易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接發(fā)起式C）基金產(chǎn)品資料概要
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資
基金發(fā)起式聯(lián)接基金（易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF
聯(lián)接發(fā)起式C）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年5月23日
送出日期：2025年5月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新
基金簡稱基金代碼024328
藥ETF聯(lián)接發(fā)起式
易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新
下屬基金簡稱下屬基金代碼024329
藥ETF聯(lián)接發(fā)起式C
易方達(dá)基金管理有限公
基金管理人基金托管人招商銀行股份有限公司
司
基金合同生效日-
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理成曦
證券從業(yè)日期2008-07-10
1、《基金合同》生效之日起三年后的年度對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低
于2億元的，《基金合同》自動終止，不得通過召開基金份額持有人大
會的方式延續(xù)。
2、未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波
動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除
外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起
其他十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與
其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持
有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項(xiàng)表
決未通過的，基金合同終止。自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及
發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最
近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運(yùn)作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍包括目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存
托憑證）、除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括港
股通標(biāo)的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑
證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、
公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持
機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、
銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、
國債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的
投資范圍其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，保持不低于
基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金
不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為恒生港股通創(chuàng)新藥指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變
更。
本基金為易方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于易
方達(dá)恒生港股通創(chuàng)新藥ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤，力爭將日
均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以
主要投資策略
內(nèi)，主要投資策略包括目標(biāo)ETF投資策略、股票（含存托憑證）投資策
略、債券和貨幣市場工具投資策略、衍生品投資策略、參與轉(zhuǎn)融通證
券出借業(yè)務(wù)策略、融資業(yè)務(wù)策略等。
恒生港股通創(chuàng)新藥指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×95%+活期存款
業(yè)績比較基準(zhǔn)
利率（稅后）×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債
券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對業(yè)績
比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)密
切相關(guān)。
風(fēng)險收益特征本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港證券市
場，除了需要承擔(dān)市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨
匯率風(fēng)險、投資于香港證券市場的風(fēng)險、通過內(nèi)地與香港股票市場交
易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險等特有風(fēng)險。本基金通過內(nèi)地與香港股票
市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的風(fēng)險詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
贖回費(fèi)0天
N≥7天0.00%
注：本基金C類基金份額在投資者認(rèn)購/申購時不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在持有期間收取銷售
服務(wù)費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.50%基金管理人
托管費(fèi)年費(fèi)率0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率0.30%銷售機(jī)構(gòu)
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF公允價值后的余額（若
為負(fù)數(shù)，則取0）的0.50%年費(fèi)率計提。本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所
持有目標(biāo)ETF公允價值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.10%年費(fèi)率計提。本基金交易證券、
基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風(fēng)險包括：本基金特有風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理
風(fēng)險、稅收風(fēng)險、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險評級
可能不一致的風(fēng)險及其他風(fēng)險等。本基金特有風(fēng)險包括：（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險，包括標(biāo)的
指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、指數(shù)成份股集中于創(chuàng)新藥
主題公司的風(fēng)險、部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時間較短的風(fēng)險、成份股停牌
的風(fēng)險、基金分紅特殊安排的風(fēng)險、基金收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險、跟蹤誤
差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來的風(fēng)險、
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險；（2）聯(lián)接基金的特殊風(fēng)險，包括可能具有與目標(biāo)ETF不同的
風(fēng)險收益特征及凈值增長率的風(fēng)險、目標(biāo)ETF面臨的風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險、
由目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標(biāo)ETF標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金的
風(fēng)險；（3）通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于港股通股票的風(fēng)險；（4）投
資特定品種（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證
等）的特有風(fēng)險；（5）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險；（6）基金合同終止的風(fēng)險等。本
基金的特有風(fēng)險及一般風(fēng)險詳見招募說明書的“風(fēng)險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資者自依基
金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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