國(guó)壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)公告
國(guó)壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)
換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年7月30日
1、公告基本信息
基金名稱 國(guó)壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 國(guó)壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券
基金主代碼 024095
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2025年6月30日
基金管理人名稱 國(guó)壽安保基金管理有限公司
基金托管人名稱 寧波銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《國(guó)壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金合同》、《國(guó)壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金招募說明書》
申購(gòu)起始日 2025年7月31日
贖回起始日 2025年7月31日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年7月31日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年7月31日
定期定額投資起始日 2025年7月31日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 國(guó)壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券A 國(guó)壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 024095 024096
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回、 轉(zhuǎn)換、定期定額投資 是 是
2、日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深
圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股
通交易日時(shí)，則基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定本基金暫停申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并
公告），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申
購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊
情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或
者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)
構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開放日該類別基金份額申購(gòu)、贖回的
價(jià)格。
3、日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
（1）投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)和基金管理人網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)首次申購(gòu)和單筆追
加申購(gòu)基金份額的最低金額均為1元（含申購(gòu)費(fèi)），超過最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額
級(jí)差；投資者通過直銷中心柜臺(tái)首次申購(gòu)的，基金份額首次最低申購(gòu)金額均為人民幣1
元（含申購(gòu)費(fèi)），單筆追加申購(gòu)金額不得低于1元（含申購(gòu)費(fèi)），超過最低申購(gòu)金額的
部分不設(shè)金額級(jí)差。基金銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）當(dāng)基金管理人接受某筆或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份
額達(dá)到或者超過基金份額總數(shù)的50%，或者有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要
求的情形，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額限制?；?
管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金
財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。C類基金份額不收取申購(gòu)
費(fèi)。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額的增加而遞減，適用以下前端收費(fèi)費(fèi)率
標(biāo)準(zhǔn)：
申購(gòu)金額（元） A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率
M 0.80%
100萬(wàn) ≤ M 0.50%
300萬(wàn) ≤ M 0.30%
M ≥ 500萬(wàn) 按筆收取，1000元/筆
注：M為申購(gòu)金額。
投資者在一天之內(nèi)多次申購(gòu)的，需按單一交易賬戶當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)
算申購(gòu)費(fèi)用。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整申購(gòu)費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲
應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）機(jī)構(gòu)投資者通過本公司直銷中心開戶并申購(gòu)本基金，享受申購(gòu)費(fèi)率1折優(yōu)惠，
申購(gòu)費(fèi)率為固定金額的，按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。具體詳見2018年4月17
日刊登的《國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金開展直銷費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定及對(duì)基金份額持有人
利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基
金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，
對(duì)基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金申購(gòu)費(fèi)率。
（4）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制以確?；?
金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則
的規(guī)定。
（5）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金
管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申
購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。具體請(qǐng)參見相關(guān)
公告。
4、日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
（1）基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金份額時(shí)，每次贖回申請(qǐng)不得低于1份基
金份額?；鸱蓊~持有人贖回時(shí)或贖回后在某一銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）的某一交易賬戶內(nèi)保
留的基金份額余額不足1份的，余額部分基金份額在贖回時(shí)需一次全部贖回?；痄N售
機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，以基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額和最低基金
份額保留余額等數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基
金份額時(shí)收取，贖回費(fèi)全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。贖回費(fèi)率如下：
持有期限（Y） A類/C類基金份額贖回費(fèi)率
Y＜ 7日 1.50%
Y ≥ 7日 0%
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲
應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情況下根據(jù)市場(chǎng)情
況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，基金
管理人可以按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行必要手續(xù)后，對(duì)基金投資者適當(dāng)調(diào)低基金贖回費(fèi)率。
（3）當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制以確?；?
金估值的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則
的規(guī)定。
5、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代
理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于
可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
（2）投資者通過本公司直銷機(jī)構(gòu)（包括直銷中心和網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)）辦理本基
金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算將按照本公司于2014年8月5日刊登的《國(guó)壽安保基
金管理有限公司關(guān)于直銷機(jī)構(gòu)開通旗下部分基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》及2018年4月17日刊
登的《國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金開展直銷費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告》執(zhí)行。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則：
1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指投資者向本公司提出申請(qǐng)將其所持有的本公司管理的開放式
基金（轉(zhuǎn)出基金）的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他開放式基金（轉(zhuǎn)入基
金）的基金份額的行為。
2）轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一
注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。
3）投資者可在基金開放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、贖
回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。本公司公告暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外。
4）交易限額參見相關(guān)基金招募說明書和相關(guān)公告中對(duì)申購(gòu)和贖回限額的規(guī)定。
5）投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束之前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)
束后不得撤銷。
6）其他未盡規(guī)則詳見《國(guó)壽安保基金管理有限公司開放式證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)
則》。
（2）適用銷售機(jī)構(gòu)：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰局变N中心或網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)以
及其他銷售機(jī)構(gòu)。若增加新的業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。
（3）重要提示：
1）本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，屆
時(shí)本公司將在規(guī)則調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2）投資者欲了解其他詳細(xì)情況，請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn）或撥打
本公司客戶服務(wù)電話（4009-258-258）。
3）本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。
6、定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1適用投資者范圍
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者及合格境外
機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
定期定額投資業(yè)務(wù)是基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的一種方式，指投資者通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申
請(qǐng)，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定的扣款日在投資者
指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購(gòu)的一種投資方式。
6.2申購(gòu)費(fèi)率
本基金定期定額投資的申購(gòu)費(fèi)率與普通申購(gòu)業(yè)務(wù)的費(fèi)率相同。
6.3重要提示
投資者通過本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《國(guó)壽
安?；鸸芾碛邢薰鹃_放式證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
開放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》、《國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)上交易定期定額申購(gòu)
業(yè)務(wù)協(xié)議》等文件。本公告未盡事宜均以上述業(yè)務(wù)規(guī)則和協(xié)議為準(zhǔn)。
投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的，業(yè)務(wù)辦理流程以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)
的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、基金銷售機(jī)構(gòu)
投資者可以通過本公司直銷中心和網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理本基金的日常申購(gòu)、贖回
和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；投資者可以通過網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。
（1）國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰局变N中心
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街28號(hào)院盈泰商務(wù)中心2號(hào)樓10層
直銷電話：010-50850723
直銷傳真：010-50850777
客服電話：4009-258-258
網(wǎng)址：www.gsfunds.com.cn
（2）國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)
投資者可以通過本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參
閱本公司網(wǎng)站公告。
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://e.gsfunds.com.cn/etrading/
（3）其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)?jiān)斠娀鸸芾砣斯倬W(wǎng)公示?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法
規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，
通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和基金
份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者留意。
9、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金管理人應(yīng)在交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資
業(yè)務(wù)，申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)日（T日），在正常
情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，
投資人可在T+2日后（包括該日）到直銷中心或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的
確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功，則申購(gòu)款項(xiàng)本金退還給投資人。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定
成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)。申購(gòu)、
贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)申請(qǐng)及申
購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
（2）本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事
項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在基金管理人網(wǎng)站
（www.gsfunds.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上
的《國(guó)壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金招募說明書》。
（3）投資者如有任何問題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話（4009-258-258）以及各銷
售代理機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話。
（4）風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明
書等法律文件，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品投資，注意基金投
資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
2025年7月30日
國(guó)壽安保尊興增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)公告.pdf