鵬揚合利債券型證券投資基金（A份額）基金產(chǎn)品資料概要
鵬揚合利債券型證券投資基金（A份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月22日
送出日期：2025年5月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱鵬揚合利債券基金代碼024132
下屬基金簡稱鵬揚合利債券A下屬基金代碼024132
基金管理人鵬揚基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司
基金合同生效日-上市交易所及上市日期不適用
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式開放式（普通開放式）開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理
-
的日期王經(jīng)瑞
證券從業(yè)日期2008-07-01
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理
-
的日期馬超
證券從業(yè)日期2017-06-30
其他《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基
金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50
個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
閱讀本公司《鵬揚合利債券型證券投資基金招募說明書》第九部分了解詳細情況。
本基金在控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為投資
投資目標
人提供高于業(yè)績比較基準的長期穩(wěn)定投資回報。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的
公開募集證券投資基金（不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、可投資其他基
金的基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金（股票型ETF除外））、國內(nèi)依法
發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內(nèi)
地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許投資的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡
投資范圍
稱港股通標的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司
債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)
債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資
的債券）、衍生品（包括國債期貨、信用衍生品）、貨幣市場工具、銀行存款（包括協(xié)議
存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略包括：（一）類屬資產(chǎn)配置策略；（二）固定收益品種投資策略；（三）
主要投資策略
股票投資策略；（四）基金投資策略；（五）衍生品投資策略。
中債新綜合指數(shù)收益率*83%+中證全指指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）
業(yè)績比較基準
收益率*2%+銀行活期存款利率（稅后）*5%
本基金屬于債券型基金，風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金與股票型基金。
風(fēng)險收益特征
本基金可能投資于港股通標的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險及境外市場的風(fēng)險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）/持有
費用類型收費方式/費率備注
期限（N）
M＜1,000,000 0.60%非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.30%非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆非養(yǎng)老金客戶
認購費用
M＜1,000,000 0.06%養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.03%養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆養(yǎng)老金客戶
M＜1,000,000 0.80%非養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.40%非養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆非養(yǎng)老金客戶
申購費（前收費）
M＜1,000,000 0.08%養(yǎng)老金客戶
1,000,000≤M＜5,000,000 0.04%養(yǎng)老金客戶
M≥5,000,000 1,000元/筆養(yǎng)老金客戶
N＜7天1.50%-
贖回費7天≤N＜30天0.10%-
N≥30天0.00%-
注：養(yǎng)老金客戶是指全國社會保障基金、依法設(shè)立的基本養(yǎng)老保險基金、可以投資基金的地方社會保障基
金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃，企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)
品、職業(yè)年金計劃、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品以及可以投資基金的其他養(yǎng)老金客戶。如將來出現(xiàn)可以投資基金的
住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶等經(jīng)過養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理
人可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.60%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.15%基金托管人
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
本基金對基金財產(chǎn)中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理費。本基金對基金財產(chǎn)中持有的
本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管費。
（三）基金運作綜合費用測算
暫無
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的風(fēng)險主要包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作和技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、基金管
理人職責(zé)終止風(fēng)險、本基金特有風(fēng)險及其他風(fēng)險等。
本基金特有的風(fēng)險：（1）本基金屬于債券型基金，風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金與
股票型基金。本基金可能投資于港股通標的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險及境外市場的風(fēng)險。（2）本基金可根據(jù)
投資策略需要或不同配置地的市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)
互通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱港股通標的股票），或選擇不
將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。投資港股通標的股票可能使
本基金面臨港股通交易機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包
括但不限于：港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。
（3）本基金可投資存托憑證，如果投資，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險、存托憑證發(fā)行機制和交易機制等相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金
的風(fēng)險。（4）本基金可投資國債期貨，如果投資，期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿
性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，相關(guān)行情微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。期貨采用每日無負債
結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。（5）
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，如果投資，信用衍生品投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付
風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。（6）本基金可投資資產(chǎn)支持證券，如果投資，資產(chǎn)支持證券可能面臨信用風(fēng)
險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等風(fēng)險，由此可能增加本基金凈值的波
動性。（7）本基金可投資于其他符合基金合同要求的證券投資基金。本基金所投資的其他證券投資基金面
臨流動性風(fēng)險時，如資產(chǎn)變現(xiàn)難度大、出現(xiàn)大額贖回、暫停贖回或延緩支付贖回款項、贖回款項支付效率
較低的情形，將為本基金帶來流動性風(fēng)險。本基金可通過二級市場進行ETF的買賣交易，由此可能面臨交
易量不足所引起的流動性風(fēng)險、交易價格與基金份額凈值之間的折溢價風(fēng)險以及被投資基金暫停交易或退
市的風(fēng)險。本基金可投資于定期開放基金，投資后將在一定期限內(nèi)無法贖回，在本基金面臨大規(guī)模贖回時
有可能因為無法變現(xiàn)造成流動性風(fēng)險。本基金可投資于封閉式基金，可能會面臨在一定價格下無法賣出而
需降價賣出的風(fēng)險。（8）基金自動清盤風(fēng)險?；鸷贤Ш?，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)
量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人將終止基金合同，并按照基金合同約
定程序進行清算，此事項不需要召開基金份額持有人大會進行表決。因此，基金份額持有人可能面臨基金
自動清盤的風(fēng)險。（9）當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序
后，可以啟用側(cè)袋機制。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶
的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷
售文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金合同生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其
他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的
一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照該
會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市，具體內(nèi)容詳見《基金合同》。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.pyamc.com或撥打客服電話400-968-6688
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
鵬揚合利債券型證券投資基金（A份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf