長城恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）基金份額發(fā)售公告
長城恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）基金份額發(fā)售公告
長城恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：長城基金管理有限公司
基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
二〇二五年五月
長城恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）基金份額發(fā)售公告
目錄
重要提示........................................................................................................................3
一、本次發(fā)售基本情況................................................................................................7
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定............................................................................................9
三、開戶與認(rèn)購程序..................................................................................................13
四、無效認(rèn)購..............................................................................................................16
五、清算與交割..........................................................................................................17
六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效..............................................................................18
七、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)..............................................................................19
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重要提示
1、本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2025年4月14日證監(jiān)許可[2025]792號文注冊
公開募集。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
2、本基金的管理人為長城基金管理有限公司（以下簡稱“長城基金”或“本公司”或
“本基金管理人”），托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，基金登記機(jī)構(gòu)為長城基金管理有
限公司。
3、本基金自2025年6月3日至2025年6月16日，通過長城基金直銷中心和電子交易
平臺，以及各代銷機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售。
4、本基金發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)
投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
5、投資者欲認(rèn)購本基金，需開立本公司基金賬戶，已經(jīng)在本公司開立基金賬戶的投資
者可免于辦理開戶手續(xù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個投資者僅限開立和使用一個本公司基
金賬戶。在基金募集期間，投資者的開戶和認(rèn)購申請可同時辦理。
6、投資者首次認(rèn)購本基金最低金額為1元，追加認(rèn)購最低金額為1元。投資者在募集
期內(nèi)可多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
7、本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息），基金首次募集規(guī)
模不得超過募集規(guī)模上限，若募集期投資者的認(rèn)購金額超過募集規(guī)模上限，基金管理人將采
取末日比例確認(rèn)的方式對募集規(guī)模進(jìn)行控制，具體辦法見本公告“二、（四）募集期銷售規(guī)
模控制”。
8、基金銷售網(wǎng)點(diǎn)對申請的受理并不表示對該申請的成功確認(rèn)，而僅代表該基金銷售網(wǎng)
點(diǎn)確實(shí)接受了認(rèn)購申請，申請的成功確認(rèn)應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
9、本公告僅對本基金首次募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳
細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀登載在本公司網(wǎng)站（www.ccfund.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露
網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《長城恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）
基金合同》《長城恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）招募說明書》等信息披露文件。
10、本基金通過各銷售機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理基金認(rèn)購等業(yè)務(wù)。各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)
務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)、辦理日期和時間等事項(xiàng)請參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。本基金銷售機(jī)構(gòu)的具體
名單詳見本基金管理人網(wǎng)站公示并不時更新的銷售機(jī)構(gòu)名錄。
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11、本基金募集期間部分銷售機(jī)構(gòu)周六、周日仍然受理認(rèn)購業(yè)務(wù)，所受理的認(rèn)購委托與
下一交易日合并辦理，具體情況可咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。
12、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
13、風(fēng)險提示：本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券
型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，
具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌或退市等潛在風(fēng)險，詳見本基金招募說明書“風(fēng)險揭示”
章節(jié)。
本基金投資于境內(nèi)外證券、期貨市場，基金凈值會因?yàn)榫硟?nèi)外證券、期貨市場波動等因
素產(chǎn)生波動，投資人在投資本基金前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)
品資料概要等信息披露文件，全面了解本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的
風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：因整
體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，投資對象或
對手方違約引發(fā)的信用風(fēng)險，投資對象流動性不足產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管
理實(shí)施過程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險等。本基金投資的主要境外市場為香港聯(lián)
合交易所。本基金投資于境外證券市場，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動
風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，還面臨匯率風(fēng)險、股價波動風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特
別投資風(fēng)險。本基金若通過港股通機(jī)制投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)
境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。在本基金存續(xù)期間，基金管
理人不承擔(dān)基金銷售、基金投資等運(yùn)作環(huán)節(jié)中的任何匯率變動風(fēng)險。具體風(fēng)險請查閱本基金
招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”
原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行承
擔(dān)。
本基金的投資范圍包括境內(nèi)和境外存托憑證，若投資可能面臨存托憑證價格大幅波動甚
至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與創(chuàng)新企業(yè)、發(fā)行人、存托憑證發(fā)行機(jī)制以及交易機(jī)制等相關(guān)
的風(fēng)險。
本基金可投資于股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等境內(nèi)外金融衍生品，金融衍生品投資
可能給本基金帶來額外風(fēng)險，包括杠桿風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、保證金風(fēng)險等，由此
可能增加本基金凈值的波動性。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，因此除了面臨債券所需要面臨的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和
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流動性風(fēng)險外，還面臨資產(chǎn)支持證券的特有風(fēng)險：提前贖回或延期支付風(fēng)險，可能造成基金
財產(chǎn)損失。
基金份額持有人承諾其知悉《中華人民共和國反洗錢法》、《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶
管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、
《中國人民銀行關(guān)于落實(shí)執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知》等反洗錢相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定，將嚴(yán)格遵守上述規(guī)定，不會違反任何前述規(guī)定；承諾用于基金投資的資金來源不屬于違
法犯罪所得及其收益；承諾出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，積極履行反洗
錢職責(zé)，不借助本基金進(jìn)行洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動。基金份額持有人承諾，其不屬
于中國有權(quán)機(jī)關(guān)或得到我國承認(rèn)的聯(lián)合國、其他司法管轄區(qū)有權(quán)機(jī)關(guān)制裁名單內(nèi)的企業(yè)或個
人，不位于被中國有權(quán)機(jī)關(guān)或得到我國承認(rèn)的聯(lián)合國、其他司法管轄區(qū)有權(quán)機(jī)關(guān)制裁的國家
和地區(qū)。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為恒生科技指數(shù)。恒生科技指數(shù)代表經(jīng)篩選后最大30家與科技主題
高度相關(guān)的香港上市公司。選股范疇包括于香港交易所主板上市的股票，不包括外國公司和
根據(jù)香港交易所主板上市規(guī)則第21章上市之投資公司。需要符合相關(guān)流動性要求、業(yè)務(wù)要
求、主題要求和創(chuàng)新篩選要求后，市值排名最高的30只證券會被選為成份股。
1、指數(shù)樣本空間
包括于香港交易所主板上市的大中華公司股票；不包括外國公司和根據(jù)香港交易所主板
上市規(guī)則第21章上市之投資公司。
2、選樣方法
（1）業(yè)務(wù)要求
被分類為以下其中一項(xiàng)恒生行業(yè)分類系統(tǒng)的行業(yè)類別：
代號行業(yè)
10工業(yè)
23非必需性消費(fèi)
28醫(yī)療保健業(yè)
50金融業(yè)
70資訊科技業(yè)
（2）主題要求
與以下其中一項(xiàng)科技主題高度相關(guān)：網(wǎng)絡(luò)(包括移動通訊)；金融科技；云端；電子商
貿(mào)；數(shù)碼或智能化。
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（3）篩選要求
符合以下最少其中一項(xiàng)要求：
1）利用科技平臺營運(yùn)(如網(wǎng)絡(luò)或移動通訊平臺)；
2）研究發(fā)展開支占收入之比例＞=5%；或
3）年度收入同比增長＞=10%
（4）成份股挑選原則
1）市值排名最高的30只證券會被選為成份股；
2）成份股數(shù)目固定位30個；
3）排名36名以下的現(xiàn)有成份股將從指數(shù)中剔除，而排名24名或以上的證券將加入指
數(shù)；最終成份股剔除數(shù)目和證券新增數(shù)目，將按市值排名決定，以維持成份股數(shù)目于30。
3、指數(shù)采用流通市值加權(quán)，成份股比重上限為8%。
投資人可以通過恒生指數(shù)有限公司官網(wǎng)（www.hsi.com.hk）免費(fèi)查詢指數(shù)信息。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作
過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)
定的，從其規(guī)定。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可
以啟動側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制
實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金
份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的風(fēng)險。
本基金由長城基金管理有限公司獨(dú)立管理，未聘請境外投資顧問。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉
的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
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一、本次發(fā)售基本情況
（一）基金名稱和基金代碼
基金名稱：長城恒生科技指數(shù)型證券投資基金（QDII）
基金代碼：024148（A類基金份額）、024149（C類基金份額）
（二）基金的類別與運(yùn)作方式
基金的類別：股票型證券投資基金、QDII
基金的運(yùn)作方式：契約型開放式
（三）基金存續(xù)期限
不定期
（四）基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，按面值發(fā)售。
（五）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資
者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
（六）認(rèn)購申請的確認(rèn)
對于T日交易時間內(nèi)受理的認(rèn)購申請，登記機(jī)構(gòu)將在T+2日就申請的有效性進(jìn)行確認(rèn)。
但對申請有效性的確認(rèn)僅代表確實(shí)接收了投資者的認(rèn)購申請，認(rèn)購申請的成功確認(rèn)應(yīng)以登記
機(jī)構(gòu)在本基金認(rèn)購結(jié)束后的登記確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)在本基金成立后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或以
其規(guī)定的其他合法方式查詢最終確認(rèn)情況。
（七）發(fā)售時間安排與基金合同生效
1、發(fā)售時間安排
本基金的募集期限為自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月。
本基金的募集期為2025年6月3日至2025年6月16日。
基金管理人可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公
告。
2、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管
理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)
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資，自收到驗(yàn)資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會
書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C
監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
3、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
（1）以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期存款利
息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾?
