：中國工商銀行北京市分行營業(yè)部
銀行賬號：0200000319239146828
人行支付系統(tǒng)行號：102100000030
3）中國建設銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安保基金管理有限公司
銀行全稱：中國建設銀行股份有限公司北京復興支行
銀行賬號：11001046500059188888
人行支付系統(tǒng)行號：105100008038
4）交通銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/>銀行全稱：交通銀行股份有限公司北京石景山支行
銀行賬號：110060872018800000268
人行支付系統(tǒng)行號：301100000371
5）興業(yè)銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/>銀行全稱：興業(yè)銀行北京金融街支行
銀行賬號：321500100100088115
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
人行支付系統(tǒng)行號：309100001508
（2）認購申請當日下午17：00之前，若投資者的認購資金未全額到本公司指定直銷專
戶，則當日申請無效。
5、注意事項：
（1）基金份額發(fā)售期結束，以下情況將被認定為無效認購：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認購手續(xù)或認購申請未被確認的；
3）投資者未足額劃來認購資金；
4）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢確認結果，或通過
本公司客戶服務中心查詢。
（3）投資者T日提交認購申請后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢認購接受結果，或
通過本公司客戶服務中心查詢。
（4）辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
1）投資者應在匯款附言/用途/摘要/備注欄注明用途；
2）投資者應足額匯款，認購申請當日下午17：00之前，若投資者的認購資金未全額到
本公司指定直銷專戶，則認購申請無效。
（二）機構投資者通過銷售機構辦理開戶和認購的程序
機構投資者在銷售機構的開戶與認購程序以各銷售機構的規(guī)定為準。
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
四、清算與交割
（一）基金合同生效前，全部認購資金將被存放在本基金募集專戶中，認購資金產生的
銀行存款利息在募集期結束后折算成基金份額，歸投資者所有。投資者認購資金的利息結轉
份額以登記機構的計算為準。
（二）本基金權益登記由基金登記機構在發(fā)售結束后完成。
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
五、基金的驗資與基金合同的生效
1、本基金募集期限屆滿，由基金管理人按規(guī)定聘請法定驗資機構對認購資金進行驗資
并出具驗資報告，基金登記機構出具認購戶數證明。
2、基金管理人應當按照規(guī)定辦理基金備案手續(xù)；自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金
備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
3、基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日予以公告。
4、募集期限屆滿，若本基金不能滿足基金備案的條件，基金管理人將以其固有財產承
擔因募集行為而產生的債務和費用；在基金募集期限屆滿后三十日內返還投資者已繳納的認
購款項，并加計銀行同期活期存款利息；基金管理人、基金托管人及銷售機構不得請求報酬，
基金管理人、基金托管人和銷售機構為基金募集支付的一切費用應由各方各自承擔。
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
六、發(fā)售費用
基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產中列支。
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
七、本次發(fā)售當事人或中介機構
（一）基金管理人
基金管理人：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/>注冊地址：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路806號3幢306號
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街28號院盈泰商務中心2號樓10-12層
法定代表人：于泳
電話：010-50850723
傳真：010-50850777
聯系人：孫瑤
客戶服務中心電話：4009-258-258
公司網址：www.gsfunds.com.cn
（二）基金托管人
名稱：寧波銀行股份有限公司
住所：浙江省寧波市寧東路345號
法定代表人：陸華裕
電話：0574-87013287
傳真：0574-89103213
聯系人：宋建雄
客戶服務電話：95574
公司網址：https://www.nbcb.com.cn/
（三）銷售機構
1、國壽安?；鸸芾碛邢薰局变N中心及網上直銷交易系統(tǒng)，有關內容同基金管理人。
2、其他銷售機構
寧波銀行股份有限公司
注冊地址：寧波市鄞州區(qū)寧東路345號
辦公地址：寧波市鄞州區(qū)寧東路345號
法定代表人：陸華裕
聯系人：康青帝
客服電話：95574
公司網站：www.nbcb.com.cn
基金管理人可根據有關法律、法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的銷售機構銷售本基金，
并基金管理人網站公示。
（四）登記機構
國壽安保尊興增強回報債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
名稱：國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/>住所：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路806號3幢306號
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街28號院盈泰商務中心2號樓10-12層
法定代表人：于泳
電話：010-50850950
傳真：010-50850966
聯系人：干曉樹
（五）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯系人：安冬
經辦律師：安冬、陸奇
（六）審計基金財產的會計師事務所
名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26
執(zhí)行事務合伙人：肖厚發(fā)、劉維
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
聯系人：蔡曉慧
經辦注冊會計師：蔡曉慧、柴瀚英
國壽安?；鸸芾碛邢薰?br/>2025年5月23日
【打印】