中加聚誠(chéng)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
中加聚誠(chéng)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
中加聚誠(chéng)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年05月30日
送出日期：2025年05月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 中加聚誠(chéng)純債債券 基金代碼 024302
基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 江蘇銀行股份有限公司
基金合同生效日
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
袁素 2011年07月11日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的債券（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券）、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款和其他銀行存款）等以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）和可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例將做相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi)，通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、國(guó)家貨幣政策和財(cái)政政策、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場(chǎng)資金環(huán)境的研究，積極把握宏
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觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)、利率走勢(shì)、債券市場(chǎng)相對(duì)收益率、券種的流動(dòng)性以及信用水平，結(jié)合定量分析方法，確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券（國(guó)債、中央銀行票據(jù)等）和信用類固定收益類證券之間的配置比例。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債-新綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金與股票型基金。
注：詳見(jiàn)《中加聚誠(chéng)純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書》第九部分"基金的投資"。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
無(wú)。
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn) 0.60%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.40%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.20%
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M＜100萬(wàn) 0.80%
100萬(wàn)≤M＜300萬(wàn) 0.50%
300萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.30%
M≥500萬(wàn) 1000.00元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.30% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.05% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 -元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) -元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 會(huì)計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)等，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書“基金的費(fèi)用與稅收”章節(jié)。
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注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運(yùn)作
相關(guān)費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以
基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
-
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
1、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％，債券的特定風(fēng)險(xiǎn)即成為本
基金及投資者主要面對(duì)的特定投資風(fēng)險(xiǎn)。債券的投資收益會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政
策、市場(chǎng)需求變化、行業(yè)波動(dòng)等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的成長(zhǎng)性與市場(chǎng)一致預(yù)期不符
而造成個(gè)券價(jià)格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）本基金投資資產(chǎn)支持證券，由于資產(chǎn)支持證券一般都針對(duì)特定機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，且僅在特
定機(jī)構(gòu)投資人范圍內(nèi)流通轉(zhuǎn)讓，該品種的流動(dòng)性較差，且抵押資產(chǎn)的流動(dòng)性較差，因此，持有資產(chǎn)
支持證券可能給組合資產(chǎn)凈值帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金的其他風(fēng)險(xiǎn)主要包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（主要包括：政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、
購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)、債券收益率曲線變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)）、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（包
括但不限于部分投資標(biāo)的流動(dòng)性較差的風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具
帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等）、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、模型風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與
銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
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各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商、
調(diào)解未能解決的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲
裁地點(diǎn)為北京市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。仲裁費(fèi)、律師費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，《基金合同》當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合
同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國(guó)法律（為基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)
灣地區(qū)法律）管轄，并從其解釋。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站：www.bobbns.com、電話：400-00-95526
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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