人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
（八）銷售渠道與銷售地點(diǎn)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）長城基金管理有限公司直銷中心
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38
層、39層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、
38層、39層
法定代表人：王軍
電話：0755-29279128
傳真：0755-29279124
聯(lián)系人：余偉維
客戶服務(wù)電話：400-8868-666
網(wǎng)址：www.ccfund.com.cn
（2）長城基金管理有限公司電子交易平臺
移動客戶端：長城基金APP
微信服務(wù)號：長城基金
2、代銷機(jī)構(gòu)
本基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式請查閱本基金管理人網(wǎng)站上的公示信息。
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基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及
時在網(wǎng)站上公示。
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二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
（一）認(rèn)購方式與認(rèn)購費(fèi)用
1、認(rèn)購方式
（1）本基金認(rèn)購以金額申請。
（2）投資者認(rèn)購前，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（3）投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。
2、認(rèn)購費(fèi)用
本基金分為A類和C類基金份額。投資人在認(rèn)購A類基金份額支付認(rèn)購費(fèi)用，認(rèn)購C類
基金份額不支付認(rèn)購費(fèi)用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。投資者可以多次認(rèn)購
本基金，認(rèn)購費(fèi)率按每筆認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。本基金對通過直銷柜臺認(rèn)購本基金A類基金份
額的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購費(fèi)率。本基金A類基金份額的認(rèn)購
費(fèi)率具體如下：
（1）A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率
認(rèn)購金額(含認(rèn)購費(fèi)) 認(rèn)購費(fèi)率
100萬元以下 1.00%
100萬元(含)－300萬元 0.80%
300萬元(含)－500萬元 0.40%
500萬元以上(含) 每筆1000元
注：上述認(rèn)購費(fèi)率適用于除通過本公司直銷柜臺認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶
以外的其他投資者。
（2）A類基金份額特定認(rèn)購費(fèi)率
認(rèn)購金額(含認(rèn)購費(fèi)) 認(rèn)購費(fèi)率
100萬元以下 0.20%
100萬元(含)－300萬元 0.16%
300萬元(含)－500萬元 0.08%
500萬元以上(含) 每筆1000元
注：上述特定認(rèn)購費(fèi)率適用于通過本公司直銷柜臺認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客
戶，包括基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老
基金等，具體包括：全國社會保障基金；可以投資基金的地方社會保障基金；企業(yè)年金單一
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計(jì)劃以及集合計(jì)劃；企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃；企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品。
如未來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司在法律法規(guī)允許的前
提下可將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
本基金A類基金份額認(rèn)購費(fèi)由A類基金份額的認(rèn)購者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。A類基金
份額認(rèn)購費(fèi)用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
（二）認(rèn)購金額限制
1、首次認(rèn)購最低金額為1元，追加認(rèn)購最低金額為1元。
2、認(rèn)購期間單個投資者的累計(jì)認(rèn)購金額沒有限制。
3、如本基金單個投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金
管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者
某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致單個投資人持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者投資者變
相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購
的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
4、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對認(rèn)購的金額限
制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（三）認(rèn)購份額的計(jì)算
1、認(rèn)購本基金A類基金份額的計(jì)算公式
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
2、認(rèn)購本基金C類基金份額的計(jì)算公式
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額發(fā)售面值
3、認(rèn)購份額余額的處理方式
認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生
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的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元認(rèn)購本基金的A類基金份額，對應(yīng)的認(rèn)
