鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2017]13號）以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)（AMAC）基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》（中基協(xié)發(fā)[2013]第13號）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2025年6月5日起，鵬揚(yáng)基金管理有限公司對旗下證券投資基金（ETF基金除外）持有的“中科曙光（603019）”和“海光信息（688041）”采用《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，并采用中基協(xié)AMAC行業(yè)指數(shù)作為計算依據(jù)。同時，對ETF聯(lián)接基金持有的標(biāo)的ETF，在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上考慮上述股票的調(diào)整因素進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且交易體現(xiàn)活躍市場交易特征后，將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤價格進(jìn)行估值，屆時不再另行公告，敬請投資者予以關(guān)注。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的基金合同、最新的招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配。
特此公告。
鵬揚(yáng)基金管理有限公司
2025年6月6日
鵬揚(yáng)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告.pdf