購費(fèi)率為1.0%，若認(rèn)購期內(nèi)認(rèn)購資金獲得的利息為5元，基金份額發(fā)售面值為1.00元，則
其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額＝10,000/(1+1.0%)＝9,900.99元
認(rèn)購費(fèi)用＝10,000－9,900.99＝99.01元
認(rèn)購份額＝（9,900.99＋5）/1.00＝9,905.99份
即投資者（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元認(rèn)購本基金的A類基金份額，加上認(rèn)購資金
在認(rèn)購期內(nèi)獲得的利息，可得到9,905.99份本基金的A類基金份額。
例：某投資人投資10,000.00元認(rèn)購本基金C類基金份額，無認(rèn)購費(fèi)用，假定募集期間
認(rèn)購資金所得利息為5元，則根據(jù)公式計(jì)算出：
認(rèn)購份額＝（10,000.00＋5）/1.00＝10,005.00份
即：投資人投資10,000.00元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定認(rèn)購資金利息為5元，則
可得到10,005.00份C類基金份額。
（四）募集期銷售規(guī)模控制
本基金首次募集規(guī)模上限為80億元人民幣（不包括募集期利息），若募集期內(nèi)有效認(rèn)購
申請全部確認(rèn)后本基金募集規(guī)模未超過本基金首次募集規(guī)模上限，則對所有有效認(rèn)購申請予
以確認(rèn)。若募集期內(nèi)任何一日（含首日）當(dāng)日募集截止時間后，募集規(guī)模超過本基金的募集
規(guī)模上限，則募集期末日之前的有效認(rèn)購申請全部予以確認(rèn)，對募集期末日的有效認(rèn)購申請
采用末日比例確認(rèn)的原則予以部分確認(rèn)。
末日（T日）認(rèn)購申請確認(rèn)比例及確認(rèn)金額的計(jì)算方法如下：
T日認(rèn)購申請確認(rèn)比例＝（募集規(guī)模上限－募集首日起至T－1日有效認(rèn)購申請金額）/T
日有效認(rèn)購申請金額
投資者T日認(rèn)購申請確認(rèn)金額＝T日提交的有效認(rèn)購申請金額×T日認(rèn)購申請確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時，認(rèn)購費(fèi)率按照投資者認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，且認(rèn)購
申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。認(rèn)購申請確認(rèn)金額采用截尾法，結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)
后2位。投資者最終認(rèn)購申請確認(rèn)金額以基金登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
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三、開戶與認(rèn)購程序
（一）通過長城基金管理有限公司電子交易平臺辦理開戶和認(rèn)購的程序
本公司電子交易平臺（移動客戶端：長城基金APP；微信服務(wù)號：長城基金）目前僅接
受個人投資者辦理基金開戶及認(rèn)購等業(yè)務(wù)。
1、受理開戶及認(rèn)購的時間
基金份額發(fā)售日全天24小時接受開戶及認(rèn)購業(yè)務(wù)，工作日15:00之后以及法定節(jié)假日
的認(rèn)購申請，視為下一工作日提交的認(rèn)購申請。
2、開戶及認(rèn)購程序
（1）投資者可登錄長城基金電子交易平臺（移動客戶端：長城基金APP；微信服務(wù)號：
長城基金），根據(jù)提示辦理基金開戶，在開戶申請?zhí)峤怀晒?，即可直接通過長城基金電子
交易平臺進(jìn)行認(rèn)購和支付；
（2）已在長城基金電子交易平臺開立基金賬戶或交易賬戶的投資者，可直接登錄長城
基金電子交易平臺進(jìn)行認(rèn)購和支付。
（二）通過長城基金管理有限公司直銷中心辦理開戶和認(rèn)購的程序
1、長城基金管理有限公司直銷資金專戶
（1）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行營業(yè)部
賬號：44201596300050888830
大額支付號：105584000021
（2）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：招商銀行深圳分行營業(yè)部
賬號：021900460910606
大額支付號：308584001032
（3）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行深圳市分行營業(yè)部
賬號：41-000500040015140
大額支付號：103584000050
（4）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：上海銀行股份有限公司深圳分行
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賬號：03003925705
大額支付號：325584057029
（5）賬戶名稱：長城基金管理有限公司
開戶行：浦發(fā)銀行深圳分行
賬號：79170153900000075
大額支付號：310584000151
2、個人投資者辦理開戶和認(rèn)購的程序
（1）開戶及認(rèn)購的業(yè)務(wù)辦理時間
開戶及認(rèn)購的業(yè)務(wù)辦理時間為基金發(fā)售日上午9:30至下午17:00。
（2）開戶及認(rèn)購程序
1）投資者認(rèn)購本基金時，須將足額的認(rèn)購資金，自開立基金賬戶時預(yù)留的銀行賬戶，
匯入本章第（二）條第1款列明的本公司指定直銷資金專戶。
2）開戶和認(rèn)購手續(xù)
需本人前往直銷機(jī)構(gòu)，提供下列資料辦理基金的開戶和認(rèn)購手續(xù)：
①客戶有效身份證件原件及復(fù)印件；
②若委托他人辦理時，還須提交經(jīng)公證的代理委托書及代辦人有效身份證件及其復(fù)印
件；
③加蓋銀行業(yè)務(wù)章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件；
④投資者指定的任一同名銀行賬戶的銀行卡/存折原件及復(fù)印件；
⑤簽署《證券投資基金投資人權(quán)益須知》一份；
⑥簽署《個人風(fēng)險測評》一份；
⑦填妥并簽字的開戶申請表和認(rèn)購申請表。
（3）注意事項(xiàng)
若個人投資者認(rèn)購資金在當(dāng)日16:30之前未到本公司指定直銷資金專戶的，則當(dāng)日提
交的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理開戶和認(rèn)購的程序
（1）開戶及認(rèn)購的業(yè)務(wù)辦理時間
開戶及認(rèn)購的業(yè)務(wù)辦理時間為基金份額發(fā)售日上午9:30至下午17:00。
（2）開戶及認(rèn)購程序
1）投資者認(rèn)購本基金時，須將足額的認(rèn)購資金，自開立基金賬戶時預(yù)留的銀行賬戶，
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匯入本章第（二）條第1款列明的本公司指定直銷資金專戶。
2）前往直銷柜臺提供下列資料辦理基金的開戶和認(rèn)購手續(xù)：
①加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件；事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組
織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
②組織機(jī)構(gòu)代碼證及加蓋公章的復(fù)印件；
③稅務(wù)登記證原件及加蓋公章的復(fù)印件；
④加蓋公章的法定代表人證明書及法定代表人有效身份證件復(fù)印件；
⑤基金業(yè)務(wù)法定代表人授權(quán)委托書；
⑥業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
⑦印鑒卡一式三份；
⑧指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》原件及復(fù)印件（或指
定銀行出具的開戶證明）；
⑨加蓋公章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》一份；
⑩加蓋公章的《機(jī)構(gòu)客戶風(fēng)險承受能力測評》一份；
?加蓋銀行業(yè)務(wù)章的匯款憑證復(fù)印件；
?填妥并加蓋單位公章的基金開戶申請表和基金認(rèn)購申請表（加蓋預(yù)留印鑒章）。
（3）注意事項(xiàng)
若機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購資金在當(dāng)日16:30之前未到本公司指定直銷資金專戶的，則當(dāng)日提交
的申請順延受理。申請受理日期（即有效申請日）以資金到賬日為準(zhǔn)。
（三）投資者通過代銷機(jī)構(gòu)辦理開戶及認(rèn)購手續(xù)的，具體辦理程序以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定
為準(zhǔn)。
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四、無效認(rèn)購
（一）基金募集期結(jié)束，以下情況將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
1、投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2、投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
3、投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；
4、本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購失敗資金。
（二）投資者無效認(rèn)購的資金將于本基金募集結(jié)束后三個工作日內(nèi)劃往投資者指定賬
戶。
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五、清算與交割
（一）基金合同生效前，投資人的認(rèn)購款項(xiàng)只能存入專用賬戶，任何人不得動用。有效
認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額
以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（二）投資者無效認(rèn)購資金或未獲得確認(rèn)的認(rèn)購資金將于基金登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)為無效后
3個工作日內(nèi)劃往投資者指定賬戶。
（三）基金募集結(jié)束后，基金登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及業(yè)務(wù)規(guī)則和基金合同的
約定，完成基金份額持有人的權(quán)益登記。
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六、基金的驗(yàn)資與基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在滿足基金最低募集份額總額、募集金額及認(rèn)
購人數(shù)的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基
金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)
會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會
書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C
監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；基
金管理人應(yīng)在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期存款
利息；基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬，基金管理人、基金托管人和銷售
機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
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七、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：長城基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、38
層、39層
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心36層DEF單元、
38層、39層
法定代表人：王軍
客戶服務(wù)電話：400-8868-666
網(wǎng)址：http://www.ccfund.com.cn
（二）基金托管人
名稱：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街28號凱晨世貿(mào)中心東座
法定代表人：谷澍
客戶服務(wù)電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
長城基金管理有限公司直銷中心及電子交易平臺，有關(guān)內(nèi)容同上。
2、代銷機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及
時在網(wǎng)站上公示。
長城基金管理有限公司
2025年5月28日